Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Black Belt Energy Gas District 09182RBE0 $65K 0,06 65000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG62 $65K 0,06 60000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LD8 $65K 0,06 60000 DBT US
City of Houston 44244CZW0 $65K 0,06 60000 DBT US
King County School District No. 411 Issaquah 4952243A3 $65K 0,06 65000 DBT US
University of Kentucky 914378RG1 $65K 0,06 60000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XQ1 $65K 0,06 60000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHS7 $65K 0,06 60000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRM9 $65K 0,06 60000 DBT US
University of California 91412HGW7 $65K 0,06 60000 DBT US
Collin County Community College District 194742FZ0 $65K 0,06 60000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WF5 $64K 0,06 65000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBH0 $64K 0,06 60000 DBT US
State of Delaware 246381RM1 $64K 0,06 60000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174H47 $64K 0,06 60000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XX29 $64K 0,06 60000 DBT US
State of West Virginia 956553F71 $64K 0,06 60000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX52 $64K 0,06 60000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QG7 $64K 0,06 60000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XY4 $64K 0,06 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U67 $64K 0,06 60000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ES9 $64K 0,06 60000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX86 $64K 0,06 60000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJL7 $64K 0,06 60000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579ER3 $64K 0,06 60000 DBT US
State of Illinois 452153AH2 $63K 0,06 60000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269B49 $63K 0,06 60000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0,06 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G89 $63K 0,06 60000 DBT US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0,06 60000 DBT US
State of Washington 93974D6S2 $63K 0,06 60000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RME3 $63K 0,06 60000 DBT US
Arlington Independent School District/TX 0418264S4 $63K 0,06 60000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BC7 $63K 0,06 60000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137DP7 $63K 0,06 60000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $62K 0,06 60000 DBT US
Omaha Public Power District 682001NW8 $62K 0,06 55000 DBT US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $62K 0,06 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G71 $62K 0,06 60000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TEA5 $62K 0,06 55000 DBT US
Clark County School District 181059YJ9 $62K 0,06 60000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CNG8 $62K 0,06 60000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FW34 $62K 0,05 60000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477YE0 $62K 0,05 55000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGW7 $62K 0,05 55000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954A3 $62K 0,05 55000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFN3 $62K 0,05 60000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CU2 $62K 0,05 60000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290FD5 $62K 0,05 55000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140CP6 $62K 0,05 60000 DBT US
الصفحة 14 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M