Pathway Financial Advisors LLC

CIK 1738828 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات66,44%

وزن أكبر 25 مقتنية85,79%

المراكز فوق 1%19

العدد الفعلي للمراكز16,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,56% تقدير المشتريات $138681912 · المبيعات $29654002

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة5

زيادة41

انخفض45

مغلق11

قيمة المحفظة $857.3M #2780 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 29.8%

المراكز 130

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,2%

Industrials 0,9%

Financials 0,5%

Consumer products 0,3%

Communication Services 0,3%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Retail 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

أخرى/غير معينة 95,8%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$115877988	13,52%	528713	$10730442	هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$102564838	11,96%	1199589	$11597777	صعود ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$88221455	10,29%	883009	$-7540311	هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$47508773	5,54%	590098	$4859683	صعود ×2
IEMG iShares, Inc.	$42858945	5,00%	536810	$6160064	صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$37801662	4,41%	388506	$4161835	صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$37648523	4,39%	241105	$3859677	هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$35158557	4,10%	597935	$2705142	صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$31125275	3,63%	412146	$2177434	صعود ×1
IJR iShares Trust	$30800507	3,59%	210271	$4209521	هبوط ×1
MXI iShares Trust	$20028523	2,34%	185828	$94748	صعود ×1
GUNR FlexShares Trust	$19303740	2,25%	387547	$-2472405	هبوط ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$18645521	2,17%	398354	$-289917	هبوط ×1
SPY SPY	$16959385	1,98%	22771	$1241107	هبوط ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$15638508	1,82%	207201	$-3651499	هبوط ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13659647	1,59%	117502	$994244	هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9777217	1,14%	40974	$921847	هبوط ×1
ASIA Matthews International Funds	$9741732	1,14%	229271	$1441686	هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$8763776	1,02%	95842	$-1157702	هبوط ×1
EFA iShares Trust	$6716836	0,78%	64356	$409948
IVE iShares Trust	$6693986	0,78%	29079	$533309
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5797861	0,68%	19304	$590854	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4999841	0,58%	16200	$1001199	صعود ×2
BKCI BNY Mellon ETF Trust	$4927225	0,57%	91287	$-3249350	هبوط ×2
EEMS iShares, Inc.	$4225964	0,49%	56453	$365980	صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4038062	0,47%	29821	$609040	هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3852755	0,45%	65257	$1424979	صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3680648	0,43%	15133	$372877
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3680391	0,43%	33355	$400260
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3618235	0,42%	14660	$458712
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3458927	0,40%	48848	$1172954	صعود ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$3218919	0,38%	28251	$231147	هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$3115522	0,36%	13554	$-3106474	هبوط ×1
EEM iShares, Inc.	$3111881	0,36%	47365	$431496
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2997908	0,35%	4207	$524930	هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2820832	0,33%	16037	$423713	هبوط ×2
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF	$2775482	0,32%	87942	$511875	صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2649560	0,31%	23112	$617082	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2633855	0,31%	6745	$74160	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2601960	0,30%	2700	$665160
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2374698	0,28%	11864	$177129
DDX Defined Duration 10 ETF	$2249366	0,26%	89572	$90404	صعود ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$2241770	0,26%	22736	$130732
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock	$2170354	0,25%	76394	$-706493	هبوط ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$2075693	0,24%	22103	$451446	صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2022969	0,24%	11202	$499609
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$1938440	0,23%	10642	$-42017	هبوط ×2
GMOI GMO International Value ETF	$1806157	0,21%	47468	$-16734	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1711440	0,20%	8784	$62929	هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1687357	0,20%	4576	$196763	هبوط ×1
VAW Vanguard Materials ETF	$1684277	0,20%	7240	$33629
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1650725	0,19%	2410	$655905	صعود ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1594960	0,19%	4651	$112819	هبوط ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1586534	0,19%	34430	$96059
AGG iShares Trust	$1558620	0,18%	15806	$27069	صعود ×2
ITOT iShares Trust	$1506592	0,18%	9200	$184736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1486428	0,17%	4130	$242419	هبوط ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1389750	0,16%	3400	$166260
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1383326	0,16%	16965	$-185597
IQLT iShares Trust	$1286326	0,15%	25934	$70803	هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1285073	0,15%	12439	$515188	صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1235210	0,14%	11220	$-20268	هبوط ×2
QLTY GMO ETF Trust	$1198583	0,14%	28743	$147164
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1183739	0,14%	4500	$357349	صعود ×1
IVV iShares Trust	$1089403	0,13%	1456	$130231
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1083167	0,13%	13351	$463304	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1066932	0,12%	2960	$135864
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$991268	0,12%	3797	$410169	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$874784	0,10%	6381	$402694	صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$850612	0,10%	5950	$81931
XJR iShares Trust	$847589	0,10%	16309	$309227	صعود ×1
MUB iShares Trust	$816033	0,10%	7591	$57505	صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$810035	0,09%	29488	$73425
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$770846	0,09%	27248	$-31223	هبوط ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund	$740425	0,09%	17500	$42175
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$707572	0,08%	3882	$93828
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$705199	0,08%	2906	$198604	صعود ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$696876	0,08%	2555	$87738
IWV iShares Russell 3000 Fund	$680416	0,08%	1600	$82368
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$635979	0,07%	11950	$-72059
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$618379	0,07%	13209	$-2246
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$616131	0,07%	4069	$70701	صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$613472	0,07%	1901	$65984
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$599757	0,07%	9730	$47871
DE Deere & Company Common Stock	$598904	0,07%	964	$4196	هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$585250	0,07%	2584	$55747	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$574660	0,07%	16842	$77712	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$564251	0,07%	1687	$121173	صعود ×1
XJH iShares Trust	$555283	0,06%	10778	$64777	صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$554303	0,06%	6587	$103438	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$549942	0,06%	1544	$270499	صعود ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated	$544212	0,06%	46996	$2491	هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$538435	0,06%	4444	$60661	صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$533504	0,06%	6653	$15606	هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$530124	0,06%	2100	$73143
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$489992	0,06%	7210	$-139635	هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$479790	0,06%	5782	$42786
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$475435	0,06%	1785	$99787	صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$475049	0,06%	16158	$13755	هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$468871	0,05%	13427	$72506
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SHY	$360536	4400	0,04%
GMOV	$245551	8080	0,03%
INTC	$242144	2012	0,03%
IYW	$218158	896	0,03%
ILCG	$205932	1805	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VUG	تم الشراء أكثر	+994K	+$11.6M
VTV	تقليص	-5K	+$10.7M
GBIL	تقليص	-75K	-$7.5M
IEMG	تم الشراء أكثر	+9K	+$6.2M
VO	تم الشراء أكثر	+443K	+$4.9M
IJR	تقليص	-2K	+$4.2M
IEFA	تم الشراء أكثر	+20K	+$4.2M
ACWI	تقليص	-1K	+$3.9M
VGUS	تقليص	-48K	-$3.7M
BKCI	تقليص	-73K	-$3.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
TSM	30 يونيو، 2026	2405	$815391	1,7%
GE	31 مارس، 2026	1230	$402874	8,0%
CIGI	31 مارس، 2026	2555	$375738	-16,7%
MCO	31 مارس، 2026	600	$319740	2,7%
STX	30 يونيو، 2026	718	$308280	-8,1%
UPS	31 مارس، 2026	2863	$301245	-5,3%
SPD	31 مارس، 2026	7090	$283387
IBM	31 مارس، 2026	923	$279155	-8,6%
CBU	30 يونيو، 2026	4694	$279011	-10,4%
EMR	31 مارس، 2026	1900	$276678	23,9%
MRK	30 يونيو، 2026	2137	$258282	8,6%
ISRG	31 مارس، 2026	414	$245440	-11,8%
NI	30 يونيو، 2026	4987	$236833	-16,8%
GLW	30 يونيو، 2026	1600	$236672	-37,6%
MCD	30 يونيو، 2026	770	$236498	-13,8%
SCHW	30 يونيو، 2026	2470	$231612	6,2%
SHEL	30 يونيو، 2026	2423	$225581	24,5%
NOW	31 مارس، 2026	1505	$223959	30,2%
MRSH	31 مارس، 2026	1200	$222648	-1,7%
MMM	31 مارس، 2026	1320	$219397	12,4%
DIS	30 يونيو، 2026	2256	$217952	7,6%
GEV	31 مارس، 2026	306	$210017	13,4%
NCLH	31 مارس، 2026	8646	$205775	-20,5%
MDT	31 مارس، 2026	2034	$204031	1,5%
JMST	30 يونيو، 2026	3973	$202265