Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089421 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,15
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
تغير اليوم الواحد
$28,91 – $29,26
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $24.7M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RSMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$5.1M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$7.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$31.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $5.9M | 23,86 | 59427 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $2.4M | 9,85 | 83705 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 4,03 | 1374 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $929K | 3,77 | 6652 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $923K | 3,74 | 2129 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $892K | 3,62 | 1535 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $883K | 3,58 | 829 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $861K | 3,49 | 433 | EC | NL |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $844K | 3,42 | 704 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $805K | 3,27 | 1938 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $796K | 3,23 | 13976 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $786K | 3,19 | 2401 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $778K | 3,16 | 5560 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $777K | 3,15 | 6617 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $774K | 3,14 | 9365 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $766K | 3,11 | 2647 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $766K | 3,11 | 2569 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $760K | 3,08 | 2127 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $756K | 3,07 | 2139 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $752K | 3,05 | 3598 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $736K | 2,99 | 728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $671K | 2,72 | 3629 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $113K | 0,46 | 113440 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,1%
Financials
12,7%
Healthcare
6,7%
Communication Services
6,1%
Financial Services
6,0%
Industrials
3,6%
Communications
3,2%
أخرى/غير معينة
37,6%
التوزيعات 1 دفعة
0,94%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,27
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2740 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Triad Wealth Partners, LLC | $6298951 | 70,23% | 220775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1800398 | 20,07% | 59867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $445777 | 4,97% | 14823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $296382 | 3,30% | 11129 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117474 | 1,31% | 3945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $9903 | 0,11% | 300693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $337 | 0,00% | 11218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … مضاعف/عكسي | $24.5M |
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| MEME Roundhill Meme Stock ETF | $24.4M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |