توزيع القطاعات

04
Technology 6,3%
Financials 2,7%
Communication Services 2,2%
Industrials 2,1%
Retail 1,7%
Healthcare 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 81,1%

المحفظة الكاملة 214 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $353695047 10,65% 514982 $39400873 هبوط ×1
EFA iShares Trust $311236220 9,37% 2996113 $17861820 هبوط ×1
SPY SPY $241612555 7,27% 323543 $25552910 هبوط ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $169177922 5,09% 1754412 $14715021 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $159245919 4,79% 1812084 $18160396 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $144657202 4,36% 481468 $4818518 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $144399444 4,35% 2419156 $-30080522 هبوط ×1
IJH iShares Trust $139672763 4,21% 1811344 $-18968299 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $114700628 3,45% 1243907 $16414401 صعود ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $108611875 3,27% 296997 $13619081 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $98312729 2,96% 1291719 $9937062 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $87520334 2,64% 1279350 $80779284 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $86489523 2,60% 117449 $14680188 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $80264727 2,42% 1360880 $4565819 صعود ×6
AGG iShares Trust $71558672 2,15% 722961 $5959951 صعود ×1
IVV iShares Trust $51706898 1,56% 69045 $4123574 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48658552 1,46% 168159 $7004716 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41403848 1,25% 206926 $5019085 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36114226 1,09% 101056 $6990596 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30433697 0,92% 127690 $3880051 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29633232 0,89% 79441 $1450190 صعود ×2
ESML iShares Trust $25563650 0,77% 457065 $3351304 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $25354447 0,76% 154912 $3107808 هبوط ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $24306421 0,73% 480554 $7800150 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22381256 0,67% 314123 $1754103 هبوط ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $21839969 0,66% 431876 $7308117 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21448437 0,65% 65525 $2130097 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18985232 0,57% 33704 $-433623 هبوط ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $18465056 0,56% 180587 $968776 هبوط ×1
V Visa Inc. $16816249 0,51% 49014 $2165134 صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust $15371797 0,46% 310228 $1045309 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14721048 0,44% 38970 $2618225 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14690776 0,44% 15019 $1138275 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14604523 0,44% 42826 $7723589 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13626773 0,41% 132543 $1043921 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12921632 0,39% 47506 $12375737 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12730450 0,38% 17 $522070
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12649796 0,38% 83497 $-838785 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12262153 0,37% 48282 $274108 هبوط ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $11322522 0,34% 44489 $6937898 صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10869458 0,33% 139513 $-78303 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10532913 0,32% 34748 $1261122 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10493450 0,32% 8749 $2590145 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10229700 0,31% 5142 $9928551 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9847615 0,30% 59409 $-2873398 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9840286 0,30% 19665 $110018 هبوط ×1
EAGG iShares Trust $9380448 0,28% 197858 $-570055 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8818312 0,27% 31651 $356988 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8791707 0,26% 9143 $-8103 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8212583 0,25% 60029 $256274 هبوط ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $8190549 0,25% 44386 $1525991
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8044287 0,24% 11172 $1306714 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7954412 0,24% 11309 $623305 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7936520 0,24% 54122 $-58245 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7859565 0,24% 41425 $7254631 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7850359 0,24% 35549 $-2987017 هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7524214 0,23% 20334 $900285 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7446517 0,22% 17705 $682336 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $7222988 0,22% 22942 $-294696 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7167178 0,22% 16820 $1167041 صعود ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7158967 0,22% 141314 $-24730
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6963263 0,21% 31242 $-368004 هبوط ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6928032 0,21% 18459 $1740477 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6243518 0,19% 17671 $1114106 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6063404 0,18% 34018 $278391 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6020980 0,18% 76186 $-18284
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5887426 0,18% 30282 $-1390573 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5874941 0,18% 61038 $-66631 هبوط ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5637720 0,17% 41616 $66200 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5518123 0,17% 35154 $-299782 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5350200 0,16% 7400 $3244090 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $5321058 0,16% 12994 $862892 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5303016 0,16% 22187 $-1114336 هبوط ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $5265398 0,16% 54232 $-528144 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $5050911 0,15% 92355 $302283 هبوط ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $5011334 0,15% 43630 $45894 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4874735 0,15% 201936 $-26252
MUB iShares Trust $4809215 0,14% 44687 $65690
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4719954 0,14% 160379 $607836
NEM Newmont Corporation $4650168 0,14% 49788 $-795637 هبوط ×5
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $4605255 0,14% 404502 $508325 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $4484658 0,14% 54731 $432790 هبوط ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4191043 0,13% 26752 $-865365 هبوط ×4
CMF iShares Trust $4101547 0,12% 71158 $123337 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $4060371 0,12% 31088 $267292 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $4001936 0,12% 9385 $426949 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3947995 0,12% 17197 $-98194 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3637591 0,11% 16247 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3619480 0,11% 50693 $-1208885 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3592661 0,11% 16251 صعود ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $3577186 0,11% 69826 $743431 هبوط ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $3550368 0,11% 9012 $731099 صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3531302 0,11% 26218 $-128827 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3407163 0,10% 3642 $-224021 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3400258 0,10% 122753 $362121
MUNI PIMCO ETF Trust $3279031 0,10% 62339 $4526 هبوط ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3021784 0,09% 4731 صعود ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2934956 0,09% 16348 $-947898 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2923355 0,09% 5885 $79252 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2877692 0,09% 8160 $157992 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VNQ $169177922 5,09% بزيادة ×6
BOND $114700628 3,45% بزيادة ×5
ACWX $98312729 2,96% بزيادة ×3
VGIT $80264727 2,42% بزيادة ×6
AMZN $30433697 0,92% بزيادة ×3
ESGD $13626773 0,41% بزيادة ×6
UNP $12921632 0,39% بزيادة ×3
SNOW $11322522 0,34% بزيادة ×3
ETN $7167178 0,22% بزيادة ×3
NFLX $3619480 0,11% بزيادة ×3
ORCL $2663797 0,08% بزيادة ×3
MCD $1876762 0,06% بزيادة ×3
KO $938181 0,03% بزيادة ×3
IBM $819983 0,02% بزيادة ×3
WFC $800451 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3637591 16247 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3592661 16251 0,11%
WDC $3021784 4731 0,09%
CARR $2781579 37922 0,08%
AEHR $2468742 25700 0,07%
PSTG $1418220 18000 0,04%
YUM $1197991 7494 0,04%
QCOM $966452 5230 0,03%
WAL $535615 6516 0,02%
INTC $433115 3102 0,01%
OTIS $387356 5410 0,01%
CVBF $361364 16025 0,01%
AMD $336341 579 0,01%
CRWD $256415 336 0,01%
MU $253944 220 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -11K +$39.4M
VWO تقليص -809K -$30.1M
SPY تقليص -9K +$25.6M
IJH تقليص -538K -$19.0M
SPYM تقليص -31K +$18.2M
EFA تقليص -24K +$17.9M
BOND تم الشراء أكثر +179K +$16.4M
VNQ تم الشراء أكثر +13K +$14.7M
QQQ تقليص -7K +$14.7M
VBK تقليص -17K +$13.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VEEV 31 مارس، 2026 52869 $11801947 61,4%
DOCS 31 مارس، 2026 240301 $10640528 19,3%
ZM 31 مارس، 2026 117864 $10170485 17,2%
HON 30 يونيو، 2026 33403 $7550113 -4,9%
ARE 31 ديسمبر، 2025 63305 $5275839 -6,2%
KMB 31 ديسمبر، 2025 40783 $5070958 -4,1%
INTU 30 يونيو، 2026 10343 $4471954 11,0%
ADBE 30 يونيو، 2025 11088 $4252581 -38,5%
ZTS 30 يونيو، 2025 19163 $3155245 -54,3%
ITOT 30 سبتمبر، 2025 16672 $2251387 15,5%
VOT 30 سبتمبر، 2025 6691 $1902945
IUSG 30 سبتمبر، 2025 10409 $1565514
FIXD 30 يونيو، 2025 26169 $1147249
FIG 31 مارس، 2026 26922 $1006075 3,7%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 33073 $876443 21,6%
FTSL 30 يونيو، 2025 18351 $837723
IUSV 30 سبتمبر، 2025 8767 $829621
COMT 30 يونيو، 2025 29930 $792247
BILL 31 مارس، 2026 12684 $691785 14,8%
UNH 30 سبتمبر، 2025 2163 $674891 9,0%
PACS 31 مارس، 2026 16724 $642034 33,3%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 4265 $571084 95,1%
ISRG 30 يونيو، 2026 1144 $527373 1,8%
CDE 31 ديسمبر، 2025 19000 $356440 -3,7%
VTEB 30 سبتمبر، 2025 6461 $316783
RSP 30 سبتمبر، 2025 1726 $313603 11,3%
FTSM 30 يونيو، 2025 5210 $311766
BMY 30 يونيو، 2025 5097 $310866 28,7%
MLM 30 سبتمبر، 2025 553 $303575 -22,4%
GILD 31 ديسمبر، 2025 2731 $303141 17,5%
IUSB 30 يونيو، 2025 6570 $302746
IJS 30 يونيو، 2026 2235 $264736 -4,5%
ABNB 31 مارس، 2026 1867 $253389 27,0%
NOC 30 يونيو، 2026 363 $247653 -5,1%
DUK 30 سبتمبر، 2025 2074 $244732 -6,5%
COP 30 يونيو، 2026 1813 $239287 24,4%
COUR 30 يونيو، 2026 39697 $231037 -9,2%
MRK 30 سبتمبر، 2025 2910 $230356 69,1%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3287 $226869 -32,4%
UAL 31 مارس، 2026 2019 $225765 21,5%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 1626 $225234 -43,8%
FICO 31 ديسمبر، 2025 150 $224480 -58,9%
DVY 30 يونيو، 2025 1647 $221176
FPE 30 يونيو، 2025 12379 $217747
IGSB 30 يونيو، 2025 4140 $216812
IVW 31 مارس، 2026 1755 $216321 29,2%
O 31 ديسمبر، 2025 3482 $211671 -3,8%
DUK 30 يونيو، 2026 1609 $210660 -8,6%
HOLX 30 يونيو، 2026 2745 $207495 لم يعد يتم تتبعه
APO 30 يونيو، 2026 1859 $207175 -2,0%
NOC 31 ديسمبر، 2025 337 $205341 -15,3%
BMY 30 يونيو، 2026 3353 $203359 3,4%
MCO 30 سبتمبر، 2025 403 $202141 -5,1%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 720 $201031 42,7%
NKE 30 يونيو، 2026 3791 $200262 -15,7%
BGC 31 ديسمبر، 2025 11567 $109424 32,7%
OPEN 31 ديسمبر، 2025 12000 $95640 -61,1%
RWT 31 ديسمبر، 2025 13000 $75270 -37,8%
CDLX 30 سبتمبر، 2025 21456 $35295 7,0%