MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088120 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $755.5M
- الممتلكات
- 2237
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 330,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$32.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$36.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2237 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB HOME | 48666K109 | $122K | 0,02 | 2500 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $122K | 0,02 | 2345 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $121K | 0,02 | 2157 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $121K | 0,02 | 5481 | RE | US |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 05561Q201 | $121K | 0,02 | 942 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $121K | 0,02 | 2347 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A | 09257W100 | $120K | 0,02 | 6567 | RE | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $120K | 0,02 | 1656 | EC | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $120K | 0,02 | 2760 | EC | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162J106 | $120K | 0,02 | 5281 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 83418M103 | $120K | 0,02 | 1721 | EC | US |
| IAC INC | 44891N208 | $120K | 0,02 | 2665 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $119K | 0,02 | 713 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 82452J109 | $119K | 0,02 | 2677 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 169905106 | $119K | 0,02 | 1091 | EC | US |
| EXPONENT INC | 30214U102 | $119K | 0,02 | 2034 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE | 163072101 | $119K | 0,02 | 1796 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 20603L102 | $118K | 0,02 | 4758 | EC | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $118K | 0,02 | 9165 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $118K | 0,02 | 4554 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209109 | $118K | 0,02 | 3822 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $117K | 0,02 | 4190 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $117K | 0,02 | 2040 | EC | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $116K | 0,02 | 3998 | RE | US |
| DAVE INC | 23834J201 | $116K | 0,02 | 412 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $116K | 0,02 | 1285 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $116K | 0,02 | 1505 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $116K | 0,02 | 751 | EC | US |
| AMBARELLA INC | G037AX101 | $115K | 0,02 | 1597 | EC | US |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | 163086101 | $115K | 0,02 | 1505 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $115K | 0,02 | 2757 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $114K | 0,02 | 5427 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | $114K | 0,02 | 2408 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $114K | 0,02 | 647 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY INC-A | 44952J104 | $114K | 0,02 | 9819 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $113K | 0,01 | 8026 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $113K | 0,01 | 622 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $113K | 0,01 | 1499 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | 75700L108 | $113K | 0,01 | 1937 | EC | US |
| UNIVERSAL CORP/VA | 913456109 | $113K | 0,01 | 2180 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 489398107 | $113K | 0,01 | 10252 | EC | US |
| INSPERITY INC | 45778Q107 | $113K | 0,01 | 3267 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $112K | 0,01 | 4310 | RE | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $112K | 0,01 | 2002 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $112K | 0,01 | 3127 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540109 | $112K | 0,01 | 1459 | EC | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680M107 | $112K | 0,01 | 3306 | EC | US |
| STONECO LTD-A | G85158106 | $112K | 0,01 | 9756 | EC | BR |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 26622P107 | $112K | 0,01 | 5217 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 558256103 | $111K | 0,01 | 1580 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522459065 | 99,45% | 8432621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1073155 | 0,20% | 17321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750232 | 0,14% | 12109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375087 | 0,07% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259934 | 0,05% | 4338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204210 | 0,04% | 3296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $132774 | 0,03% | 2624 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29801 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15055 | 0,00% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14126 | 0,00% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14064 | 0,00% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8621 | 0,00% | 167 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6444 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5328 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3841 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3594 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2974 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2172 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1478 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1115 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |