John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077441 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,50
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,35 (-0,73%)
تغير اليوم الواحد
$47,42 – $47,92
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $12.2M
- الممتلكات
- 73
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,7
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JHDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,47% | ▲ +0,47% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 73 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture Public Limited Company | G1151C101 | $69K | 0,57 | 556 | EC | IE |
| Franklin Resources Inc. | 354613101 | $68K | 0,56 | 2056 | EC | US |
| ONEOK Inc. | 682680103 | $68K | 0,56 | 780 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $68K | 0,56 | 198 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $61K | 0,50 | 544 | EC | US |
| Host Hotels and Resorts Inc. | 44107P104 | $57K | 0,47 | 2416 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc. | 829933100 | $57K | 0,46 | 1913 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc. | 773903109 | $56K | 0,46 | 114 | EC | US |
| Carpenter Technology Corporation | 144285103 | $51K | 0,42 | 82 | EC | US |
| Analog Devices Inc. | 032654105 | $45K | 0,37 | 113 | EC | US |
| Ralph Lauren Corporation | 751212101 | $43K | 0,36 | 108 | EC | US |
| Medtronic Public Limited Company | 585055106 | $43K | 0,35 | 547 | EC | IE |
| Target Corporation | 87612E106 | $42K | 0,35 | 323 | EC | US |
| NRG Energy Inc. | 629377508 | $40K | 0,33 | 271 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $38K | 0,31 | 631 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc. | 47233W109 | $36K | 0,29 | 717 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $33K | 0,27 | 103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $32K | 0,27 | 257 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $31K | 0,26 | 277 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc. | 237194105 | $31K | 0,25 | 149 | EC | US |
| The Williams Companies Inc. | 969457100 | $29K | 0,24 | 386 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $28K | 0,23 | 203 | EC | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $19K | 0,16 | 73 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
34,6%
Financials
9,1%
Industrials
8,2%
Financial Services
8,1%
Healthcare
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
6,4%
Retail
3,9%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,2%
Communications
1,9%
Logistics & Transportation
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
أخرى/غير معينة
1,6%
التوزيعات 15 دفعة
2,02%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,2550 |
| 27 مارس، 2026 | $0,1790 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,3180 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,2070 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,2310 |
| 27 مارس، 2025 | $0,2000 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3260 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,2200 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2200 |
| 25 مارس، 2024 | $0,1230 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,2580 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,2010 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,2020 |
| 28 مارس، 2023 | $0,1790 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,2290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17789054 | 90,76% | 380000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1706000 | 8,70% | 36441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104652 | 0,53% | 2236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE مضاعف/عكسي | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |