Tidal Trust II (CONY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077653 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $397.1M
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 109,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,0
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$6.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$188K
- آخر 12 شهرًا
- +$346.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $139.0M | 35,00 | 139943000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $94.3M | 23,75 | 94702000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $92.6M | 23,31 | 93467000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $32.2M | 8,10 | 10940 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $27.6M | 6,96 | 27997000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.4M | 4,89 | 19428357 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $12.6M | 3,17 | 12598000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11.4M | 2,87 | 10055 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.7M | 0,93 | 5530 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.6M | 0,67 | 4555 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $872K | 0,22 | 1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.2M | -0,31 | -1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.5M | -1,14 | -4555 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6.2M | -1,56 | -5530 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.0M | -3,02 | -10940 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13.1M | -3,31 | -10055 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16132432 | 57,87% | 414547 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3676104 | 13,19% | 194400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2564688 | 9,20% | 135626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1392986 | 5,00% | 73664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1245791 | 4,47% | 65880 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717256 | 2,57% | 37930 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634620 | 2,28% | 33560 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333156 | 1,20% | 17618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305453 | 1,10% | 16153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264550 | 0,95% | 13990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228811 | 0,82% | 12100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135577 | 0,49% | 17676 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53242 | 0,19% | 1353 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42895 | 0,15% | 2202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30502 | 0,11% | 1613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25131 | 0,09% | 1329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24942 | 0,09% | 1319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22253 | 0,08% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15128 | 0,05% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10590 | 0,04% | 560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3990 | 0,01% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3308 | 0,01% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3008 | 0,01% | 159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2042 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1607 | 0,01% | 61 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1539 | 0,01% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1097 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $666 | 0,00% | 16 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $416 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| IEZ iShares Trust | $394.0M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |