EFRA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
منذ بداية العام▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
تقلب 1 سنة13,73%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,08

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$0 يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 109 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
AMERICAN WATER WORKS AWK 6,60 ≈$365K 2619 030420103 0.01637 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 6,30 ≈$349K 1248 929740108 0.0078 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 6,30 ≈$349K 3742 92338C103 0.02339 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 5,82 ≈$322K 7644 IE00028FXN24 0.04778 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 5,77 ≈$319K 3006 98419M100 0.01879 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 5,32 ≈$294K 8069 S40318792 0.05043 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 4,47 ≈$247K 772 184496107 0.004825 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 3,66 ≈$202K 11356 GB00B39J2M42 0.07098 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 3,45 ≈$191K 35624 BRSBSPACNOR5 0.2227 EQUITY USD
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 3,26 ≈$180K 4323 29670G102 0.02702 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 2,87 ≈$159K 4038 GB00B1FH8J72 0.02524 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 2,75 ≈$152K 38600 SG1U76934819 0.2413 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 2,62 ≈$145K 415 942749102 0.002594 EQUITY USD
TETRA TECH TTEK 2,54 ≈$141K 3952 88162G103 0.0247 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 2,54 ≈$141K 1109 00790R104 0.006931 EQUITY USD
PENTAIR PNR 2,49 ≈$138K 2433 IE00BLS09M33 0.01521 EQUITY USD
NGK 5333 2,37 ≈$131K 4000 S66195074 0.025 EQUITY USD
STANTEC STN 2,19 ≈$121K 1735 85472N109 0.01084 EQUITY USD
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 2,09 ≈$116K 2845 21874C102 0.01778 EQUITY USD
SHIMADZU 7701 1,72 ≈$95K 3900 S68043694 0.02437 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 1,62 ≈$90K 3498 BE0974320526 0.02186 EQUITY USD
TOTO LTD 5332 1,57 ≈$87K 2300 S68974666 0.01437 EQUITY USD
KURITA WATER INDUSTRIES 6370 1,40 ≈$77K 1600 S64979636 0.01 EQUITY USD
BADGER METER BMI 1,01 ≈$56K 446 056525108 0.002788 EQUITY USD
MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A MWA 1,00 ≈$55K 2331 624758108 0.01457 EQUITY USD
FRANKLIN ELECTRIC FELE 0,99 ≈$55K 568 353514102 0.00355 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR 0,95 ≈$52K 600 029899101 0.00375 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0,89 ≈$49K 974 S57692097 0.006087 EQUITY USD
DOWA HOLDINGS LTD 5714 0,87 ≈$48K 800 S62783063 0.005 EQUITY USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 0,80 ≈$44K 912 130788102 0.0057 EQUITY USD
SIMS SGM 0,79 ≈$44K 2424 AU000000SGM7 0.01515 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN 0,77 ≈$43K 7090 GB00BNNTLN49 0.04431 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3 0,76 ≈$42K 3772 BRCSMGACNOR5 0.02357 EQUITY USD
SWECO CLASS B SWEC B 0,73 ≈$40K 3094 SE0014960373 0.01934 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0,66 ≈$37K 3598 NO0012470089 0.02249 EQUITY USD
INGEVITY NGVT 0,64 ≈$35K 528 45688C107 0.0033 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0,61 ≈$34K 11188 AU000000RWC7 0.06992 EQUITY USD
H2O AMERICA HTO 0,59 ≈$33K 521 784305104 0.003256 EQUITY USD
ORGANO CORP 6368 0,57 ≈$32K 397 S64705221 0.002481 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 0,52 ≈$29K 1200 JP3116700000 0.0075 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 0,51 ≈$28K 7551 S65666141 0.04719 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0,45 ≈$25K 578 LU1704650164 0.003613 EQUITY USD
NFI GROUP NFI 0,44 ≈$24K 1418 62910L102 0.008862 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0,42 ≈$23K 261 ES0121975009 0.001631 EQUITY USD
LANDIS+GYR GROUP AG LAND 0,42 ≈$23K 400 CH0371153492 0.0025 EQUITY USD
LINDSAY LNN 0,34 ≈$19K 159 535555106 0.0009937 EQUITY USD
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11 0,31 ≈$17K 2427 BRSAPRCDAM13 0.01517 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0,29 ≈$16K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG 0,28 ≈$15K 1410 S44570885 0.008812 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0,27 ≈$15K 42695 S23112386 0.2668 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 40,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 وحدات/سهم: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BFSA — BEFESA SA LU1704650164 وحدات/سهم: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BMI — BADGER METER 056525108 وحدات/سهم: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.007769 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — -0.001544 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed مركز جديد — 4.942 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد CNH — CNH/USD X25833739658 مركز جديد — -0.01133 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01346 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.0007813 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -2.416 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 وحدات/سهم: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — 0.01102 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 وحدات/سهم: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 وحدات/سهم: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VLTO — VERALTO CORP 92338C103 وحدات/سهم: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.00025 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.00025 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.2881 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2881 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.2341 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2341 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج BRL — BRL/USD X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان 0.02194 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 أغسطس، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.02194 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

التوزيعات 8 دفعات

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3420
16 ديسمبر، 2025$1,1070
16 يونيو، 2025$0,3320
17 ديسمبر، 2024$0,8940
11 يونيو، 2024$0,2600
20 ديسمبر، 2023$0,2120
7 يونيو، 2023$0,2200
13 ديسمبر، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $2165235 79,75% 60500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $288245 10,62% 8037 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154000 5,67% 4306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62905 2,32% 1758 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24730 0,91% 691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5304 0,20% 149 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4545 0,17% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3927 0,14% 114 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3185 0,12% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2914 0,11% 81 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… مضاعف/عكسي $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M