Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
JPY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| منذ بداية العام | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $4.0M | 5,17 | 205100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | · | $3.8M | 4,79 | 7900 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $3.4M | 4,39 | 88000 | EC | JP |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.7M | 3,46 | 56800 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $2.7M | 3,46 | 38800 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $2.4M | 3,04 | 86600 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $2.3M | 2,91 | 113000 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp | · | $2.2M | 2,86 | 61100 | EC | JP |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.1M | 2,73 | 48200 | EC | JP |
| TDK Corp | · | $2.0M | 2,50 | 89000 | EC | JP |
| Disco Corp | · | $1.9M | 2,49 | 3900 | EC | JP |
| Keyence Corp | · | $1.9M | 2,42 | 3800 | EC | JP |
| Resona Holdings Inc | · | $1.7M | 2,22 | 133800 | EC | JP |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $1.7M | 2,19 | 39800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.6M | 2,09 | 45300 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.6M | 2,02 | 49900 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | · | $1.5M | 1,90 | 55500 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $1.5M | 1,89 | 39100 | EC | JP |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.5M | 1,86 | 9600 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $1.5M | 1,86 | 37700 | EC | JP |
| SMC Corp | · | $1.4M | 1,85 | 3300 | EC | JP |
| NTT Inc | · | $1.4M | 1,74 | 1526900 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp | · | $1.2M | 1,59 | 33800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | · | $1.2M | 1,58 | 134300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $1.2M | 1,57 | 102200 | EC | JP |
| Fujitsu Ltd | · | $1.2M | 1,55 | 60600 | EC | JP |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $1.2M | 1,49 | 72500 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.2M | 1,47 | 53800 | EC | JP |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.1M | 1,44 | 80400 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp | · | $1.1M | 1,43 | 30400 | EC | JP |
| Shimizu Corp | · | $1.1M | 1,41 | 70400 | EC | JP |
| Seven & i Holdings Co Ltd | · | $1.1M | 1,38 | 89700 | EC | JP |
| Inpex Corp | · | $1.1M | 1,34 | 52300 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | · | $1.0M | 1,32 | 61700 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $1.0M | 1,30 | 88400 | EC | JP |
| Daifuku Co Ltd | · | $978K | 1,25 | 22300 | EC | JP |
| Yakult Honsha Co Ltd | · | $951K | 1,22 | 56300 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $932K | 1,19 | 13300 | EC | JP |
| FANUC Corp | · | $932K | 1,19 | 20600 | EC | JP |
| Makita Corp | · | $919K | 1,17 | 25800 | EC | JP |
| East Japan Railway Co | · | $866K | 1,11 | 41300 | EC | JP |
| Nissan Chemical Corp | · | $808K | 1,03 | 15500 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $792K | 1,01 | 40600 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $776K | 0,99 | 93400 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | · | $738K | 0,94 | 84900 | EC | JP |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | · | $728K | 0,93 | 11400 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | · | $654K | 0,84 | 44000 | EC | JP |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $647K | 0,83 | 43800 | EC | JP |
| Kakaku.com Inc | · | $513K | 0,66 | 24600 | EC | JP |
| Rengo Co Ltd | · | $440K | 0,56 | 50500 | EC | JP |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,2300 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5530 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25444521 | 85,10% | 695196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2008928 | 6,72% | 54888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1633384 | 5,46% | 44628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658800 | 2,20% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153003 | 0,51% | 4180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2562 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |