MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088120 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $755.5M
- الممتلكات
- 2237
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 330,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$32.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$36.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2237 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULGENT GENETICS INC | 359664109 | $12K | 0,00 | 684 | EC | US |
| REGIONAL MANAGEMENT CORP | 75902K106 | $12K | 0,00 | 337 | EC | US |
| HAVERTY FURNITURE | 419596101 | $12K | 0,00 | 532 | EC | US |
| SIMULATIONS PLUS INC | 829214105 | $12K | 0,00 | 721 | EC | US |
| W&T OFFSHORE INC | 92922P106 | $12K | 0,00 | 3342 | EC | US |
| TIMBERLAND BANCORP INC | 887098101 | $12K | 0,00 | 303 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $12K | 0,00 | 399 | EC | US |
| NORTHEAST COMMUNITY BANCORP | 664121100 | $12K | 0,00 | 505 | EC | US |
| STITCH FIX INC-CLASS A | 860897107 | $12K | 0,00 | 3436 | EC | US |
| FATE THERAPEUTICS INC | 31189P102 | $12K | 0,00 | 4268 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $12K | 0,00 | 230 | EC | US |
| PAYSIGN INC | 70451A104 | $12K | 0,00 | 1661 | EC | US |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | 25056L103 | $12K | 0,00 | 1150 | EC | US |
| PONCE FINANCIAL GROUP INC | 732344106 | $12K | 0,00 | 636 | EC | US |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | 00972D105 | $12K | 0,00 | 11769 | EC | US |
| ARHAUS INC | 04035M102 | $12K | 0,00 | 1773 | EC | US |
| BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | 10919W405 | $12K | 0,00 | 136 | EC | US |
| MATRIX SERVICE CO | 576853105 | $12K | 0,00 | 910 | EC | US |
| SHOE CARNIVAL INC | 824889109 | $12K | 0,00 | 673 | EC | US |
| JOHN MARSHALL BANCORP INC | 47805L101 | $12K | 0,00 | 559 | EC | US |
| RANPAK HOLDINGS CORP | 75321W103 | $12K | 0,00 | 1720 | EC | US |
| RADIANT LOGISTICS INC | 75025X100 | $12K | 0,00 | 1397 | EC | US |
| PLUMAS BANCORP | 729273102 | $12K | 0,00 | 224 | EC | US |
| VTEX -CLASS A | G9470A102 | $12K | 0,00 | 3110 | EC | GB |
| CAPITAL BANCORP INC/MD | 139737100 | $12K | 0,00 | 364 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $12K | 0,00 | 1388 | EC | US |
| BACKBLAZE INC-A | 05637B105 | $12K | 0,00 | 1395 | EC | US |
| NEUROPACE INC | 641288105 | $12K | 0,00 | 698 | EC | US |
| FUBOTV INC -CLASS A | 35953D401 | $12K | 0,00 | 1144 | EC | US |
| FLEXSTEEL INDS | 339382103 | $12K | 0,00 | 200 | EC | US |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | 68752M108 | $12K | 0,00 | 1242 | EC | US |
| RMR GROUP INC/THE - A | 74967R106 | $11K | 0,00 | 576 | EC | US |
| SITE CENTERS CORP | 82981J851 | $11K | 0,00 | 2274 | RE | US |
| INVESTAR HOLDING CORP | 46134L105 | $11K | 0,00 | 405 | EC | US |
| REGENXBIO INC | 75901B107 | $11K | 0,00 | 1627 | EC | US |
| GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC | 36166F100 | $11K | 0,00 | 379 | EC | US |
| IBEX LTD | G4690M101 | $11K | 0,00 | 354 | EC | US |
| AMC NETWORKS INC-A | 00164V103 | $11K | 0,00 | 1147 | EC | US |
| B&G FOODS INC | 05508R106 | $11K | 0,00 | 2714 | EC | US |
| BIOVENTUS INC - A | 09075A108 | $11K | 0,00 | 1304 | EC | US |
| FRP HOLDINGS INC | 30292L107 | $11K | 0,00 | 478 | EC | US |
| ORTHOPEDIATRICS CORP | 68752L100 | $11K | 0,00 | 640 | EC | US |
| ALICO INC | 016230104 | $11K | 0,00 | 270 | EC | US |
| DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP | 520776105 | $11K | 0,00 | 406 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $11K | 0,00 | 595 | EC | US |
| CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC | G59467202 | $11K | 0,00 | 1330 | EC | US |
| MICROVAST HOLDINGS INC | 59516C106 | $11K | 0,00 | 7061 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $11K | 0,00 | 4596 | EC | US |
| ENCORE ENERGY CORP | 29259W700 | $11K | 0,00 | 6771 | EC | US |
| FS BANCORP INC | 30263Y104 | $11K | 0,00 | 266 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522459065 | 99,45% | 8432621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1073155 | 0,20% | 17321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750232 | 0,14% | 12109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375087 | 0,07% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259934 | 0,05% | 4338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204210 | 0,04% | 3296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $132774 | 0,03% | 2624 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29801 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15055 | 0,00% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14126 | 0,00% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14064 | 0,00% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8621 | 0,00% | 167 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6444 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5328 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3841 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3594 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2974 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2172 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1478 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1115 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |