MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088120 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $755.5M
- الممتلكات
- 2237
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 330,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$32.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$36.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2237 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | 45569U101 | $813K | 0,11 | 162964 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $805K | 0,11 | 10932 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $801K | 0,11 | 10323 | EC | US |
| WALKER & DUNLOP INC | 93148P102 | $799K | 0,11 | 15928 | EC | US |
| GLOBANT SA | L44385109 | $766K | 0,10 | 18984 | EC | LU |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $765K | 0,10 | 3496 | EC | US |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 249906108 | $761K | 0,10 | 10316 | EC | CA |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $756K | 0,10 | 2036 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $752K | 0,10 | 46227 | EC | US |
| CENTURI HOLDINGS INC | 155923105 | $744K | 0,10 | 24214 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $729K | 0,10 | 3247 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $719K | 0,10 | 16548 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES | 87305R109 | $717K | 0,09 | 4129 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $711K | 0,09 | 3632 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $709K | 0,09 | 1239 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $700K | 0,09 | 1810 | EC | US |
| NEOGEN CORP | 640491106 | $700K | 0,09 | 78024 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $695K | 0,09 | 1923 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP-A | 278768106 | $692K | 0,09 | 5355 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $683K | 0,09 | 65207 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $664K | 0,09 | 5104 | EC | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $664K | 0,09 | 7166 | EC | IL |
| NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | N62509109 | $650K | 0,09 | 19307 | EC | NL |
| ATRICURE INC | 04963C209 | $641K | 0,08 | 23181 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $641K | 0,08 | 6984 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $639K | 0,08 | 2300 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $633K | 0,08 | 11301 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $614K | 0,08 | 865 | EC | US |
| AZENTA INC | 114340102 | $614K | 0,08 | 26819 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $612K | 0,08 | 3864 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $607K | 0,08 | 2113 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 60871R209 | $604K | 0,08 | 15273 | EC | US |
| PATTERN GROUP INC-CL A | 70339W104 | $602K | 0,08 | 32022 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $598K | 0,08 | 6089 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 035710839 | $594K | 0,08 | 27170 | RE | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 72348N109 | $577K | 0,08 | 5903 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $577K | 0,08 | 6930 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 253393102 | $573K | 0,08 | 2516 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING CO | 607828100 | $571K | 0,08 | 2047 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $568K | 0,08 | 4058 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $566K | 0,07 | 21941 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $561K | 0,07 | 1100 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $558K | 0,07 | 10457 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $556K | 0,07 | 4324 | EC | US |
| ALBANY INTL CORP-CL A | 012348108 | $555K | 0,07 | 8577 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | $552K | 0,07 | 2136 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $552K | 0,07 | 7138 | RE | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $552K | 0,07 | 1517 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 681936100 | $549K | 0,07 | 11748 | RE | US |
| UNITED PARKS & RESORTS INC | 81282V100 | $546K | 0,07 | 13599 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522459065 | 99,45% | 8432621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1073155 | 0,20% | 17321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750232 | 0,14% | 12109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375087 | 0,07% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259934 | 0,05% | 4338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204210 | 0,04% | 3296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $132774 | 0,03% | 2624 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29801 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15055 | 0,00% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14126 | 0,00% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14064 | 0,00% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8621 | 0,00% | 167 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6444 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5328 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3841 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3594 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2974 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2172 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1478 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1115 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |