iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
XOEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 407 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERISIGN | VRSN | 0,13 | ≈$29K | 102 | 92343E102 | 0.0001342 | EQUITY | USD |
| TAPESTRY | TPR | 0,13 | ≈$29K | 253 | 876030107 | 0.0003329 | EQUITY | USD |
| PPG INDUSTRIES | PPG | 0,13 | ≈$29K | 279 | 693506107 | 0.0003671 | EQUITY | USD |
| T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0,13 | ≈$29K | 272 | 74144T108 | 0.0003579 | EQUITY | USD |
| VERALTO CORP | VLTO | 0,13 | ≈$29K | 313 | 92338C103 | 0.0004118 | EQUITY | USD |
| ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0,13 | ≈$29K | 54 | 90384S303 | 0.00007105 | EQUITY | USD |
| EXPAND ENERGY | EXE | 0,13 | ≈$29K | 298 | 165167735 | 0.0003921 | EQUITY | USD |
| VERISK ANALYTICS | VRSK | 0,13 | ≈$29K | 164 | 92345Y106 | 0.0002158 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$29K | 28627 | 066922477 | 0.03767 | CASH | USD |
| OMNICOM GROUP INC | OMC | 0,13 | ≈$28K | 357 | 681919106 | 0.0004697 | EQUITY | USD |
| F5 | FFIV | 0,13 | ≈$28K | 71 | 315616102 | 0.00009342 | EQUITY | USD |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 0,13 | ≈$28K | 245 | 74251V102 | 0.0003224 | EQUITY | USD |
| FAIR ISAAC | FICO | 0,12 | ≈$28K | 29 | 303250104 | 0.00003816 | EQUITY | USD |
| CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | 0,12 | ≈$28K | 296 | 171340102 | 0.0003895 | EQUITY | USD |
| FIRST SOLAR | FSLR | 0,12 | ≈$28K | 134 | 336433107 | 0.0001763 | EQUITY | USD |
| PULTEGROUP | PHM | 0,12 | ≈$28K | 238 | 745867101 | 0.0003132 | EQUITY | USD |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 0,12 | ≈$28K | 656 | IE00028FXN24 | 0.0008632 | EQUITY | USD |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0,12 | ≈$27K | 482 | 281020107 | 0.0006342 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0,12 | ≈$27K | 325 | 459506101 | 0.0004276 | EQUITY | USD |
| TEXAS PACIFIC LAND | TPL | 0,12 | ≈$27K | 74 | 88262P102 | 0.00009737 | EQUITY | USD |
| DOLLAR TREE INC | DLTR | 0,12 | ≈$27K | 225 | 256746108 | 0.0002961 | EQUITY | USD |
| DOW | DOW | 0,12 | ≈$27K | 900 | 260557103 | 0.001184 | EQUITY | USD |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0,12 | ≈$27K | 709 | 86800U302 | 0.0009329 | EQUITY | USD |
| INCYTE CORP | INCY | 0,12 | ≈$26K | 213 | 45337C102 | 0.0002803 | EQUITY | USD |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0,12 | ≈$26K | 113 | 695156109 | 0.0001487 | EQUITY | USD |
| WR BERKLEY | WRB | 0,12 | ≈$26K | 374 | 084423102 | 0.0004921 | EQUITY | USD |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0,12 | ≈$26K | 295 | 37940X102 | 0.0003882 | EQUITY | USD |
| CMS ENERGY | CMS | 0,12 | ≈$26K | 385 | 125896100 | 0.0005066 | EQUITY | USD |
| KRAFT HEINZ | KHC | 0,12 | ≈$26K | 1064 | 500754106 | 0.0014 | EQUITY | USD |
| STERIS | STE | 0,12 | ≈$26K | 122 | G8473T100 | 0.0001605 | EQUITY | USD |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0,12 | ≈$26K | 190 | 125269100 | 0.00025 | EQUITY | USD |
| REDDIT CLASS A | RDDT | 0,11 | ≈$25K | 164 | 75734B100 | 0.0002158 | EQUITY | USD |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES | JBHT | 0,11 | ≈$25K | 95 | 445658107 | 0.000125 | EQUITY | USD |
| KEYCORP | KEY | 0,11 | ≈$25K | 1151 | 493267108 | 0.001514 | EQUITY | USD |
| EQUIFAX | EFX | 0,11 | ≈$25K | 148 | 294429105 | 0.0001947 | EQUITY | USD |
| NISOURCE | NI | 0,11 | ≈$25K | 600 | 65473P105 | 0.0007895 | EQUITY | USD |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | FIS | 0,11 | ≈$25K | 643 | 31620M106 | 0.0008461 | EQUITY | USD |
| AMCOR PLC | AMCR | 0,11 | ≈$25K | 575 | JE00BV7DQ550 | 0.0007566 | EQUITY | USD |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 0,11 | ≈$24K | 135 | 78410G104 | 0.0001776 | EQUITY | USD |
| SNAP ON INC | SNA | 0,11 | ≈$24K | 65 | 833034101 | 0.00008553 | EQUITY | USD |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | 0,11 | ≈$24K | 143 | 11133T103 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| BROWN & BROWN INC | BRO | 0,11 | ≈$24K | 362 | 115236101 | 0.0004763 | EQUITY | USD |
| GENERAL MILLS INC | GIS | 0,11 | ≈$24K | 663 | 370334104 | 0.0008724 | EQUITY | USD |
| VIATRIS | VTRS | 0,11 | ≈$24K | 1446 | 92556V106 | 0.001903 | EQUITY | USD |
| SOUTHWEST AIRLINES | LUV | 0,11 | ≈$24K | 610 | 844741108 | 0.0008026 | EQUITY | USD |
| EVERGY | EVRG | 0,10 | ≈$23K | 287 | 30034W106 | 0.0003776 | EQUITY | USD |
| GENUINE PARTS | GPC | 0,10 | ≈$23K | 171 | 372460105 | 0.000225 | EQUITY | USD |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0,10 | ≈$23K | 248 | 98956P102 | 0.0003263 | EQUITY | USD |
| LOEWS | L | 0,10 | ≈$23K | 209 | 540424108 | 0.000275 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL PAPER | IP | 0,10 | ≈$23K | 659 | 460146103 | 0.0008671 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | وحدات/سهم: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | ETD_USD | تم الخروج من المركز — كان 0.0001513 وحدة/سهم |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | وحدات/سهم: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | جديد | ETD_USD | مركز جديد — 0.0001513 وحدة/سهم |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | وحدات/سهم: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | وحدات/سهم: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | وحدات/سهم: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | وحدات/سهم: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ABNB — AIRBNB CLASS A | وحدات/سهم: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | AES — AES | وحدات/سهم: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ALL — ALLSTATE CORP | وحدات/سهم: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ANET — ARISTA NETWORKS | وحدات/سهم: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج | AVB | تم الخروج من المركز — كان 0.0002289 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | AZO — AUTOZONE | وحدات/سهم: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | CMI — CUMMINS INC | وحدات/سهم: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | وحدات/سهم: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | FICO — FAIR ISAAC | وحدات/سهم: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | FTNT — FORTINET | وحدات/سهم: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | GWW — WW GRAINGER INC | وحدات/سهم: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | HCA — HCA HEALTHCARE | وحدات/سهم: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | وحدات/سهم: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | IDXX — IDEXX LABORATORIES | وحدات/سهم: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | KLAC — KLA | وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | وحدات/سهم: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | وحدات/سهم: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MTB — M&T BANK | وحدات/سهم: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MTD — METTLER TOLEDO | وحدات/سهم: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | NWS — NEWS CLASS B | وحدات/سهم: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | PANW — PALO ALTO NETWORKS | وحدات/سهم: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | PGR — PROGRESSIVE | وحدات/سهم: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | PH — PARKER-HANNIFIN | وحدات/سهم: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد | RDDT — REDDIT CLASS A | مركز جديد — 0.0002158 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | SPGI — S&P GLOBAL | وحدات/سهم: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | SYK — STRYKER | وحدات/سهم: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | وحدات/سهم: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ULTA — ULTA BEAUTY INC | وحدات/سهم: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | وحدات/سهم: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | وحدات/سهم: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | WAT — WATERS CORP | وحدات/سهم: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | WDAY — WORKDAY CLASS A | وحدات/سهم: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | MNST — MONSTER BEVERAGE | وحدات/سهم: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 سبتمبر، 2026 | $0,0890 |
| 15 يونيو، 2026 | $0,0810 |
| 17 مارس، 2026 | $0,0690 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,0890 |
| 16 سبتمبر، 2025 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12068000 | 98,12% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223305 | 1,82% | 7402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8370 | 0,07% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |