ETF Series Solutions (PPTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000061208 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $24.6M
- الممتلكات
- 87
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,7
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$18.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 4,92 | 1135 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.0M | 4,16 | 7144 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $941K | 3,82 | 37808 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $937K | 3,80 | 4931 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $901K | 3,66 | 4937 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $713K | 2,89 | 10900 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $703K | 2,85 | 3423 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $685K | 2,78 | 3341 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $679K | 2,76 | 19815 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $653K | 2,65 | 9943 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $585K | 2,37 | 1558 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $553K | 2,24 | 17242 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $525K | 2,13 | 7060 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $518K | 2,10 | 10423 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $505K | 2,05 | 1853 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $501K | 2,03 | 19196 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $480K | 1,95 | 20007 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $470K | 1,91 | 12738 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $466K | 1,89 | 12302 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $448K | 1,82 | 7718 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $445K | 1,81 | 1359 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $420K | 1,71 | 3514 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $419K | 1,70 | 13058 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $416K | 1,69 | 3226 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $409K | 1,66 | 2027 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $393K | 1,60 | 5085 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $376K | 1,52 | 11126 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $374K | 1,52 | 13934 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $371K | 1,50 | 22845 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $362K | 1,47 | 3395 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $343K | 1,39 | 14237 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $316K | 1,28 | 14370 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $310K | 1,26 | 5158 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $301K | 1,22 | 5837 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $295K | 1,20 | 3492 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $293K | 1,19 | 4740 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $242K | 0,98 | 8812 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $231K | 0,94 | 7892 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $230K | 0,93 | 758 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $228K | 0,92 | 5668 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $221K | 0,90 | 6139 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $221K | 0,90 | 6783 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $204K | 0,83 | 1651 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $204K | 0,83 | 2748 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $187K | 0,76 | 32562 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $180K | 0,73 | 2911 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $174K | 0,71 | 960 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $172K | 0,70 | 1189 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $170K | 0,69 | 7403 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $161K | 0,65 | 2628 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
93,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
0,5%
أخرى/غير معينة
0,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5828683 | 26,04% | 181297 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4196192 | 18,75% | 122469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 11,40% | 74458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 9,58% | 62610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 5,01% | 32721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 4,40% | 28747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 4,31% | 28136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957970 | 4,28% | 27959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 3,28% | 21442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 3,24% | 21173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2,26% | 14733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 1,93% | 12612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1,54% | 10050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1,41% | 9195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1,35% | 8812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0,44% | 2860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74249 | 0,33% | 2167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0,22% | 1405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26896 | 0,12% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9973 | 0,04% | 291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $9063 | 0,04% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0,02% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2680 | 0,01% | 89 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |