EFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,99%▼ -3,99%
3M▼ -0,33%▼ -0,33%
6M▲ +6,15%▲ +7,81%
منذ بداية العام▲ +8,33%▲ +10,02%
1Y▲ +9,41%▲ +13,10%
3Y▲ +53,50%▲ +68,41%
5Y▲ +33,53%▲ +55,90%
الأقصىمنذ 27 أغسطس، 2001▲ +142,87%▲ +370,70%
تقلب 1 سنة16,07%
التقلب 3 سنوات15,47%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,05% 19 مارس، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,48
شارب 1 سنة*0,64

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$441.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$121.0M
آخر 12 شهرًا +$1.7B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 681 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0,06 ≈$50.1M 3493100 S67438820 0.004726 EQUITY USD
ORIGIN ENERGY ORG 0,06 ≈$49.8M 6071461 S62148614 0.008214 EQUITY USD
T&D HOLDINGS 8795 0,06 ≈$49.6M 1591100 S67442947 0.002152 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 0,06 ≈$49.4M 1450957 S56504228 0.001963 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,06 ≈$49.3M 1527330 NO0013536151 0.002066 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,06 ≈$49.2M 175445 S71560361 0.0002373 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0,06 ≈$49.2M 2694800 S68046820 0.003646 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,06 ≈$49.1M 1686868 ES0105066007 0.002282 EQUITY USD
EQT EQT 0,06 ≈$48.7M 1522360 SE0012853455 0.002059 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0,06 ≈$48.5M 2351200 S66418013 0.003181 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,06 ≈$48.1M 1629102 IT0003796171 0.002204 EQUITY USD
OLYMPUS 7733 0,06 ≈$48.0M 3869700 S66588013 0.005235 EQUITY USD
PHOENIX FINANCIAL LTD PHOE 0,06 ≈$48.0M 797608 S64605900 0.001079 EQUITY USD
KIRIN HOLDINGS 2503 0,06 ≈$47.9M 2664700 497350108 0.003605 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,06 ≈$47.9M 111123 S71089189 0.0001503 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0,06 ≈$47.5M 692695 S46823290 0.0009371 EQUITY USD
JX ADVANCED METALS CORP 5016 0,06 ≈$47.3M 1923500 S65437709 0.002602 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0,06 ≈$47.2M 555316 S50767052 0.0007512 EQUITY USD
TELSTRA GROUP TLS 0,06 ≈$47.1M 13861880 S60872892 0.01875 EQUITY USD
KAJIMA 1812 0,06 ≈$47.1M 1463600 S64813207 0.00198 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 0,06 ≈$46.9M 2293409 FI0009014575 0.003103 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0,06 ≈$46.8M 558913 NL0011872643 0.0007561 EQUITY USD
SCREEN HOLDINGS LTD 7735 0,06 ≈$46.8M 556700 S62510284 0.0007531 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,06 ≈$46.7M 460867 DE000SYM9999 0.0006235 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 0,06 ≈$46.5M 2620394 GB00B39J2M42 0.003545 EQUITY USD
CHUBU ELECTRIC POWER INC 9502 0,06 ≈$46.4M 2359600 S61956090 0.003192 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 0,06 ≈$46.3M 4756484 NO0005052605 0.006435 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0,06 ≈$45.7M 9354829 HK0823032773 0.01266 EQUITY USD
ENDEAVOUR MINING EDV 0,06 ≈$45.5M 751902 GB00BL6K5J42 0.001017 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0,06 ≈$45.5M 8195233 S62710264 0.01109 EQUITY USD
KEPPEL BN4 0,06 ≈$45.5M 5061300 SG1U68934629 0.006847 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,06 ≈$45.3M 891083 GB00B02J6398 0.001205 EQUITY USD
KONAMI GROUP 9766 0,06 ≈$45.3M 345100 S64966815 0.0004669 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,06 ≈$45.3M 18408539 AU000000SCG8 0.0249 EQUITY USD
DIPLOMA PLC DPLM 0,06 ≈$45.1M 478666 S01826635 0.0006475 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 0,06 ≈$45.1M 172132 CH0025238863 0.0002329 EQUITY USD
ASAHI KASEI 3407 0,06 ≈$45.0M 4462300 S60546033 0.006037 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE 1928 0,06 ≈$44.9M 2064300 S67939066 0.002793 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,06 ≈$44.7M 335022 S41692195 0.0004532 EQUITY USD
RYOHIN KEIKAKU 7453 0,06 ≈$44.7M 1747800 S67584557 0.002364 EQUITY USD
BANKINTER SA BKT 0,06 ≈$44.6M 2327540 S54740089 0.003149 EQUITY USD
KOKUSAI ELECTRIC 6525 0,06 ≈$44.6M 784900 JP3293330001 0.001062 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 0,06 ≈$44.5M 1598788 S55795504 0.002163 EQUITY USD
EBARA 6361 0,06 ≈$44.4M 1597100 S63027007 0.002161 EQUITY USD
OSAKA GAS 9532 0,06 ≈$44.4M 1160200 S66617689 0.00157 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,06 ≈$44.2M 386139 CH1175448666 0.0005224 EQUITY USD
TOKYO GAS LTD 9531 0,06 ≈$44.2M 1093600 S68954486 0.001479 EQUITY USD
SNAM SRG 0,06 ≈$43.9M 6949193 S72514706 0.009401 EQUITY USD
AGEAS AGS 0,06 ≈$43.8M 513382 BE0974264930 0.0006945 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 0,06 ≈$43.8M 5439300 S60432143 0.007358 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 6,9%
Financials 4,6%
Energy 3,7%
Healthcare 2,9%
Materials 2,7%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 72,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1201 → 0.1183 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.08847 → 0.08358 (-5,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06178 → 0.06811 (10,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1584 → 0.1677 (5,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.964 → 1.943 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b وحدات/سهم: 0.02535 → 0.02497 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 وحدات/سهم: 1.491 → 1.464 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007697 → 0.001316 (-82,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.112 → 0.1201 (7,2%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 تم الخروج من المركز — كان -0.000000001353 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.08835 → 0.08847 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1484 → 0.1584 (6,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003935 → 0.007697 (95,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1126 → 0.112 (-0,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 مركز جديد — -0.000000001353 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.0209 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.06737 → 0.08835 (31,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -3.879 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 6.089 → 1.964 (-67,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 وحدات/سهم: 1.513 → 1.491 (-1,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TPU6 Xf1a1f430e1c تم الخروج من المركز — كان 0.0000006277 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 مركز جديد — 0.0000006277 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007393 → 0.003935 (-46,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02995 → 0.03063 (2,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1132 → 0.1126 (-0,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.105 → 0.06737 (-35,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02697 → 0.06178 (129,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.03442 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1213 → 0.1484 (22,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01107 → 0.01236 (11,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 7.091 → 6.089 (-14,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b وحدات/سهم: 0.02289 → 0.02535 (10,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec وحدات/سهم: 0.003571 → 0.004108 (15,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 وحدات/سهم: 1.291 → 1.513 (17,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01414 → 0.007393 (-47,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02467 → 0.02995 (21,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 5108 — BRIDGESTONE S61321014 وحدات/سهم: 0.005329 → 0.005143 (-3,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 وحدات/سهم: 0.001927 → 0.001818 (-5,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 9532 — OSAKA GAS S66617689 وحدات/سهم: 0.001662 → 0.00157 (-5,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.07279 → 0.1132 (55,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.003931 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1021 → 0.1054 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.009548 → 0.0209 (118,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.08988 → 0.105 (16,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02093 → 0.02697 (28,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1178 → 0.1213 (2,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01213 → 0.01107 (-8,7%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان -0.00235 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY X336b892490c وحدات/سهم: -0.7364 → -3.879 (426,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 5.321 → 7.091 (33,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01821 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.06899 → 0.05079 (-26,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001673 → 0.002651 (58,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01577 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec وحدات/سهم: 0.003873 → 0.003571 (-7,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 وحدات/سهم: 1.377 → 1.291 (-6,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02238 (-5,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 وحدات/سهم: 0.007068 → 0.006852 (-3,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.5074 → 0.5563 (9,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01998 → 0.01182 (-40,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.01413 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000009527 → 0.00001099 (15,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TPU6 Xf1a1f430e1c وحدات/سهم: 0.0000005398 → 0.0000006277 (16,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 وحدات/سهم: 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01014 → 0.01414 (39,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.0000002246 → 0.0000002584 (15,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02382 → 0.02467 (3,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 وحدات/سهم: 0.000716 → 0.0007105 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1784 → 0.07279 (-59,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD X7c728feead5 وحدات/سهم: -0.1143 → -0.003931 (-96,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.06851 → 0.1021 (49,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.03359 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.08911 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2279 → 0.1388 (-39,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.05216 → 0.009548 (-118,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1424 → 0.08988 (-36,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.08733 → 0.02093 (-76,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة GBP Xfdd1cde5b58 وحدات/سهم: -0.03076 → 0.03442 (-211,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02664 → 0.1178 (342,3%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.08622 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: -0.014 → 0.01213 (-186,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ILS Xc6ecedc9cac وحدات/سهم: 0.02612 → -0.00235 (-109,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY X336b892490c وحدات/سهم: -0.631 → -0.7364 (16,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -30.09 → 5.321 (-117,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK X3a66b1b8317 وحدات/سهم: -0.05638 → -0.01821 (-67,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1254 → 0.06899 (-45,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b وحدات/سهم: 0.02301 → 0.02289 (-0,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 وحدات/سهم: 1.387 → 1.377 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.5609 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 1.068 → 0.5074 (-52,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.05024 → 0.01998 (-60,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.03025 → -0.01413 (-53,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.02687 → 0.0279 (3,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000009974 → 0.000009527 (-4,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TPU6 Xf1a1f430e1c وحدات/سهم: 0.0000005668 → 0.0000005398 (-4,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.009521 → 0.01014 (6,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.0000002435 → 0.0000002246 (-7,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02382 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1784 (8,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1387 → 0.1424 (2,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.03302 → 0.02664 (-180,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY X336b892490c وحدات/سهم: 35.97 → -0.631 (-101,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -30.26 → -30.09 (-0,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b وحدات/سهم: 0.02579 → 0.02301 (-10,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec وحدات/سهم: 0.004432 → 0.003873 (-12,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 وحدات/سهم: 1.555 → 1.387 (-10,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0121 → 0.009521 (-21,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.01257 → 0.01293 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.006216 → 0.006287 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.00783 → 0.007917 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 وحدات/سهم: 0.001503 → 0.001849 (23,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 وحدات/سهم: 0.005244 → 0.005303 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.05207 → 0.05398 (3,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3659 — NEXON JP3758190007 وحدات/سهم: 0.001415 → 0.00153 (8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 وحدات/سهم: 0.0008377 → 0.0008749 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4452 — KAO S64838097 وحدات/سهم: 0.00422 → 0.004374 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 وحدات/سهم: 0.00759 → 0.007723 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4507 — SHIONOGI S68046820 وحدات/سهم: 0.003527 → 0.003646 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 وحدات/سهم: 0.00314 → 0.003238 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4543 — TERUMO S68850742 وحدات/سهم: 0.006231 → 0.006424 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 وحدات/سهم: 0.00839 → 0.008083 (-3,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 وحدات/سهم: 0.005057 → 0.005208 (3,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 وحدات/سهم: 0.005222 → 0.005355 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 5401 — NIPPON STEEL S66425695 وحدات/سهم: 0.02251 → 0.02332 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 5411 S65437923 تم الخروج من المركز — كان 0.002689 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 5803 — FUJIKURA S63567077 وحدات/سهم: 0.007209 → 0.007274 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.006526 → 0.006678 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 وحدات/سهم: 0.006319 → 0.006389 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 وحدات/سهم: 0.008331 → 0.007446 (-10,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6301 — KOMATSU S64965841 وحدات/سهم: 0.004102 → 0.004149 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001201 (-4,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6501 — HITACHI S64291040 وحدات/سهم: 0.02116 → 0.02132 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 وحدات/سهم: 0.009101 → 0.009169 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 مركز جديد — 0.001062 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 وحدات/سهم: 0.008286 → 0.008342 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 وحدات/سهم: 0.01115 → 0.01124 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.003498 → 0.003529 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6861 — KEYENCE S64909955 وحدات/سهم: 0.0008996 → 0.0009087 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 وحدات/سهم: 0.007785 → 0.007807 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 وحدات/سهم: 0.01528 → 0.01545 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 وحدات/سهم: 0.04529 → 0.04574 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.01723 → 0.01748 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 وحدات/سهم: 0.007312 → 0.007577 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 وحدات/سهم: 0.008832 → 0.009191 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7974 — NINTENDO S66395500 وحدات/سهم: 0.005236 → 0.005275 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8031 — MITSUI S65973026 وحدات/سهم: 0.01129 → 0.01139 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8053 — SUMITOMO S68589464 وحدات/سهم: 0.01936 → 0.01959 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8058 — MITSUBISHI S65967853 وحدات/سهم: 0.01441 → 0.01476 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8136 — SANRIO S67763490 وحدات/سهم: 0.004114 → 0.004617 (12,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.01252 → 0.01266 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.01709 → 0.01848 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 وحدات/سهم: 0.05104 → 0.05149 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 وحدات/سهم: 0.01738 → 0.01753 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 وحدات/سهم: 0.0113 → 0.01119 (-1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8591 — ORIX S66611443 وحدات/سهم: 0.005225 → 0.005284 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 وحدات/سهم: 0.005973 → 0.006053 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 وحدات/سهم: 0.004625 → 0.004726 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 وحدات/سهم: 0.00569 → 0.005756 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 وحدات/سهم: 0.01638 → 0.01659 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 وحدات/سهم: 0.004963 → 0.005109 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 وحدات/سهم: 0.001899 → 0.001977 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 9024 JP3417200007 تم الخروج من المركز — كان 0.0009728 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 وحدات/سهم: 0.004397 → 0.004569 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9735 — SECOM S67915918 وحدات/سهم: 0.001853 → 0.001912 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9983 — FAST RETAILING S63324396 وحدات/سهم: 0.0009114 → 0.0008822 (-3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 وحدات/سهم: 0.01777 → 0.0179 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.004294 → 0.004332 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 وحدات/سهم: 0.0002898 → 0.0003155 (8,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 وحدات/سهم: 0.0008416 → 0.0008809 (4,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADYEN — ADYEN NL0012969182 وحدات/سهم: 0.0001278 → 0.0001298 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AENA — AENA SME SA ES0105046017 وحدات/سهم: 0.003517 → 0.003616 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 وحدات/سهم: 0.003049 → 0.003 (-1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIR — AIRBUS GROUP S40122509 وحدات/سهم: 0.002844 → 0.002865 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.00182 → 0.001834 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 وحدات/سهم: 0.0002918 → 0.0002985 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.0144 → 0.01454 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ARGX — ARGENX NL0010832176 وحدات/سهم: 0.0002965 → 0.0003016 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.000224 → 0.0002259 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.001857 → 0.001871 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 وحدات/سهم: 0.0007344 → 0.0007561 (3,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASX — ASX LTD S61292223 وحدات/سهم: 0.0009191 → 0.0009421 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.01201 → 0.01214 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.06793 → 0.1651 (143,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.1143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 وحدات/سهم: 0.0001942 → 0.0002101 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BALD B SE0017832488 تم الخروج من المركز — كان 0.003393 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.005429 → 0.004748 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.004695 → 0.004736 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.02432 → 0.0245 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BN — DANONE SA FR0000120644 وحدات/سهم: 0.003029 → 0.003047 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 وحدات/سهم: 0.004743 → 0.00478 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BOL S45727096 تم الخروج من المركز — كان 0.003299 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BOL — BOLIDEN SE0020050417 وحدات/سهم: 0.00133 → 0.00137 (3,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BPE — BPER BANCA S41160995 وحدات/سهم: 0.007463 → 0.006789 (-9,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CA — CARREFOUR SA S56415672 وحدات/سهم: 0.002756 → 0.00284 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAP — CAPGEMINI S41634379 وحدات/سهم: 0.0007147 → 0.0007373 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CAR AU000000CAR3 تم الخروج من المركز — كان 0.001347 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 وحدات/سهم: 0.0004367 → 0.0004532 (3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 وحدات/سهم: 0.008008 → 0.008068 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 وحدات/سهم: 0.00309 → 0.002854 (-7,6%)

عرض آخر 200 من إجمالي 474 تغييرات

التوزيعات 47 دفعة

08
3,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,6360
16 ديسمبر، 2025$1,7280
16 يونيو، 2025$1,5190
17 ديسمبر، 2024$1,0570
11 يونيو، 2024$1,3930
20 ديسمبر، 2023$0,9310
7 يونيو، 2023$1,3110
13 ديسمبر، 2022$0,2680
9 يونيو، 2022$1,4980
30 ديسمبر، 2021$0,1630
13 ديسمبر، 2021$1,3520
10 يونيو، 2021$1,1020
14 ديسمبر، 2020$0,6940
15 يونيو، 2020$0,8580
16 ديسمبر، 2019$0,7760
17 يونيو، 2019$1,3760
18 ديسمبر، 2018$0,6380
19 يونيو، 2018$1,3540
19 ديسمبر، 2017$0,7430
20 يونيو، 2017$1,0620
21 ديسمبر، 2016$0,5960
22 يونيو، 2016$1,1750
21 ديسمبر، 2015$0,5080
25 يونيو، 2015$1,1110
17 ديسمبر، 2014$0,5850
25 يونيو، 2014$1,6760
18 ديسمبر، 2013$0,5520
27 يونيو، 2013$1,1520
18 ديسمبر، 2012$0,6100
21 يونيو، 2012$1,1490
20 ديسمبر، 2011$0,5690
22 يونيو، 2011$1,1410
21 ديسمبر، 2010$0,5380
23 يونيو، 2010$0,8590
22 ديسمبر، 2009$0,4960
23 يونيو، 2009$0,9450
23 ديسمبر، 2008$0,5410
25 يونيو، 2008$1,3080
24 ديسمبر، 2007$2,0000
21 ديسمبر، 2006$1,5330
23 ديسمبر، 2005$1,1100
23 ديسمبر، 2004$0,8030
22 ديسمبر، 2003$0,5227
16 ديسمبر، 2003$0,1567
23 ديسمبر، 2002$0,6273
24 ديسمبر، 2001$0,0273
2 أكتوبر، 2001$0,0553

الملاك المؤسسيون (13F) 2477 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $9768525545 13,11% 94036634 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4179971781 5,61% 40238465 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3406896454 4,57% 32796461 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3163634098 4,24% 30454694 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $2227215455 2,99% 21440272 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2076013296 2,79% 20067791 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2063669692 2,77% 19865900 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1894875080 2,54% 18241000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1671948835 2,24% 16095002 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1281041095 1,72% 12331932 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1139477000 1,53% 10969164 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $1082418381 1,45% 10419892 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1044866592 1,40% 10058400 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $892713556 1,20% 8593700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
FMR LLC $883131539 1,18% 8501459 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $871934382 1,17% 8393669 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Asset Management Inc $866996504 1,16% 8346135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $817199937 1,10% 7866768 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $756839248 1,02% 7285707 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $736664564 0,99% 7091487 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $679981591 0,91% 6626048 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlTi Global, Inc. $608090448 0,82% 5853778 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $588799609 0,79% 5668075 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $505438528 0,68% 4865600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $501210000 0,67% 4824900 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $492625426 0,66% 4742255 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $485588791 0,65% 4674517 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460063744 0,62% 4428800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $401671236 0,54% 3866685 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $394906103 0,53% 3801560 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $389814129 0,52% 3752543 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $362177620 0,49% 3486500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $355924044 0,48% 3426300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $341982623 0,46% 3289484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $334386348 0,45% 3218966 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $311236220 0,42% 2996113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $309094940 0,41% 2975500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $300371860 0,40% 2891642 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $296972144 0,40% 2858800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Hackensack Meridian Health, Inc. $293350056 0,39% 2823932 الأسهم 30 يونيو، 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $276940652 0,37% 2665967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $272041000 0,36% 2618800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $264035404 0,35% 2541735 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $257580225 0,35% 2479594 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $247410996 0,33% 2381700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $239673716 0,32% 2307217 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $233351727 0,31% 2429988 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $232265292 0,31% 2235900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $229817256 0,31% 2212334 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $226280661 0,30% 2178289 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $225326108 0,30% 2169100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $223290060 0,30% 2149500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $215914477 0,29% 2078499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $211918404 0,28% 2040031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $211883595 0,28% 2039695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Passaic Partners LLC $211655500 0,28% 2037500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $210812202 0,28% 2029382 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $208229482 0,28% 2008148 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $207884864 0,28% 2001202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $205744832 0,28% 1980601 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $197694028 0,27% 1903100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $196459102 0,26% 1891212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $186525922 0,25% 1795591 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $175618629 0,24% 2008850 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $174549661 0,23% 1679951 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $174543141 0,23% 1680238 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $172617396 0,23% 1661700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $172565456 0,23% 1661200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $172014670 0,23% 1655900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Calamos Advisors LLC $168034900 0,23% 1730000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $166066965 0,22% 1598642 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $165194238 0,22% 1590240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $164068072 0,22% 1579400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $163746979 0,22% 1576309 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $159403557 0,21% 1534497 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $158707864 0,21% 1527800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $158302732 0,21% 1523900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $157928143 0,21% 1520294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $155285018 0,21% 1494850 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $153528758 0,21% 1477918 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $153018772 0,21% 1473034 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $150303452 0,20% 1446895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jain Global LLC $150210480 0,20% 1446000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BAILARD, INC. $133338359 0,18% 1283581 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $132542834 0,18% 1275923 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arvest Bank Trust Division $130932325 0,18% 1260419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $129242965 0,17% 1244155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $119653113 0,16% 1151840 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $119414173 0,16% 1149536 الأسهم 30 يونيو، 2026
TORONTO DOMINION BANK $118880043 0,16% 1155000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $118795679 0,16% 1272311 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $111047720 0,15% 1069000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $109651984 0,15% 1055564 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $103340777 0,14% 994809 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $101251836 0,14% 9747 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $100143118 0,13% 5948400 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $97417752 0,13% 937791 الأسهم 30 يونيو، 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $96549628 0,13% 929434 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $96315126 0,13% 927177 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $95876254 0,13% 922952 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VB VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND $81.5B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
VEU VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US I… $95.8B
IWM iShares Russell 2000 ETF $77.5B
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $76.0B
VNQ VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND $73.1B
VCIT VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORP… $67.3B
IXUS iShares Core MSCI Total Interna… $59.9B