FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Morgan Stanley 61748UAS1 $495K 1,03 510000 US
HSBC Holdings plc 404280DS5 $474K 0,99 420000 GB
Ford Motor Credit Co. LLC 345397D42 $419K 0,87 400000 US
Morgan Stanley 61744YAP3 $325K 0,68 330000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VGJ7 $312K 0,65 347000 US
JPMorgan Chase & Co. 46647PEG7 $310K 0,65 305000 US
HSBC Holdings plc 404280ES4 $306K 0,64 310000 GB
AT&T, Inc. 00206RNC2 $302K 0,63 320000 US
Comcast Corp. 20030NDA6 $292K 0,61 317000 US
Ford Motor Credit Co. LLC 345397ZR7 $277K 0,58 280000 US
HSBC Holdings plc 404280ED7 $264K 0,55 260000 GB
Citigroup, Inc. 172967MS7 $258K 0,54 283000 US
UBS AG 90261AAJ1 $248K 0,52 250000 CH
JPMorgan Chase & Co. 46647PEJ1 $245K 0,51 245000 US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDF0 $238K 0,50 240000 US
Pfizer, Inc. 717081EJ8 $225K 0,47 255000 US
Banco Santander SA 05964HAV7 $213K 0,44 200000 ES
Dell International LLC 24703TAJ5 $209K 0,43 180000 US
Home Depot, Inc. (The) 437076BW1 $208K 0,43 210000 US
Diageo Investment Corp. 25245BAE7 $203K 0,42 200000 US
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822DL5 $201K 0,42 200000 JP
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822CL6 $201K 0,42 200000 JP
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822DW1 $197K 0,41 200000 JP
Lloyds Banking Group plc 53944YAU7 $197K 0,41 200000 GB
HSBC Holdings plc 404280FE4 $196K 0,41 200000 GB
Apple, Inc. 037833EV8 $195K 0,41 200000 US
TSMC Arizona Corp. 872898AH4 $194K 0,41 200000 US
American Express Co. 025816DR7 $194K 0,40 190000 US
Oracle Corp. 68389XCQ6 $188K 0,39 250000 US
Bank of Nova Scotia (The) 06418GAW7 $185K 0,38 190000 CA
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 874060AX4 $181K 0,38 200000 JP
Verizon Communications, Inc. 92343VGN8 $179K 0,37 207000 US
HSBC Holdings plc 404280CT4 $179K 0,37 200000 GB
Novartis Capital Corp. 66989HAR9 $177K 0,37 195000 US
Morgan Stanley 61748UAR3 $177K 0,37 180000 US
ConocoPhillips Co. 20826FBL9 $176K 0,37 180000 US
Deutsche Bank AG 251526DD8 $175K 0,37 180000 DE
Bank of New York Mellon Corp. (The) 06406RBW6 $174K 0,36 175000 US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDK9 $173K 0,36 170000 US
Oracle Corp. 68389XCD5 $171K 0,36 180000 US
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 65339KDJ6 $171K 0,36 170000 US
Comcast Corp. 20030NDS7 $169K 0,35 320000 US
PepsiCo, Inc. 713448GK8 $168K 0,35 170000 US
Westpac Banking Corp. 961214DW0 $168K 0,35 170000 AU
CVS Health Corp. 126650CY4 $164K 0,34 180000 US
Westpac Banking Corp. 961214FW8 $158K 0,33 160000 AU
Caterpillar Financial Services Corp. 14913UBD1 $158K 0,33 160000 US
Synopsys, Inc. 871607AE7 $155K 0,32 160000 US
Abbott Laboratories 002824BS8 $155K 0,32 160000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VGP3 $154K 0,32 224000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.5M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M