MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088120 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $755.5M
- الممتلكات
- 2237
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 330,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$32.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$36.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2237 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRA MOBILITY CORP | 92511U102 | $28K | 0,00 | 6158 | EC | US |
| MITEK SYSTEMS INC | 606710200 | $28K | 0,00 | 1609 | EC | US |
| AMPLITUDE INC-CLASS A | 03213A104 | $28K | 0,00 | 3529 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 444097406 | $27K | 0,00 | 2295 | RE | US |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | 697947109 | $27K | 0,00 | 232 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $27K | 0,00 | 8762 | EC | US |
| ASP ISOTOPES INC | 00218A105 | $27K | 0,00 | 3522 | EC | US |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | 704699107 | $27K | 0,00 | 632 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $27K | 0,00 | 2240 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $27K | 0,00 | 2660 | EC | US |
| ORION MARINE GROUP INC | 68628V308 | $27K | 0,00 | 1971 | EC | US |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | 829401108 | $27K | 0,00 | 633 | EC | US |
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | 687380105 | $27K | 0,00 | 728 | EC | US |
| CAPITAL CITY BANK GROUP INC | 139674105 | $27K | 0,00 | 590 | EC | US |
| CHOICEONE FINANCIAL SVCS INC | 170386106 | $27K | 0,00 | 854 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $27K | 0,00 | 1827 | EC | US |
| PC CONNECTION INC | 69318J100 | $27K | 0,00 | 382 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDS | 890516107 | $27K | 0,00 | 703 | EC | US |
| ASANA INC - CL A | 04342Y104 | $27K | 0,00 | 3442 | EC | US |
| SI-BONE INC | 825704109 | $26K | 0,00 | 1878 | EC | US |
| GOLD.COM INC | 00181T107 | $26K | 0,00 | 624 | EC | US |
| MARINEMAX INC | 567908108 | $26K | 0,00 | 766 | EC | US |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | 831349105 | $26K | 0,00 | 1463 | EC | US |
| DAILY JOURNAL CORP | 233912104 | $26K | 0,00 | 51 | EC | US |
| WASHINGTON TRUST BANCORP | 940610108 | $26K | 0,00 | 809 | EC | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q101 | $26K | 0,00 | 1282 | RE | US |
| RAMACO RESOURCES INC-A | 75134P600 | $26K | 0,00 | 1683 | EC | US |
| SMARTFINANCIAL INC | 83190L208 | $26K | 0,00 | 629 | EC | US |
| HEALTHSTREAM INC | 42222N103 | $26K | 0,00 | 1050 | EC | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M107 | $26K | 0,00 | 3121 | RE | US |
| SMITH & WESSON BRANDS INC | 831754106 | $26K | 0,00 | 1710 | EC | US |
| NAVIENT CORP | 63938C108 | $26K | 0,00 | 3030 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | 03209R103 | $26K | 0,00 | 1372 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | 843380106 | $26K | 0,00 | 370 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 46333X108 | $26K | 0,00 | 7151 | EC | US |
| AMERISAFE INC | 03071H100 | $25K | 0,00 | 830 | EC | US |
| METROCITY BANKSHARES INC | 59165J105 | $25K | 0,00 | 776 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $25K | 0,00 | 971 | EC | US |
| EASTMAN KODAK CO | 277461406 | $25K | 0,00 | 2531 | EC | US |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 14808P109 | $25K | 0,00 | 545 | EC | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | 154760409 | $25K | 0,00 | 728 | EC | US |
| MID PENN BANCORP INC | 59540G107 | $25K | 0,00 | 765 | EC | US |
| ARDMORE SHIPPING CORP | Y0207T100 | $25K | 0,00 | 1552 | EC | IE |
| BAR HARBOR BANKSHARES | 066849100 | $25K | 0,00 | 714 | EC | US |
| CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | $25K | 0,00 | 909 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC - CL B | 781846308 | $25K | 0,00 | 382 | EC | US |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905107 | $25K | 0,00 | 601 | EC | US |
| ROOT INC/OH -CLASS A | 77664L207 | $25K | 0,00 | 474 | EC | US |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $25K | 0,00 | 7959 | RE | US |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | 31983A103 | $25K | 0,00 | 571 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522459065 | 99,45% | 8432621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1073155 | 0,20% | 17321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750232 | 0,14% | 12109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375087 | 0,07% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259934 | 0,05% | 4338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204210 | 0,04% | 3296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $132774 | 0,03% | 2624 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29801 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15055 | 0,00% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14126 | 0,00% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14064 | 0,00% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8621 | 0,00% | 167 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6444 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5328 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3841 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3594 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2974 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2172 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1478 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1115 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |