Tidal Trust II (CCSO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076804 · عرض على SEC EDGAR ↗
$26,61
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$16,80 – $28,56
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $46.6M
- الممتلكات
- 120
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,9
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CCSO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +41,11% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,47%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,59
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$684K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$32K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 120 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $3.6M | 7,65 | 3295 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.5M | 7,49 | 4804 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $2.8M | 6,00 | 19159 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.8M | 5,94 | 16126 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $2.4M | 5,13 | 35635 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.2M | 4,75 | 9529 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 4,27 | 16182 | EC | CA |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.9M | 4,18 | 9312 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.9M | 4,10 | 8497 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.6M | 3,50 | 9899 | EC | CA |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.4M | 2,98 | 15334 | EC | IL |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.2M | 2,62 | 5335 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $1.1M | 2,31 | 11074 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.0M | 2,16 | 1982 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $799K | 1,71 | 3960 | EC | US |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $785K | 1,68 | 44013 | EC | CN |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $780K | 1,67 | 47548 | EC | US |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $775K | 1,66 | 19316 | EC | CA |
| Lennox International Inc | 526107107 | $732K | 1,57 | 1368 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $625K | 1,34 | 38360 | EC | CN |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $624K | 1,34 | 5241 | EC | US |
| NIO Inc | 62914V106 | $599K | 1,28 | 93749 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $453K | 0,97 | 6861 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $439K | 0,94 | 991 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $415K | 0,89 | 5726 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $410K | 0,88 | 3326 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $391K | 0,84 | 31083 | EC | CA |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $391K | 0,84 | 1301 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $378K | 0,81 | 745 | EC | US |
| Vinfast Auto Ltd | — | $372K | 0,80 | 87869 | EC | VN |
| Docusign Inc | 256163106 | $354K | 0,76 | 7699 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $345K | 0,74 | 345392 | STIV | US |
| Joby Aviation Inc | — | $342K | 0,73 | 37265 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $326K | 0,70 | 8060 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $325K | 0,70 | 1123 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $320K | 0,69 | 10127 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $295K | 0,63 | 1023 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $293K | 0,63 | 3144 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $289K | 0,62 | 4195 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $258K | 0,55 | 2249 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $257K | 0,55 | 17280 | EC | CA |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $246K | 0,53 | 6784 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $230K | 0,49 | 568 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $197K | 0,42 | 4696 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $180K | 0,39 | 47013 | EC | CA |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $164K | 0,35 | 4972 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $164K | 0,35 | 7562 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $161K | 0,34 | 22062 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $157K | 0,34 | 50063 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $153K | 0,33 | 26724 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
47,5%
Materials
15,4%
Consumer Discretionary
7,4%
Technology
5,8%
Energy
5,6%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,6%
Financial Services
0,4%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
14,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56,51% | 37466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20,68% | 13841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11,66% | 7856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8,43% | 5575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1,23% | 815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0,92% | 611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5130 | 0,28% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0,21% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0,09% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |