Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974DP28 | $62K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDQ4 | $62K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $62K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YP3 | $62K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDN2 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QN4 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AM5 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AQ6 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNS8 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDJ4 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952P2 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGV5 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWM1 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| County of San Bernardino CA | 796815ZC5 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZF4 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936N7 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T66 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $61K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HG4 | $61K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y92 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWM3 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MU52 | $60K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXC9 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGW2 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EB3 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVW2 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GA8 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF24 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q55 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R99 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHS0 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYL6 | $60K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3M5 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAR5 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAJ9 | $59K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PBD6 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036BW5 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LG1 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UT0 | $59K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G21 | $59K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |