Willow Financial LLC
CIK 2077046 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $98.7M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#8351 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,96%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 23,07% تقدير المشتريات $22731049 · المبيعات $24396689
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 12
- انخفض
- 12
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Retail
4,4%
Technology
1,4%
Energy
1,3%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,3%
Health Care
0,3%
أخرى/غير معينة
91,4%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | $8938807 | 9,06% | 290221 | $-1996107 | هبوط ×1 | ||
| GRNY | $8172253 | 8,28% | 342365 | $1967917 | صعود ×1 | ||
| IVES | $7175426 | 7,27% | 252923 | $4131288 | صعود ×1 | ||
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $6262091 | 6,34% | 248384 | $966105 | صعود ×1 | ||
| SIO | $6132265 | 6,21% | 239261 | $-76221 | صعود ×1 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $6049048 | 6,13% | 239124 | $-167114 | هبوط ×1 | ||
| BBBS | $5987239 | 6,07% | 117064 | $1642018 | صعود ×1 | ||
| JDVI | $5268256 | 5,34% | 145826 | $-1034311 | هبوط ×1 | ||
| DFNL | $5264709 | 5,33% | 117411 | صعود ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $5124939 | 5,19% | 139662 | $2684310 | صعود ×1 | ||
| XMHQ | $5072986 | 5,14% | 49076 | $-3417120 | هبوط ×1 | ||
| DFIS | $4534339 | 4,59% | 134670 | $559107 | صعود ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4022412 | 4,08% | 117477 | $1597013 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3955211 | 4,01% | 31825 | $620598 | صعود ×1 | ||
| OUSM | $2812029 | 2,85% | 64290 | $-2351828 | هبوط ×1 | ||
| RSHO | $2243485 | 2,27% | 45068 | $-642960 | هبوط ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1778414 | 1,80% | 53761 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1290434 | 1,31% | 7606 | $327594 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $1121601 | 1,14% | 1877 | $-42979 | صعود ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $815326 | 0,83% | 11354 | $-152020 | هبوط ×1 | ||
| VO | $773089 | 0,78% | 2692 | $-8183 | |||
| FRDM | $497424 | 0,50% | 9102 | $-24556 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $488800 | 0,50% | 1926 | $-31268 | صعود ×1 | ||
| IVV | $476843 | 0,48% | 730 | $-23163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $452718 | 0,46% | 1223 | $-37189 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441755 | 0,45% | 2533 | صعود ×1 | |||
| JPST | $440914 | 0,45% | 8712 | $-3553419 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421851 | 0,43% | 1467 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408830 | 0,41% | 4252 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391756 | 0,40% | 1881 | صعود ×1 | |||
| MOAT | $385350 | 0,39% | 3985 | $-27337 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $337870 | 0,34% | 1117 | $-87942 | هبوط ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $317037 | 0,32% | 3959 | $-20468 | |||
| SHLD | $215566 | 0,22% | 3043 | $-1937600 | هبوط ×1 | ||
| SLV | $213687 | 0,22% | 3136 | $11666 | |||
| VB | $210060 | 0,21% | 802 | $3184 | |||
| GLD | $204818 | 0,21% | 476 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVES | تم الشراء أكثر | +157K | +$4.1M |
| XMHQ | تقليص | -34K | -$3.4M |
| CANC | تم الشراء أكثر | +69K | +$2.7M |
| OUSM | تقليص | -54K | -$2.4M |
| FDV | تقليص | -92K | -$2.0M |
| GRNY | تم الشراء أكثر | +92K | +$2.0M |
| BBBS | تم الشراء أكثر | +33K | +$1.6M |
| VOLT | تم الشراء أكثر | +34K | +$1.6M |
| JDVI | تقليص | -33K | -$1.0M |
| TPLS | تم الشراء أكثر | +40K | +$966K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TOLL | 31 مارس، 2026 | 68091 | $2398281 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELFY | 31 مارس، 2026 | 59844 | $2106263 | |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 2470 | $452998 | 17,0% |
| APH | 31 مارس، 2026 | 3033 | $409880 | 24,1% |
| V | 31 مارس، 2026 | 1166 | $408928 | 21,8% |
| CBOE | 31 مارس، 2026 | 1568 | $393568 | لم يعد يتم تتبعه |
| WRB | 31 مارس، 2026 | 5274 | $369813 | 7,4% |
| TT | 31 مارس، 2026 | 900 | $350280 | 10,2% |
| ETN | 31 مارس، 2026 | 1037 | $330295 | 16,9% |
| LCTU | 31 مارس، 2026 | 2988 | $221384 | لم يعد يتم تتبعه |