ProShares Trust (OILK)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000054590 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $276.2M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,2
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$38.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$148.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$174.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52,58 | 1450000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $38.1M | 13,79 | 38076753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.0M | 8,68 | 23961345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.0M | 6,51 | 17971009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 4,77 | 13178740 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11.8M | 4,28 | 1181 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8.4M | 3,03 | 1221 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10.5M | -3,79 | 1096 | DCO | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35116130 | 33,82% | 739443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $21708766 | 20,91% | 457123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9565673 | 9,21% | 201425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5507700 | 5,30% | 115976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5167909 | 4,98% | 108821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4845714 | 4,67% | 102037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4506801 | 4,34% | 94900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3113919 | 3,00% | 65570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2041592 | 1,97% | 42990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1267734 | 1,22% | 26639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1263234 | 1,22% | 26600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1147311 | 1,10% | 24159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1090513 | 1,05% | 22963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1054041 | 1,02% | 22195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1052900 | 1,01% | 22171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986151 | 0,95% | 20765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693354 | 0,67% | 14600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641357 | 0,62% | 13506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553828 | 0,53% | 11662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460606 | 0,44% | 9699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354560 | 0,34% | 7466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353468 | 0,34% | 7443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270475 | 0,26% | 5695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $221414 | 0,21% | 4662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $215025 | 0,21% | 4528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $118725 | 0,11% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $104336 | 0,10% | 2197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87809 | 0,08% | 1849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $56513 | 0,05% | 1190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0,05% | 1142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34478 | 0,03% | 726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $31081 | 0,03% | 574511 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30934 | 0,03% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $30869 | 0,03% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28494 | 0,03% | 600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14200 | 0,01% | 299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14075 | 0,01% | 351 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $11190 | 0,01% | 243 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ORG Partners LLC | $2236 | 0,00% | 60 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1855 | 0,00% | 39058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1852 | 0,00% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1472 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1187 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1097 | 0,00% | 23117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $44 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |