DBX ETF Trust (SNPG)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000077073 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $13.4M
- الممتلكات
- 87
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,1
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$504K
- آخر 12 شهرًا
- -$6.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 8,75 | 1210 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 8,45 | 2518 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.1M | 8,41 | 5344 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $941K | 7,01 | 852 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $680K | 5,06 | 1787 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $541K | 4,03 | 1436 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $438K | 3,26 | 500 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $427K | 3,18 | 1343 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $391K | 2,91 | 4541 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $384K | 2,86 | 854 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $324K | 2,42 | 994 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $290K | 2,16 | 587 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $281K | 2,09 | 290 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $271K | 2,02 | 2252 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $271K | 2,02 | 141 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $215K | 1,60 | 210 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $190K | 1,42 | 874 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $190K | 1,42 | 587 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $164K | 1,22 | 789 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $162K | 1,21 | 382 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $156K | 1,16 | 2213 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $154K | 1,15 | 750 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $145K | 1,08 | 867 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $138K | 1,03 | 1748 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $137K | 1,02 | 487 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $133K | 0,99 | 394 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $132K | 0,98 | 150 | EC | IE |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $129K | 0,96 | 1174 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $124K | 0,92 | 392 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $114K | 0,85 | 160 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $105K | 0,78 | 579 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $102K | 0,76 | 656 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $97K | 0,72 | 721 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $89K | 0,66 | 236 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $88K | 0,65 | 151 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $85K | 0,64 | 686 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $81K | 0,60 | 247 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $77K | 0,57 | 271 | EC | LR |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $73K | 0,54 | 202 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $69K | 0,52 | 38 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $67K | 0,50 | 353 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $66K | 0,49 | 77 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $65K | 0,48 | 466 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $65K | 0,48 | 225 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $64K | 0,48 | 99 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $61K | 0,46 | 145 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $59K | 0,44 | 217 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $59K | 0,44 | 428 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $58K | 0,43 | 434 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $58K | 0,43 | 128 | EC | IE |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
36,4%
Health Care
13,0%
Communication Services
12,5%
Industrials
11,9%
Financial Services
10,8%
Communications
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
أخرى/غير معينة
3,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277694 | 48,75% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233000 | 40,90% | 3768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33570 | 5,89% | 544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16662 | 2,92% | 270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7735 | 1,36% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |