Matthews International Funds (MEMS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083828 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,60
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,15 (-0,48%)
تغير اليوم الواحد
$24,64 – $31,16
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MEMS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +17,51% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,20%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,13
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Bank Ltd. | — | $913K | 4,99 | 612816 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $895K | 4,89 | 11000 | EC | TW |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $726K | 3,97 | 27000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $719K | 3,93 | 9845 | EC | KR |
| Hugel Inc | — | $661K | 3,61 | 4164 | EC | KR |
| INPOST SA | — | $611K | 3,34 | 35158 | EC | LU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $510K | 2,79 | 3236 | EC | KR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $458K | 2,50 | 25297 | EC | KY |
| Astor Enerji AS | — | $431K | 2,36 | 98398 | EC | TR |
| Radico Khaitan Ltd | — | $396K | 2,17 | 14294 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $369K | 2,02 | 369302 | STIV | US |
| Cartrade Tech Ltd | — | $350K | 1,91 | 20095 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | $335K | 1,83 | 1000 | EC | TW |
| Piraeus Bank SA | — | $322K | 1,76 | 40058 | EC | GR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | $302K | 1,65 | 11000 | EC | TW |
| Shriram Finance Ltd. | — | $302K | 1,65 | 32892 | EC | IN |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $298K | 1,63 | 12000 | EC | CA |
| Poya International Co Ltd | — | $297K | 1,62 | 19250 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | — | $296K | 1,62 | 127161 | EC | ZA |
| Theon International PLC | — | $283K | 1,55 | 7960 | EC | CY |
| M31 TECHNOLOGY CORP | — | $276K | 1,51 | 18600 | EC | TW |
| Gentera SAB de CV | — | $274K | 1,50 | 97700 | EC | MX |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $271K | 1,48 | 380200 | EC | BR |
| Bharti Hexacom Ltd. | — | $261K | 1,43 | 16428 | EC | IN |
| Phoenix Mills Ltd. | — | $258K | 1,41 | 16215 | EC | IN |
| Vivara Participacoes SA | — | $250K | 1,37 | 50400 | EC | BR |
| TBC Bank Group PLC | — | $242K | 1,32 | 4496 | EC | GB |
| Parque Arauco Sa | — | $232K | 1,27 | 57310 | EC | CL |
| Mobile World Investment Corporation | — | $231K | 1,26 | 74500 | EC | VN |
| GT Capital Holdings Inc | — | $227K | 1,24 | 26540 | EC | PH |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $223K | 1,22 | 823 | EC | KR |
| Military Commercial Joint Stock Bank | — | $221K | 1,21 | 219957 | EC | VN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | — | $217K | 1,18 | 8800 | EC | TW |
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | — | $208K | 1,14 | 4080 | EC | PA |
| Grupo SBF SA | — | $205K | 1,12 | 87000 | EC | BR |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | — | $203K | 1,11 | 87700 | EC | BR |
| Netweb Technologies India Ltd. | — | $197K | 1,08 | 6028 | EC | IN |
| ASMPT LTD | — | $195K | 1,07 | 15400 | EC | KY |
| Uno Minda Ltd. | — | $193K | 1,05 | 17711 | EC | IN |
| PHISON ELECTRONICS CORP | — | $188K | 1,03 | 4000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 399909100 | $183K | 1,00 | 3928 | EC | AR |
| Blackbuck Ltd. | — | $182K | 0,99 | 29859 | EC | IN |
| BGF RETAIL CO LTD | — | $179K | 0,98 | 1950 | EC | KR |
| Old Mutual Ltd | — | $179K | 0,98 | 221908 | EC | ZA |
| Baltic Classifieds Group PLC | — | $179K | 0,98 | 74084 | EC | GB |
| INOX Wind Limited | — | $167K | 0,92 | 210276 | EC | IN |
| Senco Gold Ltd. | — | $165K | 0,90 | 56047 | EC | IN |
| C&C International Co Ltd | — | $163K | 0,89 | 9381 | EC | KR |
| Yageo Corp. | — | $160K | 0,87 | 21000 | EC | TW |
| Intercorp Financial Services Inc | — | $150K | 0,82 | 2993 | EC | PA |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33,90% | 191899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26,34% | 149101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20,25% | 114640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15,45% | 87942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4,06% | 23006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |