Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
State of West Virginia 956553F22 $74K 0,07 70000 DBT US
County of King WA 49474FVS6 $74K 0,07 70000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593N81 $74K 0,07 70000 DBT US
University of Houston 914302KJ2 $74K 0,07 70000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $74K 0,07 70000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T93 $74K 0,07 70000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $74K 0,07 70000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGA9 $74K 0,07 70000 DBT US
State of West Virginia 956553E98 $74K 0,07 70000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKT4 $73K 0,07 65000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GNY7 $73K 0,06 70000 DBT US
Energy Northwest 29270CY25 $73K 0,06 70000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $73K 0,06 70000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $73K 0,06 65000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RL3 $72K 0,06 70000 DBT US
State of Washington 93974EAE6 $72K 0,06 70000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAX0 $72K 0,06 65000 DBT US
District of Columbia 25476FZT8 $72K 0,06 65000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $72K 0,06 70000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BF3 $72K 0,06 70000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546W7 $72K 0,06 65000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAD9 $72K 0,06 65000 DBT US
State of Wisconsin 97705MRE7 $72K 0,06 70000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JAN8 $72K 0,06 65000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XC1 $72K 0,06 70000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C84 $72K 0,06 70000 DBT US
District of Columbia 25476FYG7 $71K 0,06 65000 DBT US
State of Colorado 196711UQ6 $71K 0,06 60000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $71K 0,06 65000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RQZ9 $71K 0,06 65000 DBT US
Greenville County School District 396066JE3 $71K 0,06 70000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CAT6 $71K 0,06 70000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAC4 $71K 0,06 60000 DBT US
City of New York NY 64966MHD4 $71K 0,06 70000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936M9 $71K 0,06 65000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $71K 0,06 65000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE57 $71K 0,06 70000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUP8 $71K 0,06 65000 DBT US
State of Minnesota 60412ATL7 $71K 0,06 65000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X82 $70K 0,06 70000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGE3 $70K 0,06 70000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UP4 $70K 0,06 65000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTW8 $70K 0,06 65000 DBT US
Austin Independent School District 052430WJ0 $70K 0,06 65000 DBT US
City of Riverside CA Electric Revenue 768874UL1 $70K 0,06 65000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $70K 0,06 65000 DBT US
State of Delaware 246381SG3 $70K 0,06 65000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCW3 $70K 0,06 65000 DBT US
Kentucky Municipal Power Agency 491501ED0 $70K 0,06 75000 DBT US
State of Illinois 452153HJ1 $69K 0,06 65000 DBT US
الصفحة 12 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M