Prosperity Consulting Group, LLC

CIK 1910398 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات37,88%

وزن أكبر 25 مقتنية55,41%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز38,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,47% تقدير المشتريات $293914195 · المبيعات $109310088

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة130

زيادة282

انخفض176

مغلق17

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

قيمة المحفظة $2.6B #1337 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 14.3%

المراكز 636

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 9,4%

Financials 4,6%

Communication Services 2,9%

Industrials 2,4%

Retail 2,3%

Healthcare 2,2%

Energy 1,4%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

Materials 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

أخرى/غير معينة 71,2%

المحفظة الكاملة 636 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$323876262	12,25%	432475	$35044034	هبوط ×1
EFA iShares Trust	$119653113	4,53%	1151840	$11540517	صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$93039344	3,52%	126343	$20303132	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$82636212	3,13%	285583	$13601491	صعود ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$79136838	2,99%	1401148	$1438539	صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$72086698	2,73%	237933	$19733491	صعود ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$71649392	2,71%	246540	$-1028690	هبوط ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$63164124	2,39%	386443	$9083928	صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$48215889	1,82%	253075	$13476434	هبوط ×1
EFV iShares Trust	$47942269	1,81%	626287	$4856250	صعود ×6
SPY SPY	$41543499	1,57%	55631	$5999866	صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$39755600	1,50%	584555	$39183672	صعود ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$38546340	1,46%	762087	$-6686353	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$37383123	1,41%	186832	$8768742	صعود ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$36381579	1,38%	995937	$5562300	صعود ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$35723652	1,35%	677611	$35470003	صعود ×1
AGG iShares Trust	$35123126	1,33%	354851	$-2083886	هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$30269128	1,14%	375687	$-2567217	صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$29609807	1,12%	82855	$8419744	صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28617818	1,08%	76719	$2344394	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$25307895	0,96%	106184	$4829122	صعود ×6
IEMG iShares, Inc.	$22597046	0,85%	272779	$13010571	صعود ×6
MMAX iShares Trust	$21190423	0,80%	783235		صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$20948982	0,79%	152323	$3627656	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$20354393	0,77%	53883	$4463293	صعود ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$20322029	0,77%	123463	$3838005	صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20005592	0,76%	39980	$1346023	صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19585747	0,74%	617652	$-365829	هبوط ×5
QUAL iShares Trust	$17314569	0,65%	78907	$-33528045	هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15921632	0,60%	299448	$-393602	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$15814819	0,60%	44759	$2569774	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$15503094	0,59%	47362	$2092281	صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$14660011	0,55%	96333	$443828	هبوط ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$13736925	0,52%	93825	$3394038	صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13461137	0,51%	11223	$3796022	صعود ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$13414947	0,51%	108037	$3542962	صعود ×5
EFG iShares Trust	$13102266	0,50%	105307	$2517955	صعود ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12365607	0,47%	115426	$-1114500	هبوط ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11943462	0,45%	75277	$493841	هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11676758	0,44%	12482	$-768176	هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11628832	0,44%	120406	$1237960	صعود ×6
XLY XLY	$11309676	0,43%	96433	$521700	هبوط ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11101600	0,42%	207081	$-128775	هبوط ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$10844417	0,41%	341234		صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$10773300	0,41%	204816	$1340223	صعود ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$10735494	0,41%	222821	$-58408	هبوط ×6
DGRO iShares Trust	$10555681	0,40%	139275	$634755	هبوط ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10517400	0,40%	59538	$521836	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10466902	0,40%	21917	$3806245	صعود ×2
FMDE Fidelity Covington Trust	$10419414	0,39%	256762	$116101	هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$10374601	0,39%	205153	$-797584	هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10143943	0,38%	142371	$905806	هبوط ×3
V Visa Inc.	$9655763	0,37%	28144	$1493403	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8916622	0,34%	15830	$826692	صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$8793754	0,33%	36273	$2923488	صعود ×5
AOA iShares Trust	$8357447	0,32%	85630	$1050397	صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$8255691	0,31%	86339	$179019	هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8220715	0,31%	60128	$-1991259	هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8002768	0,30%	148117	$933387	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8000208	0,30%	70636	$-509424	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7964601	0,30%	6900	$6404456	صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7801885	0,30%	66422	$2623317	هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7621786	0,29%	32211	$677481	هبوط ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$7597554	0,29%	774470	$1174053	صعود ×6
FDL First Trust Morningstar ETF	$7444823	0,28%	152997	$33533	صعود ×6
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$7308606	0,28%	22052	$313064	هبوط ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$7236238	0,27%	104119	$776965	صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$7227206	0,27%	49977	$1506372	صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7022799	0,27%	27908	$1305917	صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6968819	0,26%	37623	$902096	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$6875076	0,26%	18663	$-725567	صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6739868	0,25%	19110	$527607	صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6704929	0,25%	22316	$1305322	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6626312	0,25%	23564	$896366	هبوط ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$6560412	0,25%	144217	$695952	صعود ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$6498099	0,25%	127414	$6514	صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6495945	0,25%	83378	$359993	صعود ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$6421727	0,24%	58210	$709756	هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$6358836	0,24%	102232	$-177872	هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6279163	0,24%	77263	$554157	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6206374	0,23%	14756	$1627901	صعود ×5
AOR iShares Trust	$6076190	0,23%	87427	$833374	صعود ×6
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF	$6029070	0,23%	223222		صعود ×1
DGS WisdomTree Trust	$6007787	0,23%	92842	$-210682	هبوط ×6
IVE iShares Trust	$5848723	0,22%	25758	$1197500	صعود ×5
SOXX iShares Trust	$5777252	0,22%	9016	$2628207	هبوط ×1
DES WisdomTree Trust	$5735213	0,22%	140984	$242949	هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5701671	0,22%	22450	$683688	صعود ×5
MUB iShares Trust	$5669744	0,21%	52683	$-852643	هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5537295	0,21%	18577	$2390488	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5498894	0,21%	9466	$3893424	صعود ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$5385359	0,20%	17582	$743609	هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$5327562	0,20%	28830	$1435068	هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4768746	0,18%	54851	$-538955	هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4690897	0,18%	17354	$-714312	هبوط ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$4684689	0,18%	11642	$432615	هبوط ×6
XLU XLU	$4666384	0,18%	102920	$-80210	هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4654598	0,18%	81688	$614107	هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$4409508	0,17%	36316	$1009930	صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4296466	0,16%	16497	$197404	هبوط ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
EFA	$119653113	4,53%	بزيادة ×4
QQQ	$93039344	3,52%	بزيادة ×4
AAPL	$82636212	3,13%	بزيادة ×4
JEPI	$79136838	2,99%	بزيادة ×6
QQQM	$72086698	2,73%	بزيادة ×6
MGV	$63164124	2,39%	بزيادة ×3
EFV	$47942269	1,81%	بزيادة ×6
SPY	$41543499	1,57%	بزيادة ×4
DYNF	$39755600	1,50%	بزيادة ×3
NVDA	$37383123	1,41%	بزيادة ×6
BUFR	$36381579	1,38%	بزيادة ×6
VO	$30269128	1,14%	بزيادة ×4
GOOGL	$29609807	1,12%	بزيادة ×5
AMZN	$25307895	0,96%	بزيادة ×6
IEMG	$22597046	0,85%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MMAX	$21190423	783235	0,80%
IDEF	$10844417	341234	0,41%
TENM	$6029070	223222	0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881)	$1936967	23717	0,07%
DELL	$1173492	2720	0,04%
YMM	$782727	96395	0,03%
ARM	$716586	2021	0,03%
AEE	$613355	5426	0,02%
AXON	$583595	1041	0,02%
FLJP	$562065	14140	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$517706	3030	0,02%
PHM	$504933	3680	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$502656	2245	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$496325	2245	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874)	$491444	19524	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تقليص	-10K	+$35.0M
QUAL	تقليص	-186K	-$33.5M
QQQ	تم الشراء أكثر	+323	+$20.3M
QQQM	تم الشراء أكثر	+18K	+$19.7M
AAPL	تم الشراء أكثر	+14K	+$13.6M
XLK	تقليص	-8K	+$13.5M
IEMG	تم الشراء أكثر	+135K	+$13.0M
EFA	تم الشراء أكثر	+39K	+$11.5M
MGV	تم الشراء أكثر	+13K	+$9.1M
NVDA	تم الشراء أكثر	+23K	+$8.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ANGL	30 يونيو، 2025	111459	$3216713	-5,7%
TRI	30 يونيو، 2026	27357	$2461583	18,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	38713	$2294907	-8,3%
NGG	30 سبتمبر، 2025	25196	$1874834	4,6%
MET	31 مارس، 2026	20838	$1644986	37,0%
JNK	30 يونيو، 2025	15650	$1491399	-4,9%
CALF	30 يونيو، 2025	38026	$1425987
UTHR	31 ديسمبر، 2025	2926	$1226608	10,1%
SPEM	31 مارس، 2026	25435	$1190612	12,6%
IVVB	30 سبتمبر، 2025	33277	$1031920
HSY	30 يونيو، 2025	5856	$1001633	-3,0%
HON	30 يونيو، 2026	4137	$934994	-4,4%
BBJP	31 مارس، 2026	14034	$924981
IP	31 ديسمبر، 2025	18921	$877949	-18,6%
FMC	31 ديسمبر، 2025	20382	$685447	-35,1%
DELL	31 مارس، 2026	4432	$557857	236,5%
MMM	30 سبتمبر، 2025	3479	$529605	5,2%
INDA	31 مارس، 2026	9605	$519150
LYB	30 يونيو، 2025	7205	$507232	2,4%
JCI	30 سبتمبر، 2025	4671	$493351	42,7%
MLM	30 يونيو، 2026	821	$483323	-15,8%
AVDX	31 ديسمبر، 2025	46860	$466257	لم يعد يتم تتبعه
BKR	30 يونيو، 2025	10533	$462925	49,7%
PBJ	31 ديسمبر، 2025	10056	$461168	1,5%
IPG	31 ديسمبر، 2025	16503	$460599	لم يعد يتم تتبعه
SMCI	30 سبتمبر، 2025	8764	$429524	-9,9%
KKR	30 يونيو، 2025	3640	$420836	-32,4%
XHLF	31 ديسمبر، 2025	7761	$391310
NG	30 يونيو، 2025	129500	$378140	لم يعد يتم تتبعه
IRM	31 ديسمبر، 2025	3640	$371062	35,4%
TIP	30 سبتمبر، 2025	3353	$368964
JHG	31 مارس، 2026	7619	$362436	لم يعد يتم تتبعه
HPQ	31 ديسمبر، 2025	13292	$361941	41,2%
GPC	30 يونيو، 2025	2890	$344255	4,1%
YDEC	30 سبتمبر، 2025	13584	$340347
BUD	30 سبتمبر، 2025	4917	$337896	25,5%
DD	31 ديسمبر، 2025	4260	$331882	225,1%
IJR	30 سبتمبر، 2025	2959	$323339	16,4%
XES	30 يونيو، 2025	4486	$320124
HRB	31 ديسمبر، 2025	6257	$316414	-3,6%
SBGI	31 ديسمبر، 2025	20542	$310178	-17,4%
DT	30 يونيو، 2026	8160	$301757	37,1%
ZTS	31 ديسمبر، 2025	2060	$301375	-43,2%
GLPI	31 ديسمبر، 2025	6295	$293410	-15,2%
PNR	31 مارس، 2026	2747	$286073	-39,4%
SON	31 ديسمبر، 2025	6500	$280085	10,5%
HAL	30 يونيو، 2026	6870	$267861	-3,4%
SLB	30 يونيو، 2025	6245	$261032	48,8%
SPSM	30 سبتمبر، 2025	6092	$259505	16,7%
AYI	30 يونيو، 2025	985	$259431	2,2%
EMN	30 يونيو، 2025	2936	$258691	-13,0%
HGER	30 يونيو، 2025	10613	$255243	45,1%
DOW	30 يونيو، 2025	7278	$254150	7,7%
ROP	31 ديسمبر، 2025	506	$252337	-18,4%
CMDT	30 يونيو، 2025	9410	$251906
BIV	30 يونيو، 2025	3272	$250556
APO	31 مارس، 2026	1716	$248408	3,5%
RBIL	30 سبتمبر، 2025	4934	$247070
WEN	30 يونيو، 2025	16856	$246606	-46,6%
BITB	31 ديسمبر، 2025	3958	$246267
EQNR	30 يونيو، 2026	5830	$246026	34,9%
SPTL	30 يونيو، 2025	8954	$244086	-11,1%
ELV	31 مارس، 2026	696	$243969	34,8%
ENR	30 يونيو، 2025	8038	$240497	5,2%
HYDB	30 يونيو، 2025	5098	$240073
ESGU	31 ديسمبر، 2025	1640	$238735
CPRT	30 سبتمبر، 2025	4855	$238235	-38,5%
SLB	30 يونيو، 2026	4602	$236497	8,2%
NWE	30 سبتمبر، 2025	4521	$231927	17,3%
ETD	31 ديسمبر، 2025	7858	$231497	-7,7%
FTNT	30 سبتمبر، 2025	2177	$230152	119,0%
EPR	31 مارس، 2026	4608	$229939	11,3%
NKE	30 يونيو، 2026	4351	$229839	-17,3%
MINT	30 سبتمبر، 2025	2280	$229220
VCIT	31 مارس، 2026	2726	$228303
SBUX	30 يونيو، 2025	2324	$227997	3,1%
MOAT	30 يونيو، 2025	2581	$227128
NVO	30 سبتمبر، 2025	3283	$226593	-32,3%
GBIL	30 سبتمبر، 2025	2257	$226039
BOND	30 يونيو، 2025	2423	$224055	-6,3%
CMG	31 ديسمبر، 2025	5715	$223971	-16,6%
OXY	30 يونيو، 2025	4503	$222264	38,8%
BN	31 مارس، 2026	4799	$220226	-9,0%
AMP	30 سبتمبر، 2025	409	$218485	0,8%
PDBC	30 يونيو، 2026	12545	$217279
OGE	31 ديسمبر، 2025	4687	$216867	5,3%
BXSL	31 مارس، 2026	8207	$216090	-0,7%
THRO	30 يونيو، 2026	5954	$215660
EPI	30 يونيو، 2026	5267	$214894
VGK	30 سبتمبر، 2025	2758	$213745
MTN	30 سبتمبر، 2025	1358	$213383	-6,9%
PSX	30 يونيو، 2025	1728	$213373	126,1%
CVS	30 يونيو، 2025	3145	$213074	26,1%
INTC	30 يونيو، 2025	9304	$211299	418,7%
AN	30 يونيو، 2026	1076	$210100	-13,0%
HUBS	31 مارس، 2026	523	$209880	-9,6%
FLR	31 ديسمبر، 2025	4980	$209509	27,7%
BOH	30 يونيو، 2025	3036	$209393	0,7%
HTO	30 سبتمبر، 2025	4003	$208036	20,0%
NXPI	31 مارس، 2026	958	$207943	22,9%
DMAY	31 ديسمبر، 2025	4663	$206667
CCI	30 سبتمبر، 2025	2010	$206487	-30,0%
TLH	30 يونيو، 2026	2046	$206073
WHR	30 يونيو، 2025	2285	$205955	-70,4%
TTD	31 ديسمبر، 2025	4200	$205842	-68,4%
BR	31 مارس، 2026	920	$205316	-2,1%
HTGC	30 يونيو، 2025	10668	$204933	-8,7%
CODI	30 يونيو، 2025	10961	$204642	76,1%
MLPX	30 سبتمبر، 2025	3261	$204334	13,1%
VGK	31 مارس، 2026	2440	$204008
DFEB	30 سبتمبر، 2025	4542	$202775
FNOV	30 سبتمبر، 2025	4046	$202745
GSLC	31 مارس، 2026	1530	$202526
OC	31 ديسمبر، 2025	1430	$202308	5,0%
OXY	30 يونيو، 2026	3102	$201624	20,1%
TOTL	30 يونيو، 2025	4978	$200564
USHY	31 مارس، 2026	5360	$200437	-3,5%
AMP	30 يونيو، 2026	451	$200424	7,9%
VEEV	31 ديسمبر، 2025	672	$200196	27,0%
HBAN	30 سبتمبر، 2025	11171	$187226	-11,5%
EBC	31 ديسمبر، 2025	10000	$181500	15,2%
PSTL	31 ديسمبر، 2025	11156	$175038	38,7%
MNRO	30 يونيو، 2025	10045	$145351	-8,5%
PBR	30 يونيو، 2025	10000	$143400	93,0%
EPM	31 مارس، 2026	23240	$82269	لم يعد يتم تتبعه
RGP	30 سبتمبر، 2025	11897	$63887	-25,9%
GGB	30 يونيو، 2025	14400	$40896	77,1%
BDTX	30 يونيو، 2026	11355	$24186	4,9%
ENLV	30 يونيو، 2026	17647	$16413	-34,2%
SCWO	31 ديسمبر، 2025	12500	$3586	44,6%