NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
HYBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | ▼ -0,82% |
| 3M | ▼ -2,38% | ▼ -0,41% |
| 6M | ▼ -2,66% | ▲ +1,32% |
| منذ بداية العام | ▼ -4,23% | ▲ +1,70% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▲ +2,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,32% | ▲ +8,19% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $72.4M | 32,28 | 1982476 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $71.8M | 32,02 | 1940278 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $70.2M | 31,29 | 2994391 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.0M | 3,58 | 8029191 | STIV | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $2.0M | 0,87 | 1953716 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $9K | 0,00 | 101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $8K | 0,00 | 101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $7K | 0,00 | 101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$13K | -0,01 | -101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$16K | -0,01 | -101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$21K | -0,01 | -101 | DE | US |
التوزيعات 24 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,3280 |
| 12 أغسطس، 2026 | $0,3290 |
| 15 يوليو، 2026 | $0,3300 |
| 10 يونيو، 2026 | $0,3300 |
| 13 مايو، 2026 | $0,3330 |
| 15 إبريل، 2026 | $0,3340 |
| 11 مارس، 2026 | $0,3350 |
| 11 فبراير، 2026 | $0,3380 |
| 14 يناير، 2026 | $0,3390 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,3380 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,3370 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,3450 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,3580 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,3540 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,3640 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,3630 |
| 21 مايو، 2025 | $0,3500 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,3200 |
| 26 مارس، 2025 | $0,3550 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,3870 |
| 22 يناير، 2025 | $0,3970 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,3750 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,3800 |
| 23 أكتوبر، 2024 | $0,3750 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $41096097 | 66,92% | 834478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6182256 | 10,07% | 125534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2551237 | 4,15% | 51804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2200463 | 3,58% | 44682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1623106 | 2,64% | 32958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1514958 | 2,47% | 30762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1453447 | 2,37% | 29513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $826304 | 1,35% | 16779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $613539 | 1,00% | 12458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $568330 | 0,93% | 11540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $545825 | 0,89% | 11083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508075 | 0,83% | 10317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seros Financial, LLC | $400316 | 0,65% | 8129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $345079 | 0,56% | 7007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $294746 | 0,48% | 5985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280269 | 0,46% | 5691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $253954 | 0,41% | 5133 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83608 | 0,14% | 1698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25166 | 0,04% | 511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $25166 | 0,04% | 511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15661 | 0,03% | 318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $814 | 0,00% | 16525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 14794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $394 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |