Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MEMS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,43% | ▼ -1,43% |
| 3M | ▲ +13,89% | ▲ +13,89% |
| 6M | ▲ +13,89% | ▲ +13,89% |
| منذ بداية العام | ▲ +21,13% | ▲ +21,13% |
| 1Y | ▲ +14,59% | ▲ +17,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +17,99% | ▲ +22,92% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.6M | 7,18 | 1623980 | STIV | US |
| BANDHAN BANK LTD | · | $928K | 4,10 | 430193 | EC | IN |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $909K | 4,02 | 7581 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $846K | 3,74 | 5000 | EC | TW |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $731K | 3,23 | 25297 | EC | KY |
| HUGEL INC | · | $710K | 3,14 | 4164 | EC | KR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | · | $640K | 2,83 | 17000 | EC | TW |
| CARTRADE TECH LTD | · | $614K | 2,71 | 21582 | EC | IN |
| ASTOR ENERJI AS | · | $547K | 2,42 | 92305 | EC | TR |
| RADICO KHAITAN LTD | · | $523K | 2,31 | 12551 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 2,29 | 1000 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $470K | 2,08 | 13000 | EC | TW |
| ASMPT LTD | · | $454K | 2,01 | 14900 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $417K | 1,84 | 3236 | EC | KR |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $403K | 1,78 | 19250 | EC | TW |
| BHARTI HEXACOM LTD | · | $388K | 1,72 | 24780 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $376K | 1,66 | 18263 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $349K | 1,54 | 11000 | EC | TW |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $346K | 1,53 | 33278 | EC | GR |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | · | $335K | 1,48 | 29000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $324K | 1,43 | 8000 | EC | TW |
| PSK INC | · | $318K | 1,41 | 2516 | EC | KR |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $292K | 1,29 | 12000 | EC | CA |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $289K | 1,28 | 6028 | EC | IN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | · | $287K | 1,27 | 11800 | EC | TW |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $278K | 1,23 | 18600 | EC | TW |
| THEON INTERNATIONAL PLC | · | $272K | 1,20 | 7960 | EC | CY |
| BLADEX INC | · | $251K | 1,11 | 4080 | EC | PA |
| AP MEMORY TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 1,11 | 8000 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | · | $245K | 1,08 | 117476 | EC | ZA |
| WNC CORP | · | $244K | 1,08 | 30000 | EC | TW |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | · | $239K | 1,05 | 12537 | EC | IN |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $228K | 1,01 | 28810 | EC | PH |
| SILERGY CORP | · | $225K | 1,00 | 12000 | EC | KY |
| VIVARA PARTICIPACOES SA | · | $223K | 0,98 | 50400 | EC | BR |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $222K | 0,98 | 20173 | EC | IN |
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | · | $222K | 0,98 | 1002 | EC | KR |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | · | $221K | 0,98 | 74500 | EC | VN |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | · | $216K | 0,95 | 3787 | EC | PA |
| TBC BANK GROUP PLC | · | $215K | 0,95 | 3661 | EC | GB |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $215K | 0,95 | 26479 | EC | KY |
| GENTERA SAB DE CV | · | $212K | 0,94 | 97700 | EC | MX |
| MILITARY CJSB | · | $211K | 0,93 | 219957 | EC | VN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $210K | 0,93 | 5000 | EC | KY |
| PB FINTECH LTD | · | $206K | 0,91 | 12002 | EC | IN |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA | · | $206K | 0,91 | 380200 | EC | BR |
| UNO MINDA LTD | · | $204K | 0,90 | 17711 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | · | $203K | 0,90 | 3890 | EC | IN |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $197K | 0,87 | 3928 | EC | AR |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $191K | 0,85 | 25800 | EC | CN |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,7160 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,3350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33,90% | 191899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26,34% | 149101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20,25% | 114640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15,45% | 87942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4,06% | 23006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |