MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088120 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $755.5M
- الممتلكات
- 2237
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 330,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$32.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$36.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2237 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPIAN CORP-A | 03782L101 | $34K | 0,00 | 1469 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $34K | 0,00 | 1579 | EC | US |
| FLEX LNG LTD | G35947202 | $34K | 0,00 | 1152 | EC | BM |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 53263P105 | $34K | 0,00 | 441 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 591774104 | $34K | 0,00 | 381 | EC | US |
| SCHRODINGER INC | 80810D103 | $34K | 0,00 | 2241 | EC | US |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES | 12326C105 | $34K | 0,00 | 1191 | EC | US |
| OPKO HEALTH INC | 68375N103 | $34K | 0,00 | 23187 | EC | US |
| ARTERIS INC | 04302A104 | $34K | 0,00 | 940 | EC | US |
| TRONOX HOLDINGS PLC | G9087Q102 | $34K | 0,00 | 4249 | EC | US |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $34K | 0,00 | 6470 | EC | US |
| TFS FINANCIAL CORP | 87240R107 | $34K | 0,00 | 2110 | EC | US |
| DIVERSIFIED ENERGY CO | 25520W107 | $34K | 0,00 | 2306 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $33K | 0,00 | 827 | EC | US |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $33K | 0,00 | 1002 | EC | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722A103 | $33K | 0,00 | 3699 | EC | US |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | 35138V102 | $33K | 0,00 | 1847 | EC | US |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 740444104 | $33K | 0,00 | 90 | EC | US |
| GENCO SHIPPING & TRADING LTD | Y2685T131 | $33K | 0,00 | 1379 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP INC | 910340108 | $33K | 0,00 | 748 | EC | US |
| TRANSCAT INC | 893529107 | $33K | 0,00 | 392 | EC | US |
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | 81642T209 | $33K | 0,00 | 3554 | EC | US |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 39874R101 | $33K | 0,00 | 3887 | EC | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | 19239V302 | $33K | 0,00 | 1861 | EC | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | 10948C107 | $33K | 0,00 | 2668 | EC | US |
| UNITIL CORP | 913259107 | $33K | 0,00 | 659 | EC | US |
| STAGWELL INC | 85256A109 | $33K | 0,00 | 4695 | EC | US |
| EAGLE BANCORP INC | 268948106 | $33K | 0,00 | 1205 | EC | US |
| CRA INTERNATIONAL INC | 12618T105 | $33K | 0,00 | 236 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $33K | 0,00 | 260 | EC | US |
| AMERANT BANCORP INC | 023576101 | $32K | 0,00 | 1428 | EC | US |
| COTY INC-CL A | 222070203 | $32K | 0,00 | 15191 | EC | US |
| BROOKFIELD BUSINESS CORP-A | 113006100 | $32K | 0,00 | 985 | EC | BM |
| PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP | 92552R406 | $32K | 0,00 | 722 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $32K | 0,00 | 356 | EC | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923108 | $32K | 0,00 | 5604 | RE | US |
| PAGERDUTY INC | 69553P100 | $32K | 0,00 | 3233 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q104 | $32K | 0,00 | 2833 | EC | US |
| EQUITY BANCSHARES INC - CL A | 29460X109 | $32K | 0,00 | 696 | EC | US |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 22410J106 | $32K | 0,00 | 943 | EC | US |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $32K | 0,00 | 1029 | EC | US |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | 04272N102 | $32K | 0,00 | 1051 | EC | US |
| FARMERS NATL BANC CORP | 309627107 | $32K | 0,00 | 2237 | EC | US |
| GUARDIAN PHRMCY SERVICES-A | 40145W101 | $32K | 0,00 | 818 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 292104106 | $32K | 0,00 | 5522 | RE | US |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $31K | 0,00 | 4809 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $31K | 0,00 | 5805 | RE | US |
| OXFORD INDUSTRIES INC | 691497309 | $31K | 0,00 | 704 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $31K | 0,00 | 2374 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $31K | 0,00 | 1559 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522459065 | 99,45% | 8432621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1073155 | 0,20% | 17321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750232 | 0,14% | 12109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375087 | 0,07% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259934 | 0,05% | 4338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204210 | 0,04% | 3296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $132774 | 0,03% | 2624 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29801 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15055 | 0,00% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14126 | 0,00% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14064 | 0,00% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8621 | 0,00% | 167 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6444 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5328 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3841 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3594 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2974 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2172 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1478 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1115 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |