John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI)
$41,57
▼ -0,35 (-0,84%)
تغير اليوم الواحد
$40,25 – $42,61
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات40,00%
العدد الفعلي للمراكز33,6
المراكز فوق 1%38
صافي الأصول
$709.2M
الممتلكات
39
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
JDVI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,89% | ▲ +3,89% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$3.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$635.5M
آخر 12 شهرًا
+$656.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 677172009 | $38.8M | 5,47 | 180085 | EC | KR |
| Novartis AG | 710306903 | $33.9M | 4,77 | 215747 | EC | CH |
| Kinross Gold Corporation | 496902404 | $31.0M | 4,38 | 1311521 | EC | CA |
| Roche Holding AG | 776696106 | $30.2M | 4,26 | 73172 | EC | CH |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $29.0M | 4,09 | 460269 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 656302908 | $27.4M | 3,87 | 702300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | 642910004 | $24.5M | 3,46 | 892200 | EC | JP |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $23.1M | 3,26 | 387853 | EC | CA |
| NatWest Group plc | BM8PJY904 | $22.9M | 3,23 | 2591057 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | BYZF9J904 | $22.8M | 3,22 | 1201702 | EC | FI |
| AstraZeneca PLC | 098952906 | $22.0M | 3,10 | 117601 | EC | GB |
| BAE Systems PLC | 026349902 | $21.7M | 3,06 | 888116 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | ACI2JBW68 | $21.4M | 3,02 | 235972 | EC | CH |
| Sony Group Corporation | 682150008 | $20.4M | 2,88 | 1011900 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | 663567907 | $19.8M | 2,79 | 667800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | 659704001 | $18.8M | 2,64 | 518700 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS S.A. | B1FW75903 | $18.4M | 2,60 | 864643 | EC | PT |
| Resona Holdings Inc. | 642155907 | $18.2M | 2,56 | 1402000 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | BZ5739900 | $18.0M | 2,54 | 570056 | EC | NL |
| Kddi Corporation | 624899902 | $17.1M | 2,41 | 1009900 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | 572797900 | $15.3M | 2,15 | 47531 | EC | DE |
| Vallourec | BLGWF9901 | $15.3M | 2,15 | 651074 | EC | FR |
| Weir Group Plc(The) | 094658903 | $14.3M | 2,02 | 448574 | EC | GB |
| Allianz SE | 523148906 | $14.0M | 1,97 | 29576 | EC | DE |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | 191241108 | $13.5M | 1,90 | 126927 | EC | MX |
| Prosus N.V. | BJDS7L900 | $13.1M | 1,84 | 300639 | EC | NL |
| HDFC Bank Limited | 40415F101 | $13.0M | 1,84 | 504683 | EC | IN |
| Shell PLC | BP6MXD906 | $12.8M | 1,80 | 327856 | EC | GB |
| Airbus SE | 401225909 | $12.6M | 1,78 | 56852 | EC | NL |
| Everest Group Ltd. | G3223R108 | $12.2M | 1,73 | 34270 | EC | BM |
| KB Financial Group Inc. | B3DF0Y902 | $11.8M | 1,67 | 115250 | EC | KR |
| Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. | 615525904 | $11.5M | 1,62 | 28807 | EC | KR |
| Novo Nordisk A/S | BP6KMJ909 | $11.4M | 1,61 | 237514 | EC | DK |
| Tesco PLC | BLGZ98903 | $11.1M | 1,56 | 1821589 | EC | GB |
| Bureau Veritas | B28DTJ907 | $10.9M | 1,54 | 357492 | EC | FR |
| Capgemini SE | 416343002 | $10.9M | 1,54 | 108270 | EC | FR |
| Rexel | B1VP0K904 | $10.2M | 1,44 | 234360 | EC | FR |
| KT Corporation | 48268K101 | $9.1M | 1,28 | 526490 | EC | KR |
| JH COLLATERAL | · | $442K | 0,06 | 44163 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
2,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,8540 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,4710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $646759810 | 95,13% | 16767642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11014053 | 1,62% | 285546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $6074545 | 0,89% | 157486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $5268256 | 0,77% | 145826 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $2942920 | 0,43% | 76297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2245177 | 0,33% | 58218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2218926 | 0,33% | 57527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1759990 | 0,26% | 45629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $359490 | 0,05% | 9320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $314670 | 0,05% | 8158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239861 | 0,04% | 6219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $217546 | 0,03% | 5640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $214730 | 0,03% | 5567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $209330 | 0,03% | 5427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25343 | 0,00% | 660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9507 | 0,00% | 246478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,00% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |