Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Indiana Finance Authority 45506DR72 $78K 0,07 75000 DBT US
Austin Independent School District 052430QB4 $77K 0,07 75000 DBT US
Palm Beach County School District 696550D90 $77K 0,07 75000 DBT US
Plano Independent School District 727199B91 $77K 0,07 70000 DBT US
State of Oregon 68609TE20 $77K 0,07 70000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KX1 $77K 0,07 70000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVE7 $77K 0,07 75000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z59 $77K 0,07 70000 DBT US
Texas State University System 88278PH98 $77K 0,07 70000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FK0 $77K 0,07 75000 DBT US
State of California 13063DPF9 $77K 0,07 75000 DBT US
City of Mobile AL 6071143T0 $77K 0,07 70000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $77K 0,07 75000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769KQ1 $77K 0,07 70000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X78 $77K 0,07 70000 DBT US
County of Williamson TX 9698876D5 $77K 0,07 75000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FP9 $77K 0,07 75000 DBT US
Cherokee County Board of Education 164231PX4 $77K 0,07 75000 DBT US
District of Columbia 25484JCW8 $77K 0,07 75000 DBT US
Volusia County Educational Facility Authority 928836PY5 $76K 0,07 70000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952B3 $76K 0,07 75000 DBT US
District of Columbia 25483VWN0 $76K 0,07 75000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UE3 $76K 0,07 75000 DBT US
State of Nevada 641462SJ6 $76K 0,07 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225DR4 $76K 0,07 75000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428K54 $76K 0,07 70000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBQ9 $76K 0,07 70000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHR9 $76K 0,07 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RF8 $76K 0,07 75000 DBT US
State of Hawaii 419792JT4 $76K 0,07 75000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152VX2 $76K 0,07 75000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7N6 $76K 0,07 70000 DBT US
El Paso Independent School District 283770MA0 $76K 0,07 75000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US93 $76K 0,07 70000 DBT US
State of Illinois 452152M40 $76K 0,07 75000 DBT US
Regional Transportation District Sales Tax Revenue 759136UY8 $76K 0,07 75000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $76K 0,07 75000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EW8 $76K 0,07 70000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PZ6 $76K 0,07 70000 DBT US
City of New York NY 64966MFC8 $75K 0,07 75000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RM0 $75K 0,07 75000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YBM0 $75K 0,07 75000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AS2 $75K 0,07 75000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224VA4 $75K 0,07 75000 DBT US
State of New Mexico 647293TK5 $75K 0,07 70000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535T5 $75K 0,07 75000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $75K 0,07 75000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z59 $75K 0,07 70000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CT6 $75K 0,07 70000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UL1 $75K 0,07 70000 DBT US
الصفحة 11 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M