Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NT6 $69K 0,06 60000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $69K 0,06 65000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $69K 0,06 65000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DY7 $69K 0,06 65000 DBT US
State of Florida 34153QWJ1 $68K 0,06 60000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506D5M3 $68K 0,06 65000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $68K 0,06 65000 DBT US
Manatee County School District 56185NGE2 $67K 0,06 60000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954H4 $67K 0,06 65000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0,06 65000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PL1 $67K 0,06 60000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMT9 $67K 0,06 65000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCU7 $67K 0,06 65000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UD3 $67K 0,06 65000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UQ3 $67K 0,06 60000 DBT US
County of Clark NV 180848SR5 $67K 0,06 65000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BD8 $67K 0,06 65000 DBT US
State of Wisconsin 97705MH99 $67K 0,06 65000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 5465892W1 $67K 0,06 60000 DBT US
Tomball Independent School District 889855Z88 $66K 0,06 65000 DBT US
Dallas College 234685MD4 $66K 0,06 65000 DBT US
Tampa Bay Water 875128FC9 $66K 0,06 60000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VV0 $66K 0,06 60000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HZ5 $66K 0,06 65000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFR9 $66K 0,06 60000 DBT US
State of Mississippi 605581HW0 $66K 0,06 65000 DBT US
State of Ohio 677581HJ2 $66K 0,06 60000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002UR8 $66K 0,06 65000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SX0 $66K 0,06 65000 DBT US
State of Connecticut 20772KYW3 $66K 0,06 65000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWF9 $66K 0,06 65000 DBT US
State of New Hampshire 64468FCX3 $66K 0,06 65000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523UJ7 $66K 0,06 65000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G69 $66K 0,06 65000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444952J2 $66K 0,06 65000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WVX1 $66K 0,06 65000 DBT US
State of Mississippi 605581JJ7 $66K 0,06 65000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GBD3 $66K 0,06 65000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EEZ2 $66K 0,06 60000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FM3 $66K 0,06 65000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAM7 $66K 0,06 65000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GBF8 $66K 0,06 65000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A77 $66K 0,06 65000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $66K 0,06 65000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $66K 0,06 65000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 5920982Y2 $66K 0,06 60000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990E3G0 $66K 0,06 65000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV 88256PAT7 $66K 0,06 60000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXL4 $65K 0,06 60000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349EH5 $65K 0,06 60000 DBT US
الصفحة 13 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M