Tidal Trust III (RSMC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086716 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $753.9M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,0
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$49K
- آخر 12 شهرًا
- -$47.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $35.9M | 4,77 | 164721 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $34.2M | 4,53 | 322384 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $30.0M | 3,98 | 714914 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $25.1M | 3,34 | 267863 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $25.0M | 3,31 | 109368 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $22.6M | 2,99 | 399185 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $21.7M | 2,88 | 274173 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $19.6M | 2,61 | 162450 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $19.4M | 2,57 | 292175 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.0M | 2,51 | 139988 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $18.9M | 2,50 | 194193 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $18.7M | 2,48 | 207038 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $18.2M | 2,42 | 63180 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $18.1M | 2,41 | 30286 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $17.8M | 2,37 | 60154 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.7M | 2,35 | 205104 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $17.6M | 2,33 | 54180 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $17.2M | 2,28 | 112397 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.1M | 2,27 | 17132936 | STIV | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $15.8M | 2,09 | 54180 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $15.6M | 2,06 | 44588 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $15.5M | 2,05 | 784412 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $15.4M | 2,04 | 50393 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.2M | 2,02 | 105160 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $15.2M | 2,01 | 51389 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $15.0M | 2,00 | 47280 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $14.8M | 1,96 | 146130 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $14.7M | 1,95 | 278462 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $14.6M | 1,94 | 151880 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $14.3M | 1,90 | 160179 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.0M | 1,86 | 184070 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $13.8M | 1,83 | 202581 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $13.7M | 1,81 | 146635 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $13.6M | 1,80 | 26334 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.6M | 1,68 | 1126408 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $12.1M | 1,60 | 133343 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $11.7M | 1,55 | 574674 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $11.7M | 1,55 | 37354 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $11.2M | 1,48 | 395879 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $11.1M | 1,48 | 344502 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $11.0M | 1,47 | 217722 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $10.9M | 1,45 | 472711 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $10.2M | 1,35 | 202412 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $8.6M | 1,14 | 51657 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $7.9M | 1,05 | 68794 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
39,8%
Financial Services
22,2%
Technology
12,0%
Retail
5,7%
Health Care
4,8%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Communication Services
1,5%
أخرى/غير معينة
2,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $377457333 | 82,10% | 13051775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36880659 | 8,02% | 1275265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28213006 | 6,14% | 975573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3585039 | 0,78% | 123964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3489574 | 0,76% | 120663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2384541 | 0,52% | 82453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1845964 | 0,40% | 63830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1646647 | 0,36% | 56938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $931513 | 0,20% | 32210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $779773 | 0,17% | 27367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $620681 | 0,13% | 21462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541915 | 0,12% | 21462 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524117 | 0,11% | 18123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423591 | 0,09% | 14647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233500 | 0,05% | 8074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197669 | 0,04% | 6835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25131 | 0,01% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |