PABD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
منذ بداية العام▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
تقلب 1 سنة18,78%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,71

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$6.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$10.4M
آخر 12 شهرًا +$135.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 419 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,05 ≈$163K 41000 KYG9593A1040 0.008595 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0,05 ≈$157K 7600 S66418013 0.001593 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,05 ≈$156K 1621 S45195799 0.0003398 EQUITY USD
KDDI 9433 0,05 ≈$155K 8000 S62489901 0.001677 EQUITY USD
EQUINOX GOLD EQX 0,05 ≈$151K 12463 29446Y502 0.002613 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,04 ≈$144K 202213 X7660509e216 0.04239 CASH USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,04 ≈$141K 68600 SGXE62145532 0.01438 EQUITY USD
RB GLOBAL RBA 0,04 ≈$136K 1699 74935Q107 0.0003562 EQUITY USD
AMUNDI SA AMUN 0,04 ≈$135K 1234 FR0004125920 0.0002587 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0,04 ≈$133K 1738 S56715196 0.0003644 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0,04 ≈$132K 26845 S61525291 0.005628 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,04 ≈$130K 4035 IT0004810054 0.0008459 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0,04 ≈$129K 2504 S40567190 0.0005249 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 0,04 ≈$129K 665 S42474940 0.0001394 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0,04 ≈$127K 12 S59622803 0.000002516 EQUITY USD
TELENOR TEL 0,04 ≈$125K 8693 S47324959 0.001822 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,04 ≈$122K 2221 SE0000190126 0.0004656 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0,04 ≈$122K 500 S64163223 0.0001048 EQUITY USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 0,04 ≈$120K 924 M22465104 0.0001937 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0,04 ≈$119K 1079 S61985784 0.0002262 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 0,04 ≈$118K 1135 CH1216478797 0.0002379 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,04 ≈$117K 4954 DK0060636678 0.001039 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 0,04 ≈$116K 392 S48203012 0.00008218 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,04 ≈$116K 2939 S61292223 0.0006161 EQUITY USD
CHIBA BANK 8331 0,03 ≈$113K 6400 S61905634 0.001342 EQUITY USD
NEXON 3659 0,03 ≈$113K 5600 JP3758190007 0.001174 EQUITY USD
NIPPON PAINT HOLDINGS 4612 0,03 ≈$112K 15600 S66405077 0.00327 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 0,03 ≈$109K 1433 AT0000606306 0.0003004 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0,03 ≈$109K 785 DE000TLX1005 0.0001646 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,03 ≈$109K 1252 S70973284 0.0002625 EQUITY USD
TFI INTERNATIONAL TFII 0,03 ≈$108K 829 87241L109 0.0001738 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0,03 ≈$108K 1855 S45888252 0.0003889 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0,03 ≈$105K 924 CH1256740924 0.0001937 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0,03 ≈$104K 924 36118L106 0.0001937 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0,03 ≈$103K 31754 AU000000MPL3 0.006657 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,03 ≈$100K 3094 NO0013536151 0.0006486 EQUITY USD
DEMANT DEMANT 0,03 ≈$98K 2164 DK0060738599 0.0004537 EQUITY USD
INDUTRADE INDT 0,03 ≈$93K 3714 SE0001515552 0.0007786 EQUITY USD
ADDTECH CLASS B ADDT B 0,03 ≈$93K 2784 SE0014781795 0.0005836 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$87K 88000 X960d9d15f81 0.01845 COLLATERAL USD
BIOMERIEUX SA BIM 0,03 ≈$83K 1009 FR0013280286 0.0002115 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,03 ≈$82K 614 S41692195 0.0001287 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$77K 106689 Xe15323fdfab 0.02237 CASH USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$75K 594718 X46f6feb14bc 0.1248 CASH USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0,02 ≈$75K 15600 S62698618 0.00327 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,02 ≈$72K 2474 ES0105066007 0.0005187 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0,02 ≈$71K 5931 JE00BQKY0816 0.001243 EQUITY USD
XERO XRO 0,02 ≈$59K 1210 NZXROE0001S2 0.0002537 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0,02 ≈$58K 1800 S60109063 0.0003774 EQUITY USD
HENNES & MAURITZ HM B 0,02 ≈$58K 3420 S56874316 0.000717 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 67,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.01053 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.0208 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.01053 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.0208 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.1841 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.05483 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان 0.02618 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.04204 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.1351 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.288 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان 0.008095 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 14.43 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.08236 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.4328 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.006858 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.106 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 مركز جديد — 0.008595 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 وحدات/سهم: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6861 — KEYENCE S64909955 وحدات/سهم: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 وحدات/سهم: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 وحدات/سهم: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7741 — HOYA S64415060 وحدات/سهم: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7974 — NINTENDO S66395500 وحدات/سهم: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 وحدات/سهم: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 وحدات/سهم: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 وحدات/سهم: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 9024 JP3417200007 تم الخروج من المركز — كان 0.001468 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 وحدات/سهم: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AENA — AENA SME SA ES0105046017 وحدات/سهم: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 وحدات/سهم: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 وحدات/سهم: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 وحدات/سهم: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.1841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BALD B SE0017832488 تم الخروج من المركز — كان 0.001308 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — 0.106 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 وحدات/سهم: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.05483 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 وحدات/سهم: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج COH S62117981 تم الخروج من المركز — كان 0.000692 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة COV — COVIVIO SA S77456382 وحدات/سهم: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CS — AXA SA S70884291 وحدات/سهم: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSL — CSL S61854956 وحدات/سهم: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 وحدات/سهم: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 وحدات/سهم: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DG — VINCI SA FR0000125486 وحدات/سهم: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — 0.02618 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DOL — DOLLARAMA 25675T107 وحدات/سهم: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 وحدات/سهم: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 وحدات/سهم: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 وحدات/سهم: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 وحدات/سهم: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EN — BOUYGUES SA S40021214 وحدات/سهم: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 وحدات/سهم: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 وحدات/سهم: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.04204 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 وحدات/سهم: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 وحدات/سهم: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 وحدات/سهم: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 وحدات/سهم: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج G24 DE000A12DM80 تم الخروج من المركز — كان 0.00009623 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.1351 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GET — GETLINK FR0010533075 وحدات/سهم: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFC — GECINA SA S77424687 وحدات/سهم: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 وحدات/سهم: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة H — HYDRO ONE 448811208 وحدات/سهم: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.288 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 وحدات/سهم: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 وحدات/سهم: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 وحدات/سهم: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 وحدات/سهم: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد ILS Xc6ecedc9cac مركز جديد — 0.008095 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INPST — INPOST SA LU2290522684 وحدات/سهم: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 وحدات/سهم: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 14.43 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KBC — KBC GROEP S44977494 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 وحدات/سهم: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LR — LEGRAND SA FR0010307819 وحدات/سهم: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LUN — LUNDIN MINING 550372106 وحدات/سهم: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MC — LVMH S40614125 وحدات/سهم: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 وحدات/سهم: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MOWI — MOWI NO0003054108 وحدات/سهم: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 وحدات/سهم: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 وحدات/سهم: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 وحدات/سهم: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NN — NN GROUP NL0010773842 وحدات/سهم: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.08236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 وحدات/سهم: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OR — LOREAL SA S40578080 وحدات/سهم: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 وحدات/سهم: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 وحدات/سهم: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RHM — RHEINMETALL AG S53345880 وحدات/سهم: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 وحدات/سهم: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SAGA B SE0005127818 تم الخروج من المركز — كان 0.002972 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SALM — SALMAR NO0010310956 وحدات/سهم: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAN — SANOFI SA S56717358 وحدات/سهم: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAND — SANDVIK SE0000667891 وحدات/سهم: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SAP — SAP S48462881 وحدات/سهم: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 وحدات/سهم: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 وحدات/سهم: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد SEK X663596a9453 مركز جديد — -0.4328 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.006858 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGP S68508563 تم الخروج من المركز — كان 0.03215 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 وحدات/سهم: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SIE — SIEMENS N AG S57279739 وحدات/سهم: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 وحدات/سهم: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 وحدات/سهم: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SREN — SWISS RE AG CH0126881561 وحدات/سهم: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة STN — STANTEC 85472N109 وحدات/سهم: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 وحدات/سهم: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

عرض آخر 200 من إجمالي 330 تغييرات

التوزيعات 5 دفعات

08
3,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0140
16 ديسمبر، 2025$1,0670
16 يونيو، 2025$0,7050
17 ديسمبر، 2024$0,7590
11 يونيو، 2024$0,7090

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AlTi Global, Inc. $29325259 86,28% 423378 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1653702 4,87% 23875 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1422980 4,19% 20544 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1038975 3,06% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484864 1,43% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $53473 0,16% 772 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3533 0,01% 51 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2633 0,01% 38014 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2552 0,01% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M