Matthews International Funds (MEMS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083828 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MEMS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +17,51% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,20%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,13
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1059800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55584 | EC | BR |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33,90% | 191899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26,34% | 149101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20,25% | 114640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15,45% | 87942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4,06% | 23006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |