iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
$29,64
▲ +0,22 (+0,75%)
تغير اليوم الواحد
$29,06 – $30,69
نطاق 52 أسبوعًا
+0,01%
علاوة / خصم
8 يوليو، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات11,81%
العدد الفعلي للمراكز221,6
المراكز فوق 1%8
صافي الأصول
$22.3M
الممتلكات
407
حتى تاريخ
10 سبتمبر، 2026
نسبة المصروفات
0.2%
XOEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,36% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,47% | ▼ -2,17% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$6K
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$6K
آخر 12 شهرًا
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 407 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORMEL FOODS CORP | HRL | 0,03 | ≈$8K | 366 | 440452100 | 0.0004816 | EQUITY | USD |
| BROWN FORMAN CLASS B | BF B | 0,03 | ≈$6K | 211 | 115637209 | 0.0002776 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD RBCFT | RBCFT | 0,02 | ≈$5K | 5000 | X2a2f8371050 | 0.006579 | COLLATERAL | USD |
| NEWS CLASS B | NWS | 0,02 | ≈$5K | 146 | 65249B208 | 0.0001921 | EQUITY | USD |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B | PSKY | 0,02 | ≈$4K | 356 | 69932A204 | 0.0004684 | EQUITY | USD |
| HOLOGIC INC | HOLX | 0,00 | · | 269 | 436CVR021 | 0.0003539 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 4 | Xa4d4cacf5df | 0.000005263 | FUTURE | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | وحدات/سهم: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | ETD_USD | تم الخروج من المركز — كان 0.0001513 وحدة/سهم |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | وحدات/سهم: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | جديد | ETD_USD | مركز جديد — 0.0001513 وحدة/سهم |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | وحدات/سهم: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | وحدات/سهم: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | وحدات/سهم: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | وحدات/سهم: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ABNB — AIRBNB CLASS A | وحدات/سهم: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | AES — AES | وحدات/سهم: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ALL — ALLSTATE CORP | وحدات/سهم: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ANET — ARISTA NETWORKS | وحدات/سهم: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج | AVB | تم الخروج من المركز — كان 0.0002289 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | AZO — AUTOZONE | وحدات/سهم: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | CMI — CUMMINS INC | وحدات/سهم: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | وحدات/سهم: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | FICO — FAIR ISAAC | وحدات/سهم: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | FTNT — FORTINET | وحدات/سهم: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | GWW — WW GRAINGER INC | وحدات/سهم: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | HCA — HCA HEALTHCARE | وحدات/سهم: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | وحدات/سهم: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | IDXX — IDEXX LABORATORIES | وحدات/سهم: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | KLAC — KLA | وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | وحدات/سهم: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | وحدات/سهم: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MTB — M&T BANK | وحدات/سهم: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | MTD — METTLER TOLEDO | وحدات/سهم: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | NWS — NEWS CLASS B | وحدات/سهم: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | PANW — PALO ALTO NETWORKS | وحدات/سهم: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | PGR — PROGRESSIVE | وحدات/سهم: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | PH — PARKER-HANNIFIN | وحدات/سهم: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد | RDDT — REDDIT CLASS A | مركز جديد — 0.0002158 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | SPGI — S&P GLOBAL | وحدات/سهم: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | SYK — STRYKER | وحدات/سهم: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | وحدات/سهم: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | ULTA — ULTA BEAUTY INC | وحدات/سهم: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | وحدات/سهم: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | وحدات/سهم: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | WAT — WATERS CORP | وحدات/سهم: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | WDAY — WORKDAY CLASS A | وحدات/سهم: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | MNST — MONSTER BEVERAGE | وحدات/سهم: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
التوزيعات 5 دفعات
1,11%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 سبتمبر، 2026 | $0,0890 |
| 15 يونيو، 2026 | $0,0810 |
| 17 مارس، 2026 | $0,0690 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,0890 |
| 16 سبتمبر، 2025 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12068000 | 98,12% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223305 | 1,82% | 7402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8370 | 0,07% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |