iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL)
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
IBGL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| 6M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| منذ بداية العام | ▼ -11,06% | ▼ -8,30% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -12,94% | ▼ -7,08% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,51 | ≈$1.4M | 1549900 | 912810UK2 | 6.2 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,16 | ≈$1.4M | 1548500 | 912810UM8 | 6.194 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,95 | ≈$1.4M | 1547000 | 912810UP1 | 6.188 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,38 | ≈$1.4M | 1531100 | 912810UG1 | 6.128 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$140 | 141 | 066922477 | 0.000564 | CASH | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.09816 → 0.000564 (-99,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان -0.09624 وحدة/سهم | |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.2888 → 0.09816 (-66,0%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | وحدات/سهم: -0.2874 → -0.09624 (-66,5%) | |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | وحدات/سهم: -0.1911 → -0.2874 (50,4%) | |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY BOND | وحدات/سهم: 6.126 → 6.2 (1,2%) |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY BOND | وحدات/سهم: 6.12 → 6.194 (1,2%) |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY BOND | وحدات/سهم: 6.13 → 6.188 (1,0%) |
| 31 أغسطس، 2026 | جديد | مركز جديد — -0.1911 وحدة/سهم | |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.001828 → 0.2888 (15698,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.287 وحدة/سهم | |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد | مركز جديد — 0.287 وحدة/سهم |
التوزيعات 18 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,0930 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0960 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0970 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0940 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0970 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0810 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0880 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0950 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0970 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0930 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0960 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0880 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0960 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0940 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0970 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1201790 | 39,12% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $753546 | 24,53% | 31351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512395 | 16,68% | 21318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $372988 | 12,14% | 15518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227427 | 7,40% | 9462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3726 | 0,12% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |