Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
JPY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| منذ بداية العام | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,2300 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5530 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25444521 | 85,10% | 695196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2008928 | 6,72% | 54888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1633384 | 5,46% | 44628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658800 | 2,20% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153003 | 0,51% | 4180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2562 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |