Listed Funds Trust (OVLH)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000070641 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $115.9M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$33.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163386 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138745 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46008109 | 45,36% | 1097349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14828378 | 14,62% | 354916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11947283 | 11,78% | 285957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9838000 | 9,70% | 235472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4686618 | 4,62% | 137331 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| LPL Financial LLC | $2927817 | 2,89% | 70077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2898738 | 2,86% | 69381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2225554 | 2,19% | 53268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862548 | 0,85% | 20645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679510 | 0,67% | 16264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $640639 | 0,63% | 16264 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602372 | 0,59% | 18142 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Nuveen, LLC | $467143 | 0,46% | 11181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456433 | 0,45% | 10924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425838 | 0,42% | 12478 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370630 | 0,37% | 8871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357455 | 0,35% | 8556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289893 | 0,29% | 6939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249897 | 0,25% | 5981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242115 | 0,24% | 5795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111938 | 0,11% | 2679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111929 | 0,11% | 2679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99269 | 0,10% | 2376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52100 | 0,05% | 1247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28000 | 0,03% | 668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15342 | 0,02% | 367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |