XOEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$6K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$6K
آخر 12 شهرًا +$18.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 407 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TERADYNE TER 0,33 ≈$73K 197 880770102 0.0002592 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,32 ≈$72K 61 609839105 0.00008026 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,32 ≈$72K 1442 25179M103 0.001897 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,32 ≈$72K 245 19247G107 0.0003224 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,32 ≈$72K 1101 25746U109 0.001449 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,32 ≈$72K 316 NL0009538784 0.0004158 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,32 ≈$71K 837 22052L104 0.001101 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,32 ≈$70K 1437 311900104 0.001891 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,32 ≈$70K 216 49338L103 0.0002842 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,31 ≈$70K 1176 756109104 0.001547 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,31 ≈$70K 44 199908104 0.00005789 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,31 ≈$69K 293 14149Y108 0.0003855 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,31 ≈$69K 819 816851109 0.001078 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,31 ≈$69K 54 384802104 0.00007105 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,31 ≈$68K 4935 345370860 0.006493 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,30 ≈$68K 289 031100100 0.0003803 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,30 ≈$66K 346 857477103 0.0004553 EQUITY USD
METLIFE MET 0,30 ≈$66K 682 59156R108 0.0008974 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,29 ≈$66K 574 001055102 0.0007553 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,29 ≈$64K 824 247361702 0.001084 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,28 ≈$64K 904 146869102 0.001189 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,28 ≈$63K 113 03076C106 0.0001487 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,28 ≈$62K 720 28176E108 0.0009474 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,28 ≈$62K 1143 316773100 0.001504 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,28 ≈$62K 210 74460D109 0.0002763 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,27 ≈$61K 347 075887109 0.0004566 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,27 ≈$61K 573 29364G103 0.0007539 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,27 ≈$61K 151 444859102 0.0001987 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0,27 ≈$60K 214 929740108 0.0002816 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,27 ≈$60K 438 60770K107 0.0005763 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,27 ≈$60K 178 171779309 0.0002342 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,27 ≈$59K 910 29476L107 0.001197 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,27 ≈$59K 784 98389B100 0.001032 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,26 ≈$59K 140 773903109 0.0001842 EQUITY USD
VISTRA VST 0,26 ≈$59K 400 92840M102 0.0005263 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,26 ≈$59K 1101 70450Y103 0.001449 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,26 ≈$58K 1617 169656105 0.002128 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,26 ≈$58K 556 278642103 0.0007316 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0,26 ≈$58K 235 502431109 0.0003092 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0,26 ≈$58K 20 053332102 0.00002632 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,25 ≈$56K 207 CH0114405324 0.0002724 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,25 ≈$56K 266 052769106 0.00035 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,25 ≈$56K 915 674599105 0.001204 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,25 ≈$56K 985 14448C104 0.001296 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,25 ≈$56K 252 760759100 0.0003316 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,25 ≈$55K 1279 30161N101 0.001683 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,25 ≈$55K 612 92276F100 0.0008053 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,24 ≈$54K 1715 49271V100 0.002257 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,24 ≈$54K 209 46266C105 0.000275 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,24 ≈$54K 243 31488V107 0.0003197 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
أخرى/غير معينة 0,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 وحدات/سهم: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD Xa27e8238b35 تم الخروج من المركز — كان 0.0001513 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD Xa27e8238b35 مركز جديد — 0.0001513 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 وحدات/سهم: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 أغسطس، 2026 زيادة RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 وحدات/سهم: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص AES — AES 00130H105 وحدات/سهم: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ALL — ALLSTATE CORP 020002101 وحدات/سهم: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.0002289 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص AZO — AUTOZONE 053332102 وحدات/سهم: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص CMI — CUMMINS INC 231021106 وحدات/سهم: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص FICO — FAIR ISAAC 303250104 وحدات/سهم: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص GWW — WW GRAINGER INC 384802104 وحدات/سهم: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 وحدات/سهم: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 وحدات/سهم: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 أغسطس، 2026 تقليص IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 وحدات/سهم: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص KLAC — KLA 482480100 وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 وحدات/سهم: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 وحدات/سهم: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص MTB — M&T BANK 55261F104 وحدات/سهم: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص MTD — METTLER TOLEDO 592688105 وحدات/سهم: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص NWS — NEWS CLASS B 65249B208 وحدات/سهم: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 وحدات/سهم: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص PGR — PROGRESSIVE 743315103 وحدات/سهم: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 وحدات/سهم: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 أغسطس، 2026 جديد RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 مركز جديد — 0.0002158 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 وحدات/سهم: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص SYK — STRYKER 863667101 وحدات/سهم: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 أغسطس، 2026 تقليص TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 وحدات/سهم: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 وحدات/سهم: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 وحدات/سهم: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص WAT — WATERS CORP 941848103 وحدات/سهم: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 وحدات/سهم: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 وحدات/سهم: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

التوزيعات 5 دفعات

08
1,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,0890
15 يونيو، 2026$0,0810
17 مارس، 2026$0,0690
16 ديسمبر، 2025$0,0890
16 سبتمبر، 2025$0,0720

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $12068000 98,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223305 1,82% 7402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Wealth Partners $8370 0,07% 277 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… مضاعف/عكسي $22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $21.8M