Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Florida State Board of Governors 34157NAP4 $82K 0,07 75000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UF8 $82K 0,07 80000 DBT US
Michigan State University 594712YB1 $82K 0,07 75000 DBT US
Clark County School District 1810593G9 $82K 0,07 75000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPE9 $82K 0,07 75000 DBT US
Spring Independent School District 850001CB2 $82K 0,07 75000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDB8 $82K 0,07 75000 DBT US
State of Michigan 594612DJ9 $82K 0,07 80000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442ZD2 $82K 0,07 75000 DBT US
University of Kentucky 914378RF3 $82K 0,07 75000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $82K 0,07 80000 DBT US
District of Columbia 25476FZE1 $81K 0,07 75000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $81K 0,07 80000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $81K 0,07 80000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830VAA8 $81K 0,07 80000 DBT US
City of Houston 44244CGJ0 $81K 0,07 80000 DBT US
State of Minnesota 60412ATM5 $81K 0,07 75000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSW6 $81K 0,07 75000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $81K 0,07 75000 DBT US
Sacramento Municipal Utility District 786005C55 $81K 0,07 75000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $81K 0,07 75000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $81K 0,07 75000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0,07 75000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WF4 $81K 0,07 75000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $81K 0,07 75000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $81K 0,07 80000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C36 $81K 0,07 75000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717TE5 $80K 0,07 80000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GD6 $80K 0,07 75000 DBT US
Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. 546456EF7 $80K 0,07 80000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJZ6 $80K 0,07 75000 DBT US
State of Florida 34153QRJ7 $80K 0,07 75000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845MP2 $80K 0,07 85000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PGG6 $80K 0,07 80000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $80K 0,07 75000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506D5N1 $80K 0,07 75000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587H68 $80K 0,07 80000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR91 $80K 0,07 75000 DBT US
East Allen Multi School Building Corp. 270456JY3 $80K 0,07 75000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476FV3 $80K 0,07 75000 DBT US
State of Oregon 68609UPF6 $80K 0,07 70000 DBT US
State of West Virginia 956553G47 $80K 0,07 75000 DBT US
Lancaster County School District/SC 514120LM4 $79K 0,07 80000 DBT US
Texas Water Development Board 8828542Z4 $79K 0,07 75000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $79K 0,07 75000 DBT US
California Educational Facilities Authority 130179XB5 $79K 0,07 70000 DBT US
City of Dallas TX 235219YL0 $78K 0,07 75000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR49 $78K 0,07 75000 DBT US
City of New York NY 64966MWZ8 $78K 0,07 75000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M25 $78K 0,07 75000 DBT US
الصفحة 10 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M