iShares Trust (EFNL)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000035386 · عرض على SEC EDGAR ↗
25 يناير، 2012
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$2.7M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $56.7M
- الممتلكات
- 39
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.53% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,3
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$13.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$11.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$20.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | — | $12.3M | 21,72 | 837856 | EC | FI |
| Nordea Bank Abp | — | $9.8M | 17,23 | 509563 | EC | FI |
| Sampo Oyj | — | $3.8M | 6,70 | 359815 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $2.8M | 4,89 | 46331 | EC | FI |
| Neste Oyj | — | $2.7M | 4,74 | 81701 | EC | FI |
| Metso Oyj | — | $2.3M | 4,03 | 119610 | EC | FI |
| Wartsila Oyj Abp | — | $2.3M | 3,99 | 55736 | EC | FI |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $2.1M | 3,74 | 72512 | EC | FI |
| Fortum Oyj | — | $2.0M | 3,56 | 86352 | EC | FI |
| Orion Oyj | — | $1.8M | 3,15 | 21360 | EC | FI |
| Elisa Oyj | — | $1.4M | 2,41 | 28422 | EC | FI |
| Stora Enso Oyj | — | $1.3M | 2,38 | 115234 | EC | FI |
| Kesko Oyj | — | $1.3M | 2,35 | 54868 | EC | FI |
| Konecranes Oyj | — | $1.3M | 2,33 | 40077 | EC | FI |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.2M | 2,18 | 1234743 | STIV | US |
| Valmet Oyj | — | $846K | 1,49 | 31204 | EC | FI |
| Huhtamaki Oyj | — | $693K | 1,22 | 21726 | EC | FI |
| Outokumpu Oyj | — | $680K | 1,20 | 97972 | EC | FI |
| Tieto Oyj | — | $637K | 1,12 | 26464 | EC | FI |
| Mandatum Oyj | — | $633K | 1,12 | 95335 | EC | FI |
| Hiab Oyj | X10788184 | $615K | 1,09 | 9784 | EC | FI |
| Kemira Oyj | — | $590K | 1,04 | 28370 | EC | FI |
| Kalmar Oyj | — | $505K | 0,89 | 9748 | EC | FI |
| Nokian Renkaat Oyj | — | $469K | 0,83 | 36373 | EC | FI |
| Bittium Oyj | — | $407K | 0,72 | 8865 | EC | FI |
| Puuilo Oyj | — | $401K | 0,71 | 26180 | EC | FI |
| Lumo Kodit Oyj | — | $354K | 0,62 | 40831 | EC | FI |
| Qt Group Oyj | — | $319K | 0,56 | 9301 | EC | FI |
| Harvia Oyj | X0005X106 | $314K | 0,55 | 6594 | EC | FI |
| Finnair Oyj | — | $282K | 0,50 | 56276 | EC | FI |
| Kempower Oyj | — | $270K | 0,48 | 15630 | EC | FI |
| Metsa Board Oyj | — | $254K | 0,45 | 74270 | EC | FI |
| YIT Oyj | — | $245K | 0,43 | 76740 | EC | FI |
| Marimekko Oyj | — | $227K | 0,40 | 18639 | EC | FI |
| EURO | — | $224K | 0,39 | 191843 | OTHER | XX |
| Tokmanni Group Oyj | — | $213K | 0,38 | 25887 | EC | FI |
| Revenio Group Oyj | — | $195K | 0,34 | 11937 | EC | FI |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $20K | 0,03 | 19830 | STIV | US |
| EURO STOXX 50 JUN26 | — | $7K | 0,01 | 3 | DE | DE |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
وحدات/سهم: 0.009068 → 0.00911 (0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELISA — ELISA
S57015133
|
وحدات/سهم: 0.0291 → 0.02922 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.2961 → 0.08805 (-70,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
وحدات/سهم: 0.05721 → 0.05746 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
وحدات/سهم: 0.08765 → 0.08802 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
وحدات/سهم: 0.006659 → 0.006691 (0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
وحدات/سهم: 0.009915 → 0.00996 (0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
وحدات/سهم: 0.02196 → 0.02206 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
وحدات/سهم: 0.01061 → 0.01066 (0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
وحدات/سهم: 0.04042 → 0.04059 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
وحدات/سهم: 0.02861 → 0.02873 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
وحدات/سهم: 0.01497 → 0.01504 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
وحدات/سهم: 0.0562 → 0.05644 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
وحدات/سهم: 0.04128 → 0.04146 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
وحدات/سهم: 0.04853 → 0.04874 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
وحدات/سهم: 0.105 → 0.1055 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
وحدات/سهم: 0.07738 → 0.07772 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
وحدات/سهم: 0.1253 → 0.1258 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
وحدات/سهم: 0.5104 → 0.5126 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
وحدات/سهم: 0.07346 → 0.07378 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
وحدات/سهم: 0.845 → 0.8486 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
وحدات/سهم: 0.02176 → 0.02186 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
وحدات/سهم: 0.09916 → 0.09958 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02654 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
وحدات/سهم: 0.009381 → 0.009421 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
وحدات/سهم: 0.01407 → 0.01413 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
وحدات/سهم: 0.3586 → 0.3601 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
وحدات/سهم: 0.1162 → 0.1167 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
TIETO — TIETO
S54797022
|
وحدات/سهم: 0.02669 → 0.0268 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
وحدات/سهم: 0.03036 → 0.03049 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
وحدات/سهم: 0.03665 → 0.03681 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
وحدات/سهم: 0.08272 → 0.08307 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.006662 → -0.005285 (-20,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
وحدات/سهم: 0.03147 → 0.03161 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000005319 → 0.000001684 (-68,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
وحدات/سهم: 0.02489 → 0.02463 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
وحدات/سهم: 0.06308 → 0.06335 (0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.008369 → 0.008281 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
YIT — YIT
FI0009800643
|
وحدات/سهم: 0.08262 → 0.08297 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
وحدات/سهم: 0.008973 → 0.009068 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELISA — ELISA
S57015133
|
وحدات/سهم: 0.02879 → 0.0291 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.2958 → 0.2961 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
وحدات/سهم: 0.05661 → 0.05721 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
وحدات/سهم: 0.08673 → 0.08765 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
وحدات/سهم: 0.006589 → 0.006659 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
وحدات/سهم: 0.009811 → 0.009915 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
وحدات/سهم: 0.02173 → 0.02196 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
وحدات/سهم: 0.01049 → 0.01061 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
وحدات/سهم: 0.03999 → 0.04042 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02861 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
وحدات/سهم: 0.01481 → 0.01497 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
وحدات/سهم: 0.05561 → 0.0562 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
وحدات/سهم: 0.04084 → 0.04128 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
وحدات/سهم: 0.04801 → 0.04853 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
وحدات/سهم: 0.1039 → 0.105 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
وحدات/سهم: 0.07657 → 0.07738 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
وحدات/سهم: 0.124 → 0.1253 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
وحدات/سهم: 0.505 → 0.5104 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
وحدات/سهم: 0.07269 → 0.07346 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
وحدات/سهم: 0.8361 → 0.845 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
وحدات/سهم: 0.02154 → 0.02176 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
وحدات/سهم: 0.09811 → 0.09916 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
وحدات/سهم: 0.02615 → 0.02642 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
وحدات/سهم: 0.009283 → 0.009381 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
وحدات/سهم: 0.01392 → 0.01407 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
وحدات/سهم: 0.3548 → 0.3586 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
وحدات/سهم: 0.115 → 0.1162 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
TIETO — TIETO
S54797022
|
وحدات/سهم: 0.02641 → 0.02669 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
وحدات/سهم: 0.03004 → 0.03036 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
وحدات/سهم: 0.03626 → 0.03665 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
وحدات/سهم: 0.08185 → 0.08272 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01036 → -0.006662 (-35,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
وحدات/سهم: 0.03114 → 0.03147 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
وحدات/سهم: 0.06242 → 0.06308 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
YIT — YIT
FI0009800643
|
وحدات/سهم: 0.08175 → 0.08262 (1,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3216 → 0.2958 (-8,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03167 → -0.01036 (-67,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0304 → 0.008369 (-72,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3227 → 0.3216 (-0,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03096 → -0.03167 (2,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.322 → 0.3227 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03035 → -0.03096 (2,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3202 → 0.322 (0,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0281 → -0.03035 (8,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3174 → 0.3202 (0,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02741 → -0.0281 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3368 → 0.3174 (-5,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02671 → -0.02741 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
وحدات/سهم: 0.01085 → 0.02489 (129,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1651 → 0.3368 (104,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.026 → -0.02671 (2,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.00000234 → 0.000005319 (127,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1621 → 0.1651 (1,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02323 → -0.026 (11,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
وحدات/سهم: 0.01064 → 0.01085 (2,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03031 → 0.0304 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02096 → -0.02323 (10,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1596 → 0.1621 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02027 → -0.02096 (3,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1609 → 0.1596 (-0,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01965 → -0.02027 (3,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0191 → -0.01965 (2,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1604 → 0.1609 (0,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01842 → -0.0191 (3,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1272 → 0.1604 (26,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0162 → -0.01842 (13,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
وحدات/سهم: 0.01043 → 0.01064 (2,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.128 → 0.1272 (-0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01559 → -0.0162 (3,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
وحدات/سهم: 0.01064 → 0.01043 (-2,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.127 → 0.128 (0,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0149 → -0.01559 (4,7%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.126 → 0.127 (0,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01434 → -0.0149 (3,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1258 → 0.126 (0,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0136 → -0.01434 (5,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.1295 → 0.1258 (-2,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01142 → -0.0136 (19,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
وحدات/سهم: 0.006809 → 0.01064 (56,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
مركز جديد — 0.008973 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ELISA — ELISA
S57015133
|
مركز جديد — 0.02879 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
مركز جديد — 0.1295 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
مركز جديد — 0.05661 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
مركز جديد — 0.08673 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
مركز جديد — 0.006589 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
مركز جديد — 0.009811 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
مركز جديد — 0.02173 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
مركز جديد — 0.01049 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
مركز جديد — 0.03999 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
مركز جديد — 0.0283 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
مركز جديد — 0.01481 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
مركز جديد — 0.05561 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
مركز جديد — 0.04084 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
مركز جديد — 0.04801 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
مركز جديد — 0.1039 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
مركز جديد — 0.07657 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
مركز جديد — 0.124 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
مركز جديد — 0.505 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
مركز جديد — 0.07269 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
مركز جديد — 0.8361 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
مركز جديد — 0.02154 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
مركز جديد — 0.09811 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
مركز جديد — 0.02615 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
مركز جديد — 0.009283 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
مركز جديد — 0.01392 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
مركز جديد — 0.3548 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
مركز جديد — 0.115 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TIETO — TIETO
S54797022
|
مركز جديد — 0.02641 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
مركز جديد — 0.03004 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
مركز جديد — 0.03626 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
مركز جديد — 0.08185 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.01142 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
مركز جديد — 0.03114 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
مركز جديد — 0.00000234 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
مركز جديد — 0.006809 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
مركز جديد — 0.06242 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.03031 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
YIT — YIT
FI0009800643
|
مركز جديد — 0.08175 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143194174 | 81,69% | 2677027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marotta Asset Management | $11220782 | 6,40% | 213811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $8569205 | 4,89% | 160202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3653741 | 2,08% | 68307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2352048 | 1,34% | 43971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1645192 | 0,94% | 30757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1553136 | 0,89% | 29036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $652792 | 0,37% | 12204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508155 | 0,29% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $438071 | 0,25% | 8190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Idaho Trust Co | $362068 | 0,21% | 6769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $325618 | 0,19% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $261192 | 0,15% | 4883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230916 | 0,13% | 4317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221907 | 0,13% | 4147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33110 | 0,02% | 619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20112 | 0,01% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $14763 | 0,01% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5509 | 0,00% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5349 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4814 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1765 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $735 | 0,00% | 15 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $588 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |