Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089480 · عرض على SEC EDGAR ↗
$8,08
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,17 (+2,12%)
تغير اليوم الواحد
$7,45 – $8,75
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $24.4M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,6
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MEME مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -4,10% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$3.4M
- آخر 9 شهرًا
- +$29.0M
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3226559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35721 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
أخرى/غير معينة
27,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4527536 | 48,28% | 732611 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707959 | 7,55% | 73516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631410 | 6,73% | 65567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577800 | 6,16% | 60000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572359 | 6,10% | 59435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473796 | 5,05% | 49200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444733 | 4,74% | 46182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385200 | 4,11% | 40000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317790 | 3,39% | 33000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261676 | 2,79% | 27173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146376 | 1,56% | 15200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142043 | 1,51% | 14750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116224 | 1,24% | 12069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22341 | 0,24% | 2320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16834 | 0,18% | 1748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16718 | 0,18% | 1736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16535 | 0,18% | 1717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … مضاعف/عكسي | $24.5M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite … | $24.0M |