iShares Trust (XOEF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093347 · عرض على SEC EDGAR ↗
8 يوليو، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $23.4M
- الممتلكات
- 407
- حتى تاريخ
- 17 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.2% (منخفض)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.3M
- آخر 9 شهرًا
- +$18.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 407 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0,33 | ≈$77K | 44 | 199908104 | 0.00005789 | EQUITY | USD |
| NUCOR CORP | NUE | 0,33 | ≈$77K | 287 | 670346105 | 0.0003776 | EQUITY | USD |
| DOMINION ENERGY | D | 0,33 | ≈$76K | 1101 | 25746U109 | 0.001449 | EQUITY | USD |
| COHERENT | COHR | 0,33 | ≈$76K | 245 | 19247G107 | 0.0003224 | EQUITY | USD |
| TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0,32 | ≈$76K | 364 | IE000IVNQZ81 | 0.0004789 | EQUITY | USD |
| FASTENAL | FAST | 0,32 | ≈$75K | 1437 | 311900104 | 0.001891 | EQUITY | USD |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0,32 | ≈$75K | 216 | 49338L103 | 0.0002842 | EQUITY | USD |
| REALTY INCOME REIT | O | 0,32 | ≈$74K | 1176 | 756109104 | 0.001547 | EQUITY | USD |
| AMETEK INC | AME | 0,31 | ≈$73K | 289 | 031100100 | 0.0003803 | EQUITY | USD |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0,31 | ≈$73K | 316 | NL0009538784 | 0.0004158 | EQUITY | USD |
| CIENA | CIEN | 0,31 | ≈$73K | 178 | 171779309 | 0.0002342 | EQUITY | USD |
| SEMPRA | SRE | 0,31 | ≈$72K | 819 | 816851109 | 0.001078 | EQUITY | USD |
| WW GRAINGER INC | GWW | 0,31 | ≈$72K | 54 | 384802104 | 0.00007105 | EQUITY | USD |
| DELTA AIR LINES | DAL | 0,31 | ≈$71K | 824 | 247361702 | 0.001084 | EQUITY | USD |
| AFLAC | AFL | 0,30 | ≈$71K | 574 | 001055102 | 0.0007553 | EQUITY | USD |
| DEVON ENERGY | DVN | 0,30 | ≈$70K | 1442 | 25179M103 | 0.001897 | EQUITY | USD |
| CARDINAL HEALTH | CAH | 0,30 | ≈$70K | 293 | 14149Y108 | 0.0003855 | EQUITY | USD |
| FORD MOTOR CO | F | 0,30 | ≈$70K | 4935 | 345370860 | 0.006493 | EQUITY | USD |
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0,29 | ≈$69K | 210 | 74460D109 | 0.0002763 | EQUITY | USD |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0,29 | ≈$67K | 1101 | 70450Y103 | 0.001449 | EQUITY | USD |
| STATE STREET | STT | 0,29 | ≈$67K | 346 | 857477103 | 0.0004553 | EQUITY | USD |
| METLIFE | MET | 0,29 | ≈$67K | 682 | 59156R108 | 0.0008974 | EQUITY | USD |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0,28 | ≈$67K | 235 | 502431109 | 0.0003092 | EQUITY | USD |
| AUTODESK | ADSK | 0,28 | ≈$66K | 266 | 052769106 | 0.00035 | EQUITY | USD |
| EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0,28 | ≈$66K | 720 | 28176E108 | 0.0009474 | EQUITY | USD |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0,28 | ≈$66K | 1143 | 316773100 | 0.001504 | EQUITY | USD |
| CORTEVA | CTVA | 0,28 | ≈$66K | 837 | 22052L104 | 0.001101 | EQUITY | USD |
| AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | 0,28 | ≈$64K | 113 | 03076C106 | 0.0001487 | EQUITY | USD |
| AXON ENTERPRISE | AXON | 0,27 | ≈$64K | 102 | 05464C101 | 0.0001342 | EQUITY | USD |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0,27 | ≈$64K | 214 | 929740108 | 0.0002816 | EQUITY | USD |
| BECTON DICKINSON | BDX | 0,27 | ≈$64K | 347 | 075887109 | 0.0004566 | EQUITY | USD |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 0,27 | ≈$63K | 784 | 98389B100 | 0.001032 | EQUITY | USD |
| ENTERGY CORP | ETR | 0,27 | ≈$63K | 573 | 29364G103 | 0.0007539 | EQUITY | USD |
| GARMIN | GRMN | 0,27 | ≈$62K | 207 | CH0114405324 | 0.0002724 | EQUITY | USD |
| AUTOZONE | AZO | 0,27 | ≈$62K | 20 | 053332102 | 0.00002632 | EQUITY | USD |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0,26 | ≈$61K | 140 | 773903109 | 0.0001842 | EQUITY | USD |
| CARRIER GLOBAL | CARR | 0,26 | ≈$61K | 985 | 14448C104 | 0.001296 | EQUITY | USD |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0,26 | ≈$60K | 243 | 31488V107 | 0.0003197 | EQUITY | USD |
| CARVANA CLASS A | CVNA | 0,25 | ≈$60K | 904 | 146869102 | 0.001189 | EQUITY | USD |
| VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0,25 | ≈$59K | 910 | 29476L107 | 0.001197 | EQUITY | USD |
| EXELON CORP | EXC | 0,25 | ≈$59K | 1279 | 30161N101 | 0.001683 | EQUITY | USD |
| HUMANA | HUM | 0,25 | ≈$58K | 151 | 444859102 | 0.0001987 | EQUITY | USD |
| EBAY | EBAY | 0,25 | ≈$58K | 556 | 278642103 | 0.0007316 | EQUITY | USD |
| VISTRA | VST | 0,24 | ≈$57K | 400 | 92840M102 | 0.0005263 | EQUITY | USD |
| VENTAS REIT | VTR | 0,24 | ≈$57K | 612 | 92276F100 | 0.0008053 | EQUITY | USD |
| FLEX LTD | FLEX | 0,24 | ≈$56K | 461 | Y2573F102 | 0.0006066 | EQUITY | USD |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0,24 | ≈$55K | 915 | 674599105 | 0.001204 | EQUITY | USD |
| REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0,24 | ≈$55K | 252 | 760759100 | 0.0003316 | EQUITY | USD |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0,24 | ≈$55K | 438 | 744320102 | 0.0005763 | EQUITY | USD |
| NASDAQ INC | NDAQ | 0,24 | ≈$55K | 563 | 631103108 | 0.0007408 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
Industrials
21,0%
Technology
16,9%
Health Care
9,4%
Financials
7,8%
Financial Services
7,3%
Energy
5,8%
Real Estate
5,5%
Utilities
5,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Retail
4,2%
Materials
4,0%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,5%
Communication Services
1,4%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
0,8%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
وحدات/سهم: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
AES — AES
00130H105
|
وحدات/سهم: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — ALLSTATE CORP
020002101
|
وحدات/سهم: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
وحدات/سهم: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AVB
053484101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002289 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZO — AUTOZONE
053332102
|
وحدات/سهم: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
وحدات/سهم: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
FICO — FAIR ISAAC
303250104
|
وحدات/سهم: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
وحدات/سهم: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
HCA — HCA HEALTHCARE INC
40412C101
|
وحدات/سهم: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
42824C109
|
وحدات/سهم: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
وحدات/سهم: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
KLAC — KLA
482480100
|
وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL
552953101
|
وحدات/سهم: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
وحدات/سهم: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
وحدات/سهم: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
MTD — METTLER TOLEDO
592688105
|
وحدات/سهم: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
NWS — NEWS CLASS B
65249B208
|
وحدات/سهم: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
وحدات/سهم: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
وحدات/سهم: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
PH — PARKER-HANNIFIN CORP
701094104
|
وحدات/سهم: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
مركز جديد — 0.0002158 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
وحدات/سهم: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
SYK — STRYKER
863667101
|
وحدات/سهم: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
وحدات/سهم: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
ULTA — ULTA BEAUTY INC
90384S303
|
وحدات/سهم: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
|
وحدات/سهم: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
وحدات/سهم: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
WAT — WATERS CORP
941848103
|
وحدات/سهم: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
وحدات/سهم: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01451 → 0.01538 (6,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
|
وحدات/سهم: 0.01316 → 0.003947 (-70,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02717 → 0.01451 (-153,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0533 → 0.01874 (-64,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
وحدات/سهم: 0.0006868 → 0.0006934 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
وحدات/سهم: 0.0008053 → 0.0008079 (0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AIZ — ASSURANT INC
04621X108
|
وحدات/سهم: 0.000075 → 0.00008158 (8,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
وحدات/سهم: 0.0004224 → 0.0004263 (0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
وحدات/سهم: 0.001704 → 0.001709 (0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
009158106
|
وحدات/سهم: 0.0003658 → 0.0003697 (1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
وحدات/سهم: 0.0004434 → 0.0004461 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
وحدات/سهم: 0.0001316 → 0.0001342 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AZO — AUTOZONE
053332102
|
وحدات/سهم: 0.00002632 → 0.00002763 (5,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
BALL — BALL CORP
058498106
|
وحدات/سهم: 0.0004316 → 0.0004461 (3,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
BBY — BEST BUY
086516101
|
وحدات/سهم: 0.0003171 → 0.0003289 (3,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
BX — BLACKSTONE
09260D107
|
وحدات/سهم: 0.001224 → 0.001232 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
147528103
|
وحدات/سهم: 0.00006053 → 0.00006184 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
وحدات/سهم: 0.0005947 → 0.0005974 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A
16119P108
|
وحدات/سهم: 0.0001342 → 0.0001408 (4,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
وحدات/سهم: 0.0002263 → 0.0002289 (1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT
133131102
|
وحدات/سهم: 0.0001605 → 0.0001697 (5,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
وحدات/سهم: 0.001678 → 0.001684 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
وحدات/سهم: 0.0005447 → 0.0005487 (0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
74834L100
|
وحدات/سهم: 0.0001803 → 0.0001842 (2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES
42250P103
|
وحدات/سهم: 0.001116 → 0.001158 (3,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
|
وحدات/سهم: 0.0001039 → 0.0001079 (3,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
وحدات/سهم: 0.0006395 → 0.0006421 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS
303075105
|
وحدات/سهم: 0.00005789 → 0.00006184 (6,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FICO — FAIR ISAAC
303250104
|
وحدات/سهم: 0.00003816 → 0.00003947 (3,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
وحدات/سهم: 0.00005658 → 0.00005789 (2,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.001026 → 0.001033 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GDDY — GODADDY CLASS A
380237107
|
وحدات/سهم: 0.0002105 → 0.0002211 (5,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GPN — GLOBAL PAYMENTS INC
37940X102
|
وحدات/سهم: 0.0003776 → 0.0003882 (2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
وحدات/سهم: 0.00007105 → 0.00007237 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HCA — HCA HEALTHCARE INC
40412C101
|
وحدات/سهم: 0.0002553 → 0.0002579 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
|
وحدات/سهم: 0.0004487 → 0.0004553 (1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
446413106
|
وحدات/سهم: 0.00006316 → 0.00006711 (6,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
43300A203
|
وحدات/سهم: 0.0003737 → 0.0003776 (1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HUBB — HUBBELL INC
443510607
|
وحدات/سهم: 0.00008553 → 0.00008816 (3,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.00001053 → 0.000002632 (-75,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
وحدات/سهم: 0.0001289 → 0.0001316 (2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
459506101
|
وحدات/سهم: 0.0004171 → 0.0004276 (2,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
INCY — INCYTE CORP
45337C102
|
وحدات/سهم: 0.0002724 → 0.0002803 (2,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IT — GARTNER
366651107
|
وحدات/سهم: 0.0001066 → 0.0001118 (4,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IVZ — INVESCO LTD
BMG491BT1088
|
وحدات/سهم: 0.0007158 → 0.0007447 (4,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
J — JACOBS SOLUTIONS INC
46982L108
|
وحدات/سهم: 0.0001908 → 0.0001974 (3,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES
445658107
|
وحدات/سهم: 0.0001211 → 0.000125 (3,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
|
وحدات/سهم: 0.001005 → 0.001012 (0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
KLAC — KLA
482480100
|
وحدات/سهم: 0.002157 → 0.002162 (0,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LDOS — LEIDOS HOLDINGS
525327102
|
وحدات/سهم: 0.0002039 → 0.0002118 (3,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LEN — LENNAR A CORP CLASS A
526057104
|
وحدات/سهم: 0.0003513 → 0.0003618 (3,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LITE — LUMENTUM HOLDINGS
55024U109
|
وحدات/سهم: 0.0001276 → 0.0001289 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LULU — LULULEMON ATHLETICA
550021109
|
وحدات/سهم: 0.0001684 → 0.0001763 (4,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A
NL0009434992
|
وحدات/سهم: 0.0004184 → 0.0004342 (3,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
وحدات/سهم: 0.0008868 → 0.0008987 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MET — METLIFE
59156R108
|
وحدات/سهم: 0.0008868 → 0.0008974 (1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING
579780206
|
وحدات/سهم: 0.0004079 → 0.0004263 (4,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPC — MARATHON PETROLEUM
56585A102
|
وحدات/سهم: 0.0004803 → 0.0004842 (0,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
وحدات/سهم: 0.00008026 → 0.00008158 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
وحدات/سهم: 0.0007934 → 0.0007987 (0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
وحدات/سهم: 0.0002395 → 0.0002434 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTD — METTLER TOLEDO
592688105
|
وحدات/سهم: 0.00003289 → 0.00003421 (4,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NDSN — NORDSON
655663102
|
وحدات/سهم: 0.00008553 → 0.00008947 (4,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
NEM — NEWMONT
651639106
|
وحدات/سهم: 0.001759 → 0.001768 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ON — ON SEMICONDUCTOR CORP
682189105
|
وحدات/سهم: 0.0006395 → 0.0006513 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
وحدات/سهم: 0.001337 → 0.001342 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PCAR — PACCAR INC
693718108
|
وحدات/سهم: 0.0008658 → 0.0008737 (0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
وحدات/سهم: 0.0009632 → 0.0009684 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PH — PARKER-HANNIFIN CORP
701094104
|
وحدات/سهم: 0.0002079 → 0.0002092 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA
695156109
|
وحدات/سهم: 0.0001447 → 0.0001487 (2,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
وحدات/سهم: 0.001562 → 0.001568 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
693475105
|
وحدات/سهم: 0.0006618 → 0.0006658 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PNW — PINNACLE WEST
723484101
|
وحدات/سهم: 0.0001947 → 0.0002039 (4,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PODD — INSULET
45784P101
|
وحدات/سهم: 0.0001105 → 0.0001184 (7,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PTC — PTC
69370C100
|
وحدات/سهم: 0.0001855 → 0.0001921 (3,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP
V7780T103
|
وحدات/سهم: 0.0004092 → 0.0004132 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
وحدات/سهم: 0.0002658 → 0.0002776 (4,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
وحدات/سهم: 0.0001645 → 0.0001658 (0,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
RJF — RAYMOND JAMES
754730109
|
وحدات/سهم: 0.0002842 → 0.0002895 (1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROST — ROSS STORES INC
778296103
|
وحدات/سهم: 0.0005303 → 0.0005342 (0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
RVTY — REVVITY
714046109
|
وحدات/سهم: 0.0001789 → 0.0001868 (4,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
|
وحدات/سهم: 0.0001724 → 0.0001776 (3,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SHW — SHERWIN WILLIAMS
824348106
|
وحدات/سهم: 0.0003776 → 0.0003803 (0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SNDK — SANDISK
80004C200
|
وحدات/سهم: 0.0002434 → 0.0002447 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
وحدات/سهم: 0.0005 → 0.0005026 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
IE00BKVD2N49
|
وحدات/سهم: 0.0003697 → 0.0003711 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SYK — STRYKER
863667101
|
وحدات/سهم: 0.0005684 → 0.0005724 (0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
وحدات/سهم: 0.000075 → 0.00007763 (3,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TFC — TRUIST FINANCIAL
89832Q109
|
وحدات/سهم: 0.002049 → 0.002067 (0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TPL — TEXAS PACIFIC LAND
88262P102
|
وحدات/سهم: 0.00009474 → 0.00009737 (2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRMB — TRIMBLE INC
896239100
|
وحدات/سهم: 0.000375 → 0.0003908 (4,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TROW — T ROWE PRICE GROUP
74144T108
|
وحدات/سهم: 0.00035 → 0.0003579 (2,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
وحدات/سهم: 0.00035 → 0.0003526 (0,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ULTA — ULTA BEAUTY INC
90384S303
|
وحدات/سهم: 0.00007105 → 0.00007368 (3,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
URI — UNITED RENTALS
911363109
|
وحدات/سهم: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.08169 → -0.02717 (-133,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VLTO — VERALTO CORP
92338C103
|
وحدات/سهم: 0.0004013 → 0.0004118 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
|
وحدات/سهم: 0.0006329 → 0.0006368 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
وحدات/سهم: 0.0004184 → 0.0004211 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VST — VISTRA
92840M102
|
وحدات/سهم: 0.0005197 → 0.0005263 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WAT — WATERS CORP
941848103
|
وحدات/سهم: 0.0001605 → 0.0001632 (1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
وحدات/سهم: 0.0005671 → 0.0005697 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WEC — WEC ENERGY GROUP INC
92939U106
|
وحدات/سهم: 0.0005316 → 0.0005408 (1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05764 → 0.0533 (-7,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EA
285512109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003737 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
وحدات/سهم: 0.001539 → 0.001562 (1,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
|
وحدات/سهم: 0.006579 → 0.01316 (100,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01346 → 0.08169 (507,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05794 → 0.05764 (-0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
وحدات/سهم: 0.0006934 → 0.0006868 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AFL — AFLAC
001055102
|
وحدات/سهم: 0.0007632 → 0.0007553 (-1,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
وحدات/سهم: 0.0004263 → 0.0004224 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AOS — A O SMITH
831865209
|
وحدات/سهم: 0.0002013 → 0.0001842 (-8,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
009158106
|
وحدات/سهم: 0.0003697 → 0.0003658 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
وحدات/سهم: 0.0004461 → 0.0004434 (-0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP
101137107
|
وحدات/سهم: 0.002467 → 0.002449 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
BX — BLACKSTONE
09260D107
|
وحدات/سهم: 0.001234 → 0.001224 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
BXP — BXP
101121101
|
وحدات/سهم: 0.0002579 → 0.0002447 (-5,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
وحدات/سهم: 0.0003895 → 0.0003855 (-1,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
وحدات/سهم: 0.0005987 → 0.0005947 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CI — CIGNA
125523100
|
وحدات/سهم: 0.0004395 → 0.0004355 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
وحدات/سهم: 0.0006013 → 0.0005974 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
وحدات/سهم: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
وحدات/سهم: 0.001689 → 0.001678 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CSX — CSX
126408103
|
وحدات/سهم: 0.003083 → 0.003062 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CTAS — CINTAS
172908105
|
وحدات/سهم: 0.0005658 → 0.0005605 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CTVA — CORTEVA
22052L104
|
وحدات/سهم: 0.001113 → 0.001101 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
D — DOMINION ENERGY
25746U109
|
وحدات/سهم: 0.001464 → 0.001449 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
وحدات/سهم: 0.0005487 → 0.0005447 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
DVN — DEVON ENERGY
25179M103
|
وحدات/سهم: 0.001918 → 0.001897 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
EBAY — EBAY
278642103
|
وحدات/سهم: 0.0007408 → 0.0007316 (-1,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
وحدات/سهم: 0.00004605 → 0.00004211 (-8,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
وحدات/سهم: 0.0006421 → 0.0006395 (-0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETR — ENTERGY CORP
29364G103
|
وحدات/سهم: 0.0007632 → 0.0007539 (-1,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
EW — EDWARDS LIFESCIENCES
28176E108
|
وحدات/سهم: 0.0009579 → 0.0009474 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
وحدات/سهم: 0.001703 → 0.001683 (-1,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
FAST — FASTENAL
311900104
|
وحدات/سهم: 0.001911 → 0.001891 (-1,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
FCX — FREEPORT MCMORAN INC
35671D857
|
وحدات/سهم: 0.002384 → 0.00237 (-0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
مركز جديد — 0.0003197 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
FICO — FAIR ISAAC
303250104
|
وحدات/سهم: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
|
وحدات/سهم: 0.0004553 → 0.0004487 (-1,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
43300A203
|
وحدات/سهم: 0.0003776 → 0.0003737 (-1,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
|
وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001303 (-0,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.000005263 → 0.00001053 (100,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
|
وحدات/سهم: 0.0009395 → 0.0009316 (-0,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
|
وحدات/سهم: 0.001013 → 0.001005 (-0,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
KKR — KKR AND CO INC
48251W104
|
وحدات/سهم: 0.001153 → 0.001139 (-1,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
وحدات/سهم: 0.003249 → 0.00322 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
571903202
|
وحدات/سهم: 0.0003632 → 0.0003605 (-0,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
وحدات/سهم: 0.0009 → 0.0008868 (-1,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MET — METLIFE
59156R108
|
وحدات/سهم: 0.0008974 → 0.0008868 (-1,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
وحدات/سهم: 0.0008 → 0.0007934 (-0,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
وحدات/سهم: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
NEM — NEWMONT
651639106
|
وحدات/سهم: 0.001771 → 0.001759 (-0,7%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 256 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12068000 | 98,12% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223305 | 1,82% | 7402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8370 | 0,07% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |