Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082264 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,30
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$25,25 – $25,33
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $13.3M
- الممتلكات
- 96
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 81,2
- المراكز فوق 1%
- 53
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
STAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$7.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$7.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$8.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 96 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2,42 | 320000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2,06 | 255000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1,99 | 250000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1,87 | 250000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1,82 | 240000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1,65 | 220000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1,61 | 200000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1,60 | 200000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1,56 | 200000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1,55 | 200000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1,54 | 190000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1,50 | 200000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1,50 | 185000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1,50 | 200000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1,49 | 185000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1,49 | 180000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1,48 | 190000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1,42 | 185000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1,35 | 180000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1,32 | 175000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1,31 | 160000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1,27 | 160000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1,27 | 150000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1,26 | 160000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1,24 | 150000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1,24 | 165000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1,23 | 150000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1,21 | 150000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1,20 | 150000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1,20 | 150000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1,19 | 150000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1,19 | 150000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1,18 | 150000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1,17 | 150000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1,17 | 150000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1,17 | 150000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1,17 | 155000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1,16 | 150000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1,15 | 150000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1,15 | 150000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1,14 | 150000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1,13 | 150000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1,12 | 135000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1,10 | 145000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1,09 | 135000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1,08 | 150000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1,06 | 140000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1,05 | 135000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1,03 | 130000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1,03 | 125000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 31 دفعة
3,17%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,80
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0610 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0580 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0670 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0650 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0710 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0670 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0700 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0680 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,0680 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0680 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0670 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0650 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,0690 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0670 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0710 |
| 31 مارس، 2025 | $0,0650 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0690 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0580 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0710 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0600 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,0700 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,0700 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0680 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,0680 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0680 |
| 31 مايو، 2024 | $0,0650 |
| 30 إبريل، 2024 | $0,0660 |
| 28 مارس، 2024 | $0,0690 |
| 29 فبراير، 2024 | $0,0630 |
| 31 يناير، 2024 | $0,1290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5682184 | 51,08% | 223409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4832000 | 43,43% | 190000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278909 | 2,51% | 10966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $203141 | 1,83% | 7987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128900 | 1,16% | 5068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… مضاعف/عكسي | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … مضاعف/عكسي | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |