iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080576 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$651K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$310K
- آخر 12 شهرًا
- -$908K
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 166764100 | $445K | 4,85 | 2150 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $382K | 4,17 | 1299 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $355K | 3,88 | 1633 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $354K | 3,86 | 1394 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $330K | 3,61 | 1954 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $310K | 3,38 | 3993 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $308K | 3,36 | 509 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $292K | 3,18 | 5983 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $277K | 3,02 | 748 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $275K | 3,00 | 7188 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $274K | 2,99 | 1671 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $271K | 2,96 | 944 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $259K | 2,82 | 1125 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $256K | 2,80 | 1772 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $245K | 2,67 | 1083 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $244K | 2,66 | 1960 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $239K | 2,60 | 7115 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $236K | 2,58 | 236319 | RA | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $234K | 2,55 | 1132 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $222K | 2,42 | 907 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $222K | 2,42 | 1691 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $219K | 2,39 | 704 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $214K | 2,34 | 1024 | EC | IE |
| Chubb Ltd | — | $213K | 2,32 | 653 | EC | CH |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $205K | 2,23 | 2178 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $196K | 2,14 | 348 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $195K | 2,13 | 1518 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $195K | 2,13 | 936 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $187K | 2,04 | 791 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $176K | 1,92 | 1772 | EC | CH |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $168K | 1,84 | 2774 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $160K | 1,75 | 2432 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $159K | 1,73 | 763 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $145K | 1,58 | 1670 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $144K | 1,57 | 2498 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $132K | 1,44 | 850 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $130K | 1,42 | 1271 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $126K | 1,37 | 872 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $113K | 1,24 | 1670 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $54K | 0,59 | 1453 | EC | US |
التوزيعات 12 دفعة
$0,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0580 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0420 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0580 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0550 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0640 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0480 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0750 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0500 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0410 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0270 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0540 |
| 28 سبتمبر، 2023 | $0,0450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3332752 | 45,63% | 233615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2321720 | 31,78% | 162745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $647321 | 8,86% | 45375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $248853 | 3,41% | 21212 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206486 | 2,83% | 14474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201735 | 2,76% | 14141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $169424 | 2,32% | 11873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122645 | 1,68% | 8597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $21797 | 0,30% | 1528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $19914 | 0,27% | 173684 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| UBS Group AG | $10742 | 0,15% | 753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1215 | 0,02% | 85191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF مضاعف/عكسي | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |