Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Illinois Finance Authority 45204FXC4 $89K 0,08 80000 DBT US
State of Wisconsin 97705MZW8 $88K 0,08 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HS8 $88K 0,08 80000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AEM3 $88K 0,08 85000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DC75 $88K 0,08 80000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $87K 0,08 85000 DBT US
State of Wisconsin 97705MM51 $87K 0,08 85000 DBT US
District of Columbia 25476FVB1 $87K 0,08 85000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FR56 $87K 0,08 85000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R21 $87K 0,08 85000 DBT US
City of New York NY 64966QGX2 $87K 0,08 80000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $86K 0,08 85000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $86K 0,08 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $86K 0,08 85000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR53 $86K 0,08 75000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $85K 0,08 80000 DBT US
State of Delaware 246381SL2 $85K 0,08 75000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $85K 0,08 75000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H70 $85K 0,08 80000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $85K 0,08 80000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $85K 0,08 75000 DBT US
Purdue University 746189G52 $85K 0,08 75000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LS1 $85K 0,08 75000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0,07 80000 DBT US
Clark County School District No. 37 Vancouver 181144UC8 $85K 0,07 80000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JP2 $85K 0,07 75000 DBT US
University of Delaware 914245EF8 $85K 0,07 75000 DBT US
City of Houston TX 4423315C4 $85K 0,07 80000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N81 $85K 0,07 80000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0,07 80000 DBT US
City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue 54463PER8 $84K 0,07 75000 DBT US
County of Clark NV 180848YW7 $84K 0,07 80000 DBT US
Metropolitan Council 5918527L6 $84K 0,07 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C2S3 $84K 0,07 80000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAL7 $84K 0,07 75000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AL7 $84K 0,07 75000 DBT US
Houston Independent School District 442403NG2 $84K 0,07 80000 DBT US
City of Houston TX 442332CW0 $84K 0,07 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C4R3 $84K 0,07 75000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE66 $83K 0,07 75000 DBT US
State of California 13063ERT5 $83K 0,07 75000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $83K 0,07 80000 DBT US
Loudoun County Economic Development Authority 54589SGH1 $83K 0,07 90000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $83K 0,07 75000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG39 $83K 0,07 75000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $83K 0,07 75000 DBT US
City of New York NY 64966Q2N9 $83K 0,07 75000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RW4 $83K 0,07 75000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $83K 0,07 80000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K69 $82K 0,07 75000 DBT US
الصفحة 9 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M