iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL)

شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000070653 · عرض على SEC EDGAR ↗

$53,79 حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

▲ +0,07 (+0,14%) تغير اليوم الواحد

$53,41 – $55,46 نطاق 52 أسبوعًا

+0,13% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

23 مارس، 2021 التأسيس

صافي التدفقات (30d): +$4 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات9,60%

العدد الفعلي للمراكز273,0

المراكز فوق 1%2

صافي الأصول $335.3M

الممتلكات 537

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.31% (منخفض)

ISVL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▼ -1,57%	▼ -1,57%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▼ -0,03%	▼ -0,03%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0

الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0

آخر 12 شهرًا +$270.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 537 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
TOYO KANETSU	6369	0,03	≈$98K	6200	S68998046	0.001	EQUITY	USD
SAINT MARC HOLDINGS LTD	3395	0,03	≈$98K	6200	JP3337070001	0.001	EQUITY	USD
GLOBERIDE INC	7990	0,03	≈$96K	6200	S62514823	0.001	EQUITY	USD
ALPEN LTD	3028	0,03	≈$92K	6200	JP3126470008	0.001	EQUITY	USD
QOL HOLDINGS LTD	3034	0,03	≈$89K	6200	JP3266160005	0.001	EQUITY	USD
JDC	1887	0,03	≈$88K	24800	JP3707200006	0.004	EQUITY	USD
ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD	4968	0,03	≈$85K	6200	S61858379	0.001	EQUITY	USD
CHUBU STEEL PLATE	5461	0,03	≈$85K	6200	S61957395	0.001	EQUITY	USD
NOK CASH	NOK	0,02	≈$75K	701824	X91908a247d1	0.1132	CASH	USD
FUJI PHARMA LTD	4554	0,02	≈$69K	6200	S63552541	0.001	EQUITY	USD
EREX LTD	9517	0,02	≈$67K	12400	JP3130830007	0.002	EQUITY	USD
PASONA GROUP INC	2168	0,02	≈$63K	6200	JP3781490002	0.001	EQUITY	USD
COSEL LTD	6905	0,02	≈$53K	6300	S61997425	0.001016	EQUITY	USD
ASAHI LTD	3333	0,02	≈$51K	6200	JP3110500000	0.001	EQUITY	USD
CAD CASH	CAD	0,02	≈$51K	70368	Xe15323fdfab	0.01135	CASH	USD
GIFTEE GROUP INC	590A	0,01	≈$50K	6200	JP3264880000	0.001	EQUITY	USD
SHINKO SHOJI	8141	0,01	≈$35K	3400	S68049725	0.0005484	EQUITY	USD
SGD CASH	SGD	0,01	≈$33K	41312	X45f7841a488	0.006663	CASH	USD
GEL CASH(COMMITTED)	GEL	0,01	≈$20K	52027	Xb793589a751	0.008391	CASH	USD
HKD CASH	HKD	0,00	≈$14K	110442	X46f6feb14bc	0.01781	CASH	USD
NZD CASH	NZD	0,00	≈$10K	17244	Xf29c96fb6fd	0.002781	CASH	USD
ILS CASH	ILS	0,00	≈$9K	29288	Xc51568d7296	0.004724	CASH	USD
DKK CASH	DKK	0,00	≈$8K	53430	X6691625ef9e	0.008618	CASH	USD
PLN CASH	PLN	0,00	≈$8K	30577	Xb2e6332e5ff	0.004932	CASH	USD
BAKKAVOR GROUP PLC-CVR		0,00	≈$671	23009	99BYDXB	0.003711	EQUITY	USD
EUR/USD	EUR	0,00	≈$335	-196192	Xa8b6b74585f	-0.03164	OTHER	USD
ETD GBP BALANCE WITH R97871	ETD_GBP	0,00	·	0	X9975463d462	0	CASH	USD
ETD JPY BALANCE WITH R97871	ETD_JPY	0,00	·	0	X294ff5b05f7	0	CASH	USD
GBP/USD	GBP	0,00	·	-45798	Xfdd1cde5b58	-0.007387	OTHER	USD
MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26	MPTU6	0,00	·	5	X1ac2ff03cca	0.0000008065	FUTURE	USD
MINI TPX IDX DEC 26	TMIZ6	0,00	·	25	X4377c1ce40b	0.000004032	FUTURE	USD
STOXX EUROPE 600 SEP 26	SXOU6	0,00	·	30	DE000C758A97	0.000004839	FUTURE	USD
CHF/USD	CHF	0,00	≈-$335	76339	X2d215aefad6	0.01231	OTHER	USD
SEK/USD	SEK	0,00	≈-$335	501942	X663596a9453	0.08096	OTHER	USD
JPY/USD	JPY	0,00	≈-$671	24669506	X336b892490c	3.979	OTHER	USD
SEK CASH	SEK	-0,01	≈-$24K	-234599	Xa09e2bcc066	-0.03784	CASH	USD
CHF CASH	CHF	-0,03	≈-$85K	-69108	X03b61a669e9	-0.01115	CASH	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Financials 2,7%

Energy 1,7%

Materials 1,3%

Retail 1,0%

Technology 0,9%

Industrials 0,6%

Health Care 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,0%

Communication Services 0,0%

أخرى/غير معينة 90,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان -0.00323 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 سبتمبر، 2026	تم الخروج	CTD AU000000CTD3	تم الخروج من المركز — كان 0.0002918 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	زيادة	ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7	وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751	مركز جديد — 0.008391 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026	تم الخروج	NOK X3a66b1b8317	تم الخروج من المركز — كان -0.01953 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508	وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	8388 — AWA BANK LTD S60689619	وحدات/سهم: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	8508 — J TRUST LTD S61267175	وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ALLEI — ALLEIMA SE0017615644	وحدات/سهم: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272	وحدات/سهم: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	APAM — APERAM SA LU0569974404	وحدات/سهم: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 سبتمبر، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — -0.00323 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	زيادة	BOOZT — BOOZT SE0009888738	وحدات/سهم: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087	وحدات/سهم: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	وحدات/سهم: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 سبتمبر، 2026	جديد	CHF — CHF/USD X2d215aefad6	مركز جديد — 0.01231 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	تقليص	CTD AU000000CTD3	وحدات/سهم: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208	وحدات/سهم: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	DEZ — DEUTZ AG S45578473	وحدات/سهم: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	DLG — DELONGHI S71695175	وحدات/سهم: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122	وحدات/سهم: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	وحدات/سهم: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111	وحدات/سهم: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 سبتمبر، 2026	جديد	GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58	مركز جديد — -0.007387 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	تقليص	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 سبتمبر، 2026	تم الخروج	HKD X9c8f29072e1	تم الخروج من المركز — كان -0.04877 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	زيادة	HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230	وحدات/سهم: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49	وحدات/سهم: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY/USD X336b892490c	وحدات/سهم: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713	وحدات/سهم: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca	وحدات/سهم: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 سبتمبر، 2026	جديد	NOK X3a66b1b8317	مركز جديد — -0.01953 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	زيادة	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	وحدات/سهم: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	OPM — OPMOBILITY FR0000124570	وحدات/سهم: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026	تم الخروج	PCTN GB00B0LCW208	تم الخروج من المركز — كان 0.03926 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	زيادة	RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300	وحدات/سهم: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7	وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 سبتمبر، 2026	جديد	SEK — SEK/USD X663596a9453	مركز جديد — 0.08096 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	تقليص	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508	وحدات/سهم: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	وحدات/سهم: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b	وحدات/سهم: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614	وحدات/سهم: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	CTD AU000000CTD3	وحدات/سهم: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ETD_CAD X6847a171a52	تم الخروج من المركز — كان -0.0004479 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	جديد	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	مركز جديد — 0.01237 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026	جديد	HKD X9c8f29072e1	مركز جديد — -0.04877 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	جديد	JPY — JPY/USD X336b892490c	مركز جديد — -1.266 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	TMIU6 X1a55268fa73	تم الخروج من المركز — كان 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	جديد	TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b	مركز جديد — 0.000004194 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	CTD AU000000CTD3	وحدات/سهم: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026	جديد	ETD_CAD X6847a171a52	مركز جديد — -0.0004479 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	تقليص	ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7	وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
4 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca	وحدات/سهم: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 سبتمبر، 2026	تم الخروج	NOEA DE000A41YH53	تم الخروج من المركز — كان 0.0011 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026	زيادة	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	وحدات/سهم: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	TMIU6 X1a55268fa73	وحدات/سهم: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7	وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان -0.005674 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	تقليص	ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7	وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
2 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026	تم الخروج	JPY — JPY/USD X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان -0.03769 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026	تقليص	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — -0.005674 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 أغسطس، 2026	جديد	JPY — JPY/USD X336b892490c	مركز جديد — -0.03769 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 أغسطس، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7	وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 أغسطس، 2026	تقليص	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 أغسطس، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 أغسطس، 2026	تقليص	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 أغسطس، 2026	تم الخروج	AUD X7c728feead5	تم الخروج من المركز — كان -0.00263 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026	تم الخروج	CAD X0d590b8f561	تم الخروج من المركز — كان -0.0006569 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 أغسطس، 2026	تقليص	ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7	وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613
27 أغسطس، 2026	تم الخروج	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	تم الخروج من المركز — كان -0.006246 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 أغسطس، 2026	تم الخروج	JPY — JPY/USD X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان -0.1442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 أغسطس، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0	وحدات/سهم: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 أغسطس، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 أغسطس، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 أغسطس، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	SGD — SGD CASH X45f7841a488	وحدات/سهم: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 أغسطس، 2026	تم الخروج	SGD X76d161de74c	تم الخروج من المركز — كان -0.0002869 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026	زيادة	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	وحدات/سهم: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 أغسطس، 2026	زيادة	TMIU6 X1a55268fa73	وحدات/سهم: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	AUD X7c728feead5	وحدات/سهم: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	CAD X0d590b8f561	وحدات/سهم: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 أغسطس، 2026	تم الخروج	DKK X0e9c956eba9	تم الخروج من المركز — كان -0.001833 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026	تقليص	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	وحدات/سهم: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	وحدات/سهم: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026	تم الخروج	GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58	تم الخروج من المركز — كان -0.004354 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026	تم الخروج	GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751	تم الخروج من المركز — كان 0.005954 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026	تقليص	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 أغسطس، 2026	تم الخروج	ILS Xc6ecedc9cac	تم الخروج من المركز — كان -0.0004652 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026	زيادة	JPY — JPY/USD X336b892490c	وحدات/سهم: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	NOEA DE000A41YH53	وحدات/سهم: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 أغسطس، 2026	تم الخروج	NOK X3a66b1b8317	تم الخروج من المركز — كان -0.04187 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026	تقليص	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	SGD — SGD CASH X45f7841a488	وحدات/سهم: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 أغسطس، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 أغسطس، 2026	زيادة	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	وحدات/سهم: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 أغسطس، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 أغسطس، 2026	تقليص	JPY — JPY/USD X336b892490c	وحدات/سهم: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 أغسطس، 2026	زيادة	SGD X76d161de74c	وحدات/سهم: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 أغسطس، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 أغسطس، 2026	جديد	AUD X7c728feead5	مركز جديد — -0.00495 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	جديد	CAD X0d590b8f561	مركز جديد — -0.0005506 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 أغسطس، 2026	جديد	DKK X0e9c956eba9	مركز جديد — -0.001833 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	جديد	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	مركز جديد — 0.00508 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 أغسطس، 2026	جديد	GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58	مركز جديد — -0.004354 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	جديد	ILS Xc6ecedc9cac	مركز جديد — -0.0004652 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	جديد	JPY — JPY/USD X336b892490c	مركز جديد — -0.06375 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 أغسطس، 2026	جديد	NOK X3a66b1b8317	مركز جديد — -0.04187 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 أغسطس، 2026	زيادة	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	وحدات/سهم: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 أغسطس، 2026	جديد	SGD X76d161de74c	مركز جديد — -0.0005153 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 274 تغييرات

التوزيعات 12 دفعة

2,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$1,0110
16 ديسمبر، 2025	$0,6000
16 يونيو، 2025	$0,6800
17 ديسمبر، 2024	$0,7220
11 يونيو، 2024	$0,6200
20 ديسمبر، 2023	$0,6300
7 يونيو، 2023	$0,6720
13 ديسمبر، 2022	$0,4490
9 يونيو، 2022	$0,5660
30 ديسمبر، 2021	$0,0210
13 ديسمبر، 2021	$0,7440
10 يونيو، 2021	$0,2540

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Focus Partners Wealth	$201606908	83,03%	4004109	الأسهم	30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC	$7637692	3,15%	151692	الأسهم	30 يونيو، 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc.	$7558718	3,11%	150124	الأسهم	30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$5079559	2,09%	100885	الأسهم	30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3985617	1,64%	79161	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$3597608	1,48%	71452	الأسهم	30 يونيو، 2026
Valued Wealth Advisors LLC	$2152230	0,89%	42745	الأسهم	30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC	$1618622	0,67%	32147	الأسهم	30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP	$1429839	0,59%	28398	الأسهم	30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$1060572	0,44%	21064	الأسهم	30 يونيو، 2026
Creative Planning	$1023729	0,42%	20332	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$983000	0,40%	19520	الأسهم	30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$751744	0,31%	14930	الأسهم	30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc	$751744	0,31%	14930	الأسهم	30 يونيو، 2026
D.B. Root & Company, LLC	$695686	0,29%	13817	الأسهم	30 يونيو، 2026
Aurelius Family Office LLC	$682444	0,28%	13554	الأسهم	30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$555387	0,23%	11031	الأسهم	30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC	$370324	0,15%	7355	الأسهم	30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$358130	0,15%	7113	الأسهم	30 يونيو، 2026
Lansing Street Advisors	$287396	0,12%	5708	الأسهم	30 يونيو، 2026
E6 Portfolios, LLC	$267951	0,11%	5322	الأسهم	30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$264653	0,11%	5169	الأسهم	30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC	$30210	0,01%	600	الأسهم	30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$26720	0,01%	531	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$15102	0,01%	300	الأسهم	30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$13393	0,01%	266	الأسهم	30 يونيو، 2026
FMR LLC	$10422	0,00%	207	الأسهم	30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$3490	0,00%	69315	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu…	$336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF	$337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered…	$339.0M
PICB Invesco International Corporate…	$340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging…	$342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy…	$335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro…	$334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu…	$333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ…	$329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic…	$329.1M