ETF Series Solutions (JUCY)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000077779 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $234.2M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,3
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$16.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$65.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHU8 | $45.1M | 19,25 | 45000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCR0 | $37.5M | 16,02 | 40000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 9128283F5 | $29.3M | 12,50 | 30000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAU5 | $23.8M | 10,16 | 25000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNR8 | $22.8M | 9,74 | 23000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKT7 | $20.3M | 8,68 | 20000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFB2 | $19.7M | 8,43 | 20000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $17.4M | 7,42 | 17500000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.7M | 3,73 | 8729961 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $4.9M | 2,10 | 5000000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.1M | 1,31 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 57 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $105617022 | 30,80% | 4805142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $30285369 | 8,83% | 1330056 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22575470 | 6,58% | 1027093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21096483 | 6,15% | 959804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $20299382 | 5,92% | 923539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17381189 | 5,07% | 790773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15266883 | 4,45% | 694581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $13695582 | 3,99% | 623093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $12184868 | 3,55% | 554362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $8818297 | 2,57% | 400195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5887340 | 1,72% | 267850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $4951742 | 1,44% | 225284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4355403 | 1,27% | 198153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4027735 | 1,17% | 183245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3717610 | 1,08% | 169136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $3602744 | 1,05% | 163910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $3381133 | 0,99% | 152647 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $3360140 | 0,98% | 152873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3006540 | 0,88% | 136785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2760952 | 0,81% | 125612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2707035 | 0,79% | 123159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2539987 | 0,74% | 115559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2490913 | 0,73% | 113326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2487069 | 0,73% | 113151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2366663 | 0,69% | 107674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2316425 | 0,68% | 105388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2126374 | 0,62% | 95996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1860343 | 0,54% | 84638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1757916 | 0,51% | 79978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1704282 | 0,50% | 77538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1586253 | 0,46% | 72168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $1565660 | 0,46% | 71231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1436054 | 0,42% | 65335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $1240803 | 0,36% | 56451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1149781 | 0,34% | 50363 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1035454 | 0,30% | 47103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1026056 | 0,30% | 46681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $979781 | 0,29% | 44576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $971317 | 0,28% | 44191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $963960 | 0,28% | 43856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $644757 | 0,19% | 29334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $488165 | 0,14% | 22210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $347790 | 0,10% | 15823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $273827 | 0,08% | 12458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $256067 | 0,07% | 11650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $89019 | 0,03% | 4050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66775 | 0,02% | 3038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $55609 | 0,02% | 2530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34531 | 0,01% | 1571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $33660 | 0,01% | 1531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30368 | 0,01% | 1381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $24530 | 0,01% | 1116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16044 | 0,00% | 729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12287 | 0,00% | 559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $6530 | 0,00% | 293 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2242 | 0,00% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |