iShares Trust (ISVL)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000070653 · عرض على SEC EDGAR ↗
23 مارس، 2021
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $335.2M
- الممتلكات
- 535
- حتى تاريخ
- 17 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.31% (منخفض)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$4.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$234.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$278.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 535 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD | 4968 | 0,03 | ≈$99K | 6200 | S61858379 | 0.001 | EQUITY | USD |
| TOYO KANETSU | 6369 | 0,03 | ≈$97K | 6200 | S68998046 | 0.001 | EQUITY | USD |
| GLOBERIDE INC | 7990 | 0,03 | ≈$97K | 6200 | S62514823 | 0.001 | EQUITY | USD |
| NIPPON RIETEC LTD | 1938 | 0,03 | ≈$97K | 6200 | S61913737 | 0.001 | EQUITY | USD |
| SAINT MARC HOLDINGS LTD | 3395 | 0,03 | ≈$95K | 6200 | JP3337070001 | 0.001 | EQUITY | USD |
| ALPEN LTD | 3028 | 0,03 | ≈$92K | 6200 | JP3126470008 | 0.001 | EQUITY | USD |
| JDC | 1887 | 0,03 | ≈$85K | 24800 | JP3707200006 | 0.004 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,02 | ≈$81K | 81177 | 066922477 | 0.01309 | CASH | USD |
| CHUBU STEEL PLATE | 5461 | 0,02 | ≈$81K | 6200 | S61957395 | 0.001 | EQUITY | USD |
| FUJI PHARMA LTD | 4554 | 0,02 | ≈$71K | 6200 | S63552541 | 0.001 | EQUITY | USD |
| EREX LTD | 9517 | 0,02 | ≈$66K | 12400 | JP3130830007 | 0.002 | EQUITY | USD |
| PASONA GROUP INC | 2168 | 0,02 | ≈$64K | 6200 | JP3781490002 | 0.001 | EQUITY | USD |
| COSEL LTD | 6905 | 0,02 | ≈$54K | 6300 | S61997425 | 0.001016 | EQUITY | USD |
| ASAHI LTD | 3333 | 0,02 | ≈$54K | 6200 | JP3110500000 | 0.001 | EQUITY | USD |
| GIFTEE GROUP INC | 590A | 0,02 | ≈$51K | 6200 | JP3264880000 | 0.001 | EQUITY | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,01 | ≈$36K | 46286 | X45f7841a488 | 0.007465 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,01 | ≈$36K | 337410 | X91908a247d1 | 0.05442 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,01 | ≈$35K | 48841 | Xe15323fdfab | 0.007878 | CASH | USD |
| SHINKO SHOJI LTD | 8141 | 0,01 | ≈$34K | 3400 | S68049725 | 0.0005484 | EQUITY | USD |
| GEL CASH(COMMITTED) | GEL | 0,00 | ≈$14K | 36914 | Xb793589a751 | 0.005954 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,00 | ≈$10K | 64786 | X6691625ef9e | 0.01045 | CASH | USD |
| NORMA GROUP | 0,00 | ≈$8K | 13826 | DE000A41YH53 | 0.00223 | EQUITY | USD | |
| CHF CASH | CHF | 0,00 | ≈$8K | 6616 | X03b61a669e9 | 0.001067 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$8K | 61880 | X46f6feb14bc | 0.009981 | CASH | USD |
| ILS CASH | ILS | 0,00 | ≈$8K | 24140 | Xc51568d7296 | 0.003894 | CASH | USD |
| PLN CASH | PLN | 0,00 | ≈$8K | 30246 | Xb2e6332e5ff | 0.004878 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,00 | ≈$8K | 77308 | Xa09e2bcc066 | 0.01247 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | 0,00 | ≈$5K | 8273 | Xf29c96fb6fd | 0.001334 | CASH | USD |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | CTD | 0,00 | ≈$3K | 7590 | AU000000CTD3 | 0.001224 | EQUITY | USD |
| BAKKAVOR GROUP PLC-CVR | 0,00 | ≈$670 | 23009 | 99BYDXB | 0.003711 | EQUITY | USD | |
| ETD GBP BALANCE WITH R97871 | ETD_GBP | 0,00 | — | 0 | X9975463d462 | 0 | CASH | USD |
| ETD JPY BALANCE WITH R97871 | ETD_JPY | 0,00 | — | -1 | X294ff5b05f7 | -0.0000001613 | CASH | USD |
| MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | MPTU6 | 0,00 | — | 5 | X1ac2ff03cca | 0.0000008065 | FUTURE | USD |
| MINI TPX IDX SEP 26 | TMIU6 | 0,00 | — | 16 | X1a55268fa73 | 0.000002581 | FUTURE | USD |
| STOXX EUROPE 600 SEP 26 | SXOU6 | 0,00 | — | 22 | DE000C758A97 | 0.000003548 | FUTURE | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
الصفحة 11
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
1,6%
Financials
1,6%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Materials
0,8%
Industrials
0,6%
Health Care
0,4%
Paper & Forest
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
90,5%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002581 → 0.002548 (-1,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.008543 → 0.007878 (-7,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03977 → 0.03894 (-2,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 10.29 → 10.26 (-0,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05633 → 0.05362 (-4,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01225 → 0.01309 (6,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
— NORMA GROUP
DE000A41YH53
|
مركز جديد — 0.00223 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002613 → 0.002581 (-1,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.008326 → 0.008543 (2,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613 |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.005058 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03547 → 0.03977 (12,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان -0.9297 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.18 → 10.29 (-7,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002645 → 0.002613 (-1,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02297 → 0.02324 (1,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.008499 → 0.008326 (-2,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.008433 → 0.01045 (23,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02969 → 0.03547 (19,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02365 → 0.0247 (4,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY
X336b892490c
|
وحدات/سهم: -1.098 → -0.9297 (-15,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 12.13 → 11.18 (-7,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05415 → 0.05633 (4,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01419 → 0.01225 (-13,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002694 → 0.002645 (-1,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.007999 → 0.008499 (6,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.005979 → 0.005058 (-15,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02969 (4,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.005802 → 0.02365 (307,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
GEL — GEL CASH(COMMITTED)
Xb793589a751
|
مركز جديد — 0.005954 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.92 → 12.13 (1,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0432 → 0.05415 (25,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
وحدات/سهم: 0.01484 → 0.01677 (13,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02721 → 0.01419 (-47,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002774 → 0.002694 (-2,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02304 → 0.02297 (-0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.007615 → 0.007999 (5,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.005979 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02856 → 0.0283 (-0,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
JPY
X336b892490c
|
مركز جديد — -1.098 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.66 → 11.92 (2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
X1ac2ff03cca
|
وحدات/سهم: 0.0000006452 → 0.0000008065 (25,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
وحدات/سهم: 0.000003226 → 0.000003548 (10,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.000002419 → 0.000002581 (6,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04358 → 0.0432 (-0,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.007453 → 0.007615 (2,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.56 → 11.66 (0,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.004063 → 0.007465 (83,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04832 → 0.04358 (-9,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02283 → 0.02721 (19,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002823 → 0.002774 (-1,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0.04234 → 0 (-100,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.39 → 11.56 (1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04976 → 0.04832 (-2,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002871 → 0.002823 (-1,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
8141 — SHINKO SHOJI LTD
S68049725
|
وحدات/سهم: 0.001 → 0.0005484 (-45,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.007221 → 0.007453 (3,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0 → 0.04234 |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.005941 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0223 → 0.02856 (28,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان -1.071 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 12.32 → 11.39 (-7,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02866 → 0.04976 (73,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03972 → 0.02283 (-42,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
3167 — TOKAI HOLDINGS CORP
JP3552260006
|
وحدات/سهم: 0.009065 → 0.009 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.002919 → 0.002871 (-1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.0354 → 0.02304 (-34,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01236 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.006573 → 0.007221 (9,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.009272 → 0.005941 (-35,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01276 → 0.0223 (74,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: -0.005481 → 0.005802 (-205,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009598 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.93 → 12.32 (3,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05984 → 0.02866 (-52,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
وحدات/سهم: 0.0129 → 0.01484 (15,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02486 → 0.03972 (59,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
3167 — TOKAI HOLDINGS CORP
JP3552260006
|
وحدات/سهم: 0.01 → 0.009065 (-9,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
وحدات/سهم: 0.003 → 0.002919 (-2,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
AKSO — AKER SOLUTIONS
NO0010716582
|
وحدات/سهم: 0.01959 → 0.01906 (-2,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03533 → 0.0354 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.02082 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.0274 → 0.006573 (-76,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAF — CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO
ES0121975009
|
وحدات/سهم: 0.001531 → 0.001501 (-2,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
DRX — DRAX GROUP PLC
GB00B1VNSX38
|
وحدات/سهم: 0.02725 → 0.02702 (-0,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01276 (18,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: -0.007135 → -0.005481 (-23,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
JPY
X336b892490c
|
مركز جديد — -1.071 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 10.7 → 11.93 (11,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.03207 → 0.05442 (69,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.002225 → 0.004063 (82,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
وحدات/سهم: 0.000002903 → 0.000003226 (11,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.000001935 → 0.000002419 (25,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04498 → 0.05984 (33,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02351 → 0.03533 (50,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — -0.01236 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
BBY — BALFOUR BEATTY PLC
S00961623
|
وحدات/سهم: 0.03945 → 0.03829 (-3,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
CAD
X0d590b8f561
|
مركز جديد — -0.02082 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.007839 → 0.0274 (249,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
DIR.UN — DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES
26153W109
|
وحدات/سهم: 0.03823 → 0.03691 (-3,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613 |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.009272 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.00998 → 0.01073 (7,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006195 → -0.007135 (-215,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — 0.009598 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
INVP — INVESTEC PLC
GB00B17BBQ50
|
وحدات/سهم: 0.04193 → 0.04547 (8,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 10.71 → 10.7 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
PRU — PERSEUS MINING LTD
AU000000PRU3
|
وحدات/سهم: 0.1061 → 0.1036 (-2,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0472 → 0.04498 (-4,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02481 → 0.02486 (0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02026 → 0.02351 (16,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.008355 → 0.007839 (-6,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: -0.00822 → 0.001067 (-113,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CHF
X2d215aefad6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009289 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DKK
X0e9c956eba9
|
تم الخروج من المركز — كان -0.008927 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.01736 → 0.008433 (-51,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_CAD
X6847a171a52
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0005161 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01581 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02537 → 0.00998 (-60,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 10.76 → 10.71 (-0,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
NOK
X3a66b1b8317
|
تم الخروج من المركز — كان 0.07764 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: -0.04557 → 0.03207 (-170,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04907 → 0.0472 (-3,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.004573 → 0.008355 (82,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.02197 → 0.01736 (-21,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
ETD_CAD
X6847a171a52
|
مركز جديد — -0.0005161 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان -0.2247 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 10.88 → 10.76 (-1,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.001642 → 0.002225 (35,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04954 → 0.04907 (-0,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
وحدات/سهم: 0.01484 → 0.0129 (-13,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02083 → 0.02481 (19,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.005925 → 0.004573 (-22,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.001027 → -0.00822 (-900,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
CHF
X2d215aefad6
|
مركز جديد — 0.009289 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
DKK
X0e9c956eba9
|
وحدات/سهم: -0.004611 → -0.008927 (93,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613 |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.007282 → -0.01581 (-317,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01791 → 0.02537 (41,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.01241 → 0.006195 (-50,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.006217 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 10.97 → 10.88 (-0,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
X1ac2ff03cca
|
وحدات/سهم: 0.0000008065 → 0.0000006452 (-20,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
NOK
X3a66b1b8317
|
مركز جديد — 0.07764 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.0214 → -0.04557 (-312,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
SENS — SENSIRION HOLDING AG
CH0406705126
|
وحدات/سهم: 0.00066 → 0.000789 (19,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
وحدات/سهم: 0.000003226 → 0.000002903 (-10,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.000002258 → 0.000001935 (-14,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04936 → 0.04954 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A
NO0010571698
|
وحدات/سهم: 0.00068 → 0.0007929 (16,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
DKK
X0e9c956eba9
|
مركز جديد — -0.004611 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
JPY
X336b892490c
|
مركز جديد — -0.2247 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05843 → 0.04936 (-15,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01205 → 0.02083 (72,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AKT
009905209
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003508 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0007418 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.004099 → 0.005925 (44,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613 |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: -0.005402 → 0.007282 (-234,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02289 → 0.01791 (-21,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.006217 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان -0.1772 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 11.22 → 10.97 (-2,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
SEK
X663596a9453
|
تم الخروج من المركز — كان -0.009964 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.02243 → 0.01247 (-44,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02551 → 0.05843 (129,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03746 → 0.01205 (-67,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AKT
009905209
|
وحدات/سهم: 0.0003721 → 0.0003508 (-5,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02065 → 0.02026 (-1,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.004024 → 0.004099 (1,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.07892 → -0.005402 (-106,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: -0.05603 → 0.02289 (-140,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02288 → 0.01241 (-45,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01046 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 14.78 → 11.22 (-24,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
NOK
X3a66b1b8317
|
تم الخروج من المركز — كان -0.2756 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.297 → 0.0214 (-92,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06438 → 0.02551 (-60,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.024 → 0.03746 (56,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
AKT
009905209
|
وحدات/سهم: 0.0008282 → 0.0003721 (-55,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD
X0d590b8f561
|
وحدات/سهم: -0.01896 → -0.0007418 (-96,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.02152 → 0.004024 (-81,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
وحدات/سهم: 0 → -0.0000001613 |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: -0.05564 → -0.05603 (0,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY
X336b892490c
|
وحدات/سهم: -3.562 → -0.1772 (-95,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 14.84 → 14.78 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
SEK
X663596a9453
|
مركز جديد — -0.009964 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03736 → 0.06438 (72,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03874 → 0.024 (-38,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
2734 — SALA CORP
S65206096
|
وحدات/سهم: 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
8133 — ITOCHU ENEX LTD
S64678253
|
وحدات/سهم: 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D
ES0109427734
|
وحدات/سهم: 0.01192 → 0.007817 (-34,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
ACX — ACERINOX
ES0132105018
|
وحدات/سهم: 0.0195 → 0.01809 (-7,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
AKSO — AKER SOLUTIONS
NO0010716582
|
وحدات/سهم: 0.02196 → 0.01959 (-10,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
AKT
009905209
|
وحدات/سهم: 0.001005 → 0.0008282 (-17,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
ALM — ALMIRALL
ES0157097017
|
وحدات/سهم: 0.00816 → 0.0054 (-33,8%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 336 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $201606908 | 84,48% | 4004109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $7637692 | 3,20% | 151692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $7558718 | 3,17% | 150124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3597608 | 1,51% | 71452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2608029 | 1,09% | 51798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2331876 | 0,98% | 46316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2152230 | 0,90% | 42745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1618622 | 0,68% | 32147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1429839 | 0,60% | 28398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1034390 | 0,43% | 20544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1023729 | 0,43% | 20332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $965000 | 0,40% | 19165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $751744 | 0,32% | 14930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $751744 | 0,32% | 14930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $695686 | 0,29% | 13817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurelius Family Office LLC | $682444 | 0,29% | 13554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $555387 | 0,23% | 11031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $370324 | 0,16% | 7355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358130 | 0,15% | 7113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lansing Street Advisors | $287396 | 0,12% | 5708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $267951 | 0,11% | 5322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $264653 | 0,11% | 5169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $28867 | 0,01% | 600 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26720 | 0,01% | 531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15102 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13393 | 0,01% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10422 | 0,00% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3490 | 0,00% | 69315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JSTC Tidal Trust I | $335.3M |
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |