Tema ETF Trust (RSHO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078298 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $274.1M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,3
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$47.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 887389104 | $24.3M | 8,86 | 189707 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $21.4M | 7,81 | 75229 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $20.9M | 7,64 | 318014 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $18.0M | 6,57 | 20561 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $15.6M | 5,70 | 38986 | EC | IE |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15.2M | 5,53 | 584884 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $14.1M | 5,15 | 80642 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $13.8M | 5,04 | 45450 | EC | US |
| Linde PLC | — | $13.3M | 4,84 | 26671 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $11.9M | 4,35 | 204975 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $10.6M | 3,86 | 98739 | EC | CH |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $10.4M | 3,79 | 47975 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $10.3M | 3,76 | 24609 | EC | TW |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $10.3M | 3,74 | 22755 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $10.3M | 3,74 | 36797 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.3M | 3,39 | 11004 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $9.2M | 3,35 | 128108 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $8.7M | 3,18 | 212639 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $6.7M | 2,43 | 79209 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $4.9M | 1,79 | 105037 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.4M | 1,61 | 18585 | EC | US |
| CRH PLC | — | $3.3M | 1,21 | 30393 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.6M | 0,97 | 37077 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $2.5M | 0,92 | 70615 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0,75 | 2052653 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
70,0%
Technology
3,8%
Materials
2,4%
Energy
1,0%
أخرى/غير معينة
22,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $19684723 | 22,56% | 313102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $10430573 | 11,96% | 165907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9219056 | 10,57% | 146636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7970219 | 9,14% | 126773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5668445 | 6,50% | 96781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4643767 | 5,32% | 73863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $4578925 | 5,25% | 72835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2317000 | 2,66% | 36855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2261120 | 2,59% | 35965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $2243485 | 2,57% | 45068 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2171970 | 2,49% | 34547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1779655 | 2,04% | 28307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1662330 | 1,91% | 26441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1655230 | 1,90% | 26328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1296254 | 1,49% | 20618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $978697 | 1,12% | 15567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $893634 | 1,02% | 14214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $664599 | 0,76% | 10571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $651459 | 0,75% | 10362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $597265 | 0,68% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476366 | 0,55% | 7577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438833 | 0,50% | 6980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $428716 | 0,49% | 6819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $407146 | 0,47% | 6476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $399854 | 0,46% | 6360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $394789 | 0,45% | 6279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $388580 | 0,45% | 6181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $379234 | 0,43% | 6032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $369502 | 0,42% | 5877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $311772 | 0,36% | 4959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $293100 | 0,34% | 4662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $267194 | 0,31% | 4250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $266569 | 0,31% | 4240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $262168 | 0,30% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249550 | 0,29% | 3969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $181946 | 0,21% | 2894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $59530 | 0,07% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50296 | 0,06% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49418 | 0,06% | 786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49039 | 0,06% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48284 | 0,06% | 768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $30807 | 0,04% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $21612 | 0,02% | 343763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $12641 | 0,01% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12574 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $9636 | 0,01% | 284 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7041 | 0,01% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2518 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1572 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $986 | 0,00% | 15682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $377 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |