Manager Directed Portfolios (TSPX)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000086570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $273.4M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,6
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$3.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78,01 | 306613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13,15 | 710454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8,80 | 475331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0,06 | 176643 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |