Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000068960 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$387K
- آخر 12 شهرًا
- -$2.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 8,13 | 5772 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $846K | 6,83 | 4988 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $790K | 6,38 | 2747 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $765K | 6,18 | 2265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $757K | 6,11 | 823 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $632K | 5,10 | 2489 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $554K | 4,47 | 553511 | RA | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $495K | 4,00 | 2377 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $475K | 3,84 | 883 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $429K | 3,46 | 4565 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $425K | 3,43 | 1187 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $400K | 3,23 | 1360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $400K | 3,23 | 2009 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $394K | 3,19 | 3325 | EC | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $377K | 3,05 | 1670 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $373K | 3,01 | 1235 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $353K | 2,85 | 2088 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $353K | 2,85 | 2861 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $333K | 2,69 | 5953 | EC | CH |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $329K | 2,66 | 1520 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $317K | 2,56 | 799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $311K | 2,51 | 427 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $308K | 2,48 | 1235 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $271K | 2,19 | 565 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $261K | 2,11 | 239 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $258K | 2,09 | 1643 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $237K | 1,92 | 415 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8694171 | 89,38% | 209488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $904125 | 9,29% | 21785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $128947 | 1,33% | 3107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $12.8M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |