توزيع القطاعات

04
Technology 7,2%
Industrials 5,7%
Retail 4,7%
Financials 2,5%
Communication Services 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Energy 1,0%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 72,3%

المحفظة الكاملة 207 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $76862222 16,33% 1637457 $4334166 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42685595 9,07% 1450411 $4956749 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35014857 7,44% 1320319 $3249139 صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $18945175 4,02% 80066 $2492876 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $15201597 3,23% 368524 $1467179 صعود ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13621187 2,89% 470345 $2037636 صعود ×2
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $11623947 2,47% 343193 $1204125 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11463856 2,43% 39618 $1345657 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9563145 2,03% 111863 $4164774 صعود ×4
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $8554913 1,82% 217514 $941348 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8197270 1,74% 258507 $2640920 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7579645 1,61% 223985 $741647 هبوط ×3
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $7265017 1,54% 230782 $943634 صعود ×6
IJJ iShares Trust $6867923 1,46% 46490 $605732 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6761307 1,44% 9845 $1438857 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6200308 1,32% 32544 $1768209 هبوط ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6114117 1,30% 26957 $769607 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5922090 1,26% 16004 $667502 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4800610 1,02% 23992 $467971 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $4759101 1,01% 12919 $-688370 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4677184 0,99% 19624 $439306 هبوط ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4635770 0,98% 182871 $153810 صعود ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4347808 0,92% 53963 $187127 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3955747 0,84% 15487 $1797955 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3846805 0,82% 10764 $798325 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3717835 0,79% 16601 $357527 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3651892 0,78% 9790 $9437 هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3591931 0,76% 129673 $532650 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3445343 0,73% 30420 $-407005 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3143132 0,67% 2723 $2071841 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3135860 0,67% 53168 $365668 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2705480 0,57% 7162 $789585 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2527318 0,54% 2702 $-314064 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2256497 0,48% 16505 $-565764 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2245991 0,48% 47981 $417711 صعود ×1
SPY SPY $2121721 0,45% 2841 $-19856 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2108965 0,45% 3744 $-148665 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2055435 0,44% 26008 $-61762 هبوط ×1
DVYE iShares, Inc. $1970542 0,42% 61140 $411852 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1953523 0,41% 3904 $118187 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1798486 0,38% 4276 $538997 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1724508 0,37% 4047 $275229 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1564095 0,33% 2124 $326058 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1531262 0,33% 2147 $371291 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1423018 0,30% 12115 $502341 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1387260 0,29% 6520 $-92909 هبوط ×1
RH RH Common Stock $1385873 0,29% 8413 $220473 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1363919 0,29% 3867 $31487 هبوط ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1334838 0,28% 17956 $5319 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1239082 0,26% 3785 $140044 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1223569 0,26% 6449 $-83907 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1200895 0,26% 14777 $102933 صعود ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1185317 0,25% 6802 $22363 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1169580 0,25% 19594 $413468 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1161208 0,25% 968 $382966 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1160658 0,25% 1998 $812386 صعود ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $1125741 0,24% 21949 $-2278819 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1123137 0,24% 4562 $162485 هبوط ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1075222 0,23% 5136 $34003 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1073065 0,23% 3408 $34824 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1071370 0,23% 2086 $-17889 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1069076 0,23% 18369 $-5894 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1026192 0,22% 10042 $-113303 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1012541 0,22% 6108 $-190690 صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1010615 0,21% 5456 $112043 هبوط ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1003325 0,21% 1209 $-18496 هبوط ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1002052 0,21% 5423 $311063 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $981834 0,21% 1358 $493416 هبوط ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $960247 0,20% 12700 $-4594 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $955821 0,20% 30124 $55777 صعود ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $939250 0,20% 7502 $37577 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $924588 0,20% 38301 $-83267 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $924137 0,20% 22584 $2487 هبوط ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $922348 0,20% 29179 $-14275 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $901785 0,19% 3336 $-186016 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $900011 0,19% 16946 $-242985 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $899125 0,19% 18917 $-11241 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $882320 0,19% 751 $241611 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $872345 0,19% 1712 $-224196 هبوط ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $861202 0,18% 1491 $140777 هبوط ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $857031 0,18% 1850 $31436 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856641 0,18% 3373 $5990 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849790 0,18% 798 $261768 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $824232 0,18% 20079 $-83393 صعود ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $822600 0,17% 7312 $42400 هبوط ×3
IVV iShares Trust $814534 0,17% 1088 $92881 هبوط ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $783124 0,17% 10662 $-28839 صعود ×2
V Visa Inc. $765091 0,16% 2230 $104679 صعود ×2
GDX VanEck ETF Trust $756311 0,16% 10024 $-101096 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,16% 1 $30710
SON Sonoco Products Company Common Stock $748215 0,16% 13278 $-5746 هبوط ×3
XLB XLB $727377 0,15% 14310 $22350 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727187 0,15% 5208 صعود ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $723518 0,15% 9411 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721500 0,15% 2042 $136019 صعود ×1
DTH WisdomTree Trust $709923 0,15% 13120 $262
ISVL iShares Trust $695686 0,15% 13817 $22118 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $694952 0,15% 6487 $-10561 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $662528 0,14% 4221 $107014 صعود ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $650678 0,14% 8291 $7766 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JCPB $76862222 16,33% بزيادة ×6
PYLD $35014857 7,44% بزيادة ×5
DFAI $15201597 3,23% بزيادة ×5
ZALT $11623947 2,47% بزيادة ×4
VXUS $9563145 2,03% بزيادة ×4
IBUF $7265017 1,54% بزيادة ×6
GLD $4759101 1,01% بزيادة ×6
TMB $4635770 0,98% بزيادة ×4
SCHF $3591931 0,76% بزيادة ×3
VGIT $3135860 0,67% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1953523 0,41% بزيادة ×3
CSCO $1423018 0,30% بزيادة ×4
LLY $1161208 0,25% بزيادة ×3
VGSH $1069076 0,23% بزيادة ×4
CVX $1012541 0,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $727187 5208 0,15%
OLLI $723518 9411 0,15%
BE $593292 1960 0,13%
VCRM $540958 7081 0,11%
BMAY $457070 9653 0,10%
IJUL $372002 10342 0,08%
DELL $327910 760 0,07%
TXN $288532 968 0,06%
IMAY $285144 8988 0,06%
MRVL $273463 918 0,06%
URI $245837 217 0,05%
CRWD $231231 303 0,05%
TJX $211646 1397 0,04%
LQD $209851 1924 0,04%
CDNS $209804 559 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تقليص -21K +$5.0M
JCPB تم الشراء أكثر +97K +$4.3M
VXUS تم الشراء أكثر +42K +$4.2M
PYLD تم الشراء أكثر +108K +$3.2M
SCHD تم الشراء أكثر +77K +$2.6M
VIG تم الشراء أكثر +4K +$2.5M
VGMS تقليص -45K -$2.3M
MU تقليص -448 +$2.1M
SCHB تم الشراء أكثر +9K +$2.0M
GLW تقليص -383 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VGUS 31 مارس، 2026 16429 $1239795
DIA 31 مارس، 2026 1493 $717491
CPRT 30 يونيو، 2025 8947 $506311 -44,5%
FISV 30 سبتمبر، 2025 2894 $498955 -65,6%
NVRI 31 مارس، 2026 25928 $464630 لم يعد يتم تتبعه
TRMB 30 يونيو، 2026 7110 $463785 12,4%
CMG 30 سبتمبر، 2025 8252 $463350 -17,4%
XLY 30 يونيو، 2025 2345 $463044 لم يعد يتم تتبعه
BJAN 30 يونيو، 2026 8430 $449572
ASML 30 سبتمبر، 2025 538 $431148 92,9%
BND 31 مارس، 2026 5739 $425077
NFLX 30 يونيو، 2026 4093 $393542 -6,1%
BDEC 31 مارس، 2026 6992 $346524
WDAY 30 سبتمبر، 2025 1385 $332400 -22,7%
BE 31 مارس، 2026 3793 $329574 113,4%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1201 $327542 -1,0%
VNQ 30 يونيو، 2025 3481 $315170
TT 30 يونيو، 2026 728 $303387 -5,5%
AZN 30 سبتمبر، 2025 4301 $300554 2,3%
TRU 30 سبتمبر، 2025 3357 $295416 -24,3%
NOW 31 مارس، 2026 1925 $294891 28,5%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 30 سبتمبر، 2025 1129 $292129 لم يعد يتم تتبعه
PLOW 30 سبتمبر، 2025 9587 $282529 29,6%
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 12037 $282512 -4,8%
ISRG 31 مارس، 2026 490 $277516 -15,0%
IGSB 31 مارس، 2026 5180 $273918
SQM 31 مارس، 2026 3913 $269214 -20,3%
NSC 30 سبتمبر، 2025 1041 $266465 5,7%
GLOB 30 يونيو، 2025 2235 $263104 -61,4%
BDX 30 يونيو، 2025 1144 $261954 30,6%
ALB 31 مارس، 2026 1802 $254875 -41,7%
SHW 30 سبتمبر، 2025 740 $254086 -7,7%
CDNS 31 مارس، 2026 803 $251002 26,4%
TMO 31 ديسمبر، 2025 503 $243965 13,0%
BNOV 31 مارس، 2026 5479 $243616
MELI 30 سبتمبر، 2025 93 $243068 -27,4%
MO 31 ديسمبر، 2025 3657 $241581 16,8%
DHR 30 يونيو، 2025 1152 $236160 8,4%
LHX 30 يونيو، 2026 683 $235737 -18,6%
ACN 30 سبتمبر، 2025 783 $234031 -19,3%
XLU 30 يونيو، 2025 2922 $230400 لم يعد يتم تتبعه
SQM 30 سبتمبر، 2025 6463 $227950 50,1%
SPLV 31 مارس، 2026 3124 $223129
RMOP 30 سبتمبر، 2025 9102 $222999
CEG 30 يونيو، 2026 795 $222004 3,7%
RACE 31 ديسمبر، 2025 454 $220107 5,1%
FBND 30 يونيو، 2025 4791 $218709
CBRE 31 مارس، 2026 1346 $216423 -4,3%
MNRO 30 سبتمبر، 2025 14513 $216389 -21,1%
ICE 30 سبتمبر، 2025 1162 $213192 -10,9%
FOXF 30 يونيو، 2025 9009 $210270 -28,1%
URI 31 ديسمبر، 2025 220 $210025 33,6%
BHP 30 يونيو، 2025 4319 $209667 79,0%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1007 $209073 59,9%
AZN 31 مارس، 2026 2264 $208130 -20,4%
HDB 31 ديسمبر، 2025 6084 $207829 -38,9%
SHY 31 ديسمبر، 2025 2490 $206570
WFG 30 يونيو، 2025 2684 $206454 -9,3%
AMGN 30 يونيو، 2025 660 $205623 44,4%
SLV 30 يونيو، 2025 6541 $202706 66,8%
NDAQ 30 سبتمبر، 2025 2263 $202357 2,1%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 4206 $201636 49,3%
NU 31 مارس، 2026 10588 $177243 -6,5%
NU 30 سبتمبر، 2025 11832 $162335 -16,1%
CLF 30 سبتمبر، 2025 10550 $80180 -7,2%
AIMI 30 يونيو، 2025 12050 $1474 لم يعد يتم تتبعه