Listed Funds Trust (TUGN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076366 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,34
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,22 (-0,81%)
تغير اليوم الواحد
$23,81 – $28,44
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TUGN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,53% | — |
| 3M | ▲ +13,53% | — |
| 6M | ▲ +12,97% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +8,85% | — |
| 1Y | ▲ +9,93% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +16,74% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,90%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,77
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$4.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$3.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$17.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $266K | 0,44 | 672 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $265K | 0,43 | 2867 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $260K | 0,43 | 6333 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $255K | 0,42 | 4416 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $248K | 0,41 | 2425 | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $246K | 0,40 | 1455 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $242K | 0,40 | 3337 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $240K | 0,39 | 1828 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $239K | 0,39 | 1103 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $229K | 0,38 | 8357 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $221K | 0,36 | 2702 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $219K | 0,36 | 3594 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $216K | 0,35 | 1437 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,34 | 1802 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $207K | 0,34 | 1045 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0,32 | 180 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $193K | 0,32 | 4153 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $182K | 0,30 | 1439 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $180K | 0,30 | 914 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $179K | 0,29 | 748 | US |
| Ferrovial SE | — | $177K | 0,29 | 2723 | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $173K | 0,28 | 850 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $169K | 0,28 | 3453 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $168K | 0,28 | 2112 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $161K | 0,27 | 488 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $156K | 0,26 | 278 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $153K | 0,25 | 3393 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $149K | 0,24 | 760 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $140K | 0,23 | 1539 | GB |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $138K | 0,23 | 1531 | CA |
| Datadog Inc | 23804L103 | $135K | 0,22 | 1144 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $134K | 0,22 | 380 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $129K | 0,21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,21 | 645 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $125K | 0,20 | 1928 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $122K | 0,20 | 288 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0,20 | 968 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $116K | 0,19 | 1636 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $116K | 0,19 | 4415 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $113K | 0,19 | 1232 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $112K | 0,18 | 3366 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $107K | 0,18 | 1751 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $102K | 0,17 | 474 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0,16 | 745 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $94K | 0,15 | 496 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $92K | 0,15 | 4111 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $87K | 0,14 | 1384 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $80K | 0,13 | 571 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $72K | 0,12 | 476 | GB |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $62K | 0,10 | 1535 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4174915 | 33,68% | 147079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3183496 | 25,68% | 112152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1267827 | 10,23% | 45090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1137066 | 9,17% | 40058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838126 | 6,76% | 29527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467055 | 3,77% | 16454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320950 | 2,59% | 11307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315306 | 2,54% | 11108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $274090 | 2,21% | 9656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146136 | 1,18% | 5148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115813 | 0,93% | 4080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108350 | 0,87% | 3817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19870 | 0,16% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12916 | 0,10% | 455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Q3 Asset Management | $7174 | 0,06% | 252756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5677 | 0,05% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |