Pathway Financial Advisors LLC

CIK 1738828 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$857.3M
#2714 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.7%
المراكز
130
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,79%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
16,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,56% تقدير المشتريات $138681912 · المبيعات $29654002

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
41
انخفض
45
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
95,8%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $115877988 13,52% 528713 $10730442 هبوط ×1
VUG $102564838 11,96% 1199589 $11597777 صعود ×2
GBIL $88221455 10,29% 883009 $-7540311 هبوط ×1
VO $47508773 5,54% 590098 $4859683 صعود ×2
IEMG $42858945 5,00% 536810 $6160064 صعود ×2
IEFA $37801662 4,41% 388506 $4161835 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $37648523 4,39% 241105 $3859677 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35158557 4,10% 597935 $2705142 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31125275 3,63% 412146 $2177434 صعود ×1
IJR $30800507 3,59% 210271 $4209521 هبوط ×1
MXI $20028523 2,34% 185828 $94748 صعود ×1
GUNR $19303740 2,25% 387547 $-2472405 هبوط ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18645521 2,17% 398354 $-289917 هبوط ×1
SPY SPY $16959385 1,98% 22771 $1241107 هبوط ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $15638508 1,82% 207201 $-3651499 هبوط ×1
QGRO $13659647 1,59% 117502 $994244 هبوط ×1
VIG $9777217 1,14% 40974 $921847 هبوط ×1
ASIA $9741732 1,14% 229271 $1441686 هبوط ×1
BIL $8763776 1,02% 95842 $-1157702 هبوط ×1
EFA $6716836 0,78% 64356 $409948
IVE $6693986 0,78% 29079 $533309
VB $5797861 0,68% 19304 $590854 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4999841 0,58% 16200 $1001199 صعود ×2
BKCI $4927225 0,57% 91287 $-3249350 هبوط ×2
EEMS $4225964 0,49% 56453 $365980 صعود ×2
IVW $4038062 0,47% 29821 $609040 هبوط ×1
VWO $3852755 0,45% 65257 $1424979 صعود ×2
VBR $3680648 0,43% 15133 $372877
IWR $3680391 0,43% 33355 $400260
IWD $3618235 0,42% 14660 $458712
VEA $3458927 0,40% 48848 $1172954 صعود ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3218919 0,38% 28251 $231147 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3115522 0,36% 13554 $-3106474 هبوط ×1
EEM $3111881 0,36% 47365 $431496
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2997908 0,35% 4207 $524930 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2820832 0,33% 16037 $423713 هبوط ×2
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF $2775482 0,32% 87942 $511875 صعود ×1
VGT $2649560 0,31% 23112 $617082 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2633855 0,31% 6745 $74160 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2601960 0,30% 2700 $665160
VOE $2374698 0,28% 11864 $177129
DDX $2249366 0,26% 89572 $90404 صعود ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2241770 0,26% 22736 $130732
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $2170354 0,25% 76394 $-706493 هبوط ×1
CVLC $2075693 0,24% 22103 $451446 صعود ×1
XLK XLK $2022969 0,24% 11202 $499609
IYM $1938440 0,23% 10642 $-42017 هبوط ×2
GMOI $1806157 0,21% 47468 $-16734 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1711440 0,20% 8784 $62929 هبوط ×2
VTI $1687357 0,20% 4576 $196763 هبوط ×1
VAW $1684277 0,20% 7240 $33629
VOO $1650725 0,19% 2410 $655905 صعود ×2
VV $1594960 0,19% 4651 $112819 هبوط ×1
PSEP $1586534 0,19% 34430 $96059
AGG $1558620 0,18% 15806 $27069 صعود ×2
ITOT $1506592 0,18% 9200 $184736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1486428 0,17% 4130 $242419 هبوط ×2
IWB $1389750 0,16% 3400 $166260
GLDM $1383326 0,16% 16965 $-185597
IQLT $1286326 0,15% 25934 $70803 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1285073 0,15% 12439 $515188 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1235210 0,14% 11220 $-20268 هبوط ×2
QLTY $1198583 0,14% 28743 $147164
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1183739 0,14% 4500 $357349 صعود ×1
IVV $1089403 0,13% 1456 $130231
VSGX $1083167 0,13% 13351 $463304 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1066932 0,12% 2960 $135864
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $991268 0,12% 3797 $410169 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $874784 0,10% 6381 $402694 صعود ×1
IWP $850612 0,10% 5950 $81931
XJR $847589 0,10% 16309 $309227 صعود ×1
MUB $816033 0,10% 7591 $57505 صعود ×1
SCHF $810035 0,09% 29488 $73425
SPTI $770846 0,09% 27248 $-31223 هبوط ×1
EWG $740425 0,09% 17500 $42175
PM Philip Morris International Inc Common Stock $707572 0,08% 3882 $93828
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705199 0,08% 2906 $198604 صعود ×2
MGC $696876 0,08% 2555 $87738
IWV $680416 0,08% 1600 $82368
XLE XLE $635979 0,07% 11950 $-72059
GTO $618379 0,07% 13209 $-2246
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $616131 0,07% 4069 $70701 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $613472 0,07% 1901 $65984
SPYV $599757 0,07% 9730 $47871
DE Deere & Company Common Stock $598904 0,07% 964 $4196 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585250 0,07% 2584 $55747 صعود ×1
SCHG $574660 0,07% 16842 $77712 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564251 0,07% 1687 $121173 صعود ×1
XJH $555283 0,06% 10778 $64777 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $554303 0,06% 6587 $103438 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $549942 0,06% 1544 $270499 صعود ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $544212 0,06% 46996 $2491 هبوط ×1
IWF $538435 0,06% 4444 $60661 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $533504 0,06% 6653 $15606 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $530124 0,06% 2100 $73143
GNR $489992 0,06% 7210 $-139635 هبوط ×1
VEU $479790 0,06% 5782 $42786
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $475435 0,06% 1785 $99787 صعود ×1
SCHX $475049 0,06% 16158 $13755 هبوط ×1
SCHA $468871 0,05% 13427 $72506

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SHY $360536 4400 0,04%
GMOV $245551 8080 0,03%
INTC $242144 2012 0,03%
IYW $218158 896 0,03%
ILCG $205932 1805 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +994K +$11.6M
VTV تقليص -5K +$10.7M
GBIL تقليص -75K -$7.5M
IEMG تم الشراء أكثر +9K +$6.2M
VO تم الشراء أكثر +443K +$4.9M
IJR تقليص -2K +$4.2M
IEFA تم الشراء أكثر +20K +$4.2M
ACWI تقليص -1K +$3.9M
VGUS تقليص -48K -$3.7M
BKCI تقليص -73K -$3.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSM 30 يونيو، 2026 2405 $815391 -13,6%
GE 31 مارس، 2026 1230 $402874 24,4%
CIGI 31 مارس، 2026 2555 $375738 2,3%
MCO 31 مارس، 2026 600 $319740 14,5%
STX 30 يونيو، 2026 718 $308280 -13,2%
UPS 31 مارس، 2026 2863 $301245 3,9%
SPD 31 مارس، 2026 7090 $283387 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 923 $279155 -2,6%
CBU 30 يونيو، 2026 4694 $279011 -6,8%
EMR 31 مارس، 2026 1900 $276678 18,6%
MRK 30 يونيو، 2026 2137 $258282 17,0%
ISRG 31 مارس، 2026 414 $245440 -14,3%
NI 30 يونيو، 2026 4987 $236833 -11,9%
GLW 30 يونيو، 2026 1600 $236672 -41,1%
MCD 30 يونيو، 2026 770 $236498 0,2%
SCHW 30 يونيو، 2026 2470 $231612 20,4%
SHEL 30 يونيو، 2026 2423 $225581 22,0%
NOW 31 مارس، 2026 1505 $223959 24,0%
MRSH 31 مارس، 2026 1200 $222648 8,5%
MMM 31 مارس، 2026 1320 $219397 24,2%
DIS 30 يونيو، 2026 2256 $217952 12,2%
GEV 31 مارس، 2026 306 $210017 11,3%
NCLH 31 مارس، 2026 8646 $205775 -9,9%
MDT 31 مارس، 2026 2034 $204031 8,6%
JMST 30 يونيو، 2026 3973 $202265 لم يعد يتم تتبعه